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PDS Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.3억
회전율
13.69%
1년 추정 수익률
24.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.76%
1년 예상 수익률
+24.11%
3년 예상 수익률
+62.7%
5년 예상 수익률
+63.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.3억
AUM 성장
+US$2.12억
(+14%)
자금 흐름
+US$5572만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.8%
보유액
628
신규
67
증가
373
축소
144
청산됨
19
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$359만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$293만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$270만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$261만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$233만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$92.5만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$75.5만 |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$51.5만 |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$38.1만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$35.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.9% |
| 3 | 금융 | 6.47% |
| 4 | 헬스케어 | 4.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Danaher
DHR
US$1620억
| US$77.4만 | 0.04% |
4,064
-312
| -7% | -US$5.66만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
202
POSCO
PKX
US$155억
| US$76.7만 | 0.04% |
14,931
+5,949
| +66% | +US$40.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
203
Seagate
STX
US$1433억
| US$76.5만 | 0.04% |
793
+9
| +1% | +US$6.86천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
204
Worthington Enterprises
WOR
US$31.4억
| US$76.5만 | 0.04% |
14,228
+550
| +4% | +US$3.06만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
205
Pfizer
PFE
US$1710억
| US$76.4만 | 0.04% |
31,747
-3,384
| -10% | -US$8.85만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
206
Cadence Design Systems
CDNS
US$872억
| US$76.4만 | 0.04% |
2,035
+126
| +7% | +US$4.42만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
207
SAP
SAP
US$2749억
| US$76.4만 | 0.04% |
4,955
+1,259
| +34% | +US$21.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
208
Elevance Health
ELV
US$954억
| US$76.3만 | 0.04% |
1,973
+172
| +10% | +US$6.38만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
209
Fortinet
FTNT
US$1321억
| US$76.2만 | 0.04% |
4,963
+66
| +1% | +US$7.63천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
210
Vanguard Energy ETF
VDE
US$116억
| US$76.1만 | 0.04% |
5,067
-10
| -0.2% | -US$1.62천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
211
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$76만 | 0.04% |
2,206
-52
| -2% | -US$1.66만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
212
S&P Global
SPGI
US$1327억
| US$75.9만 | 0.04% |
1,864
-116
| -6% | -US$4.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
213
Bank of Montreal
BMO
US$1175억
| US$75.7만 | 0.04% |
4,284
+33
| +0.8% | +US$5.19천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
214
Mizuho Financial
MFG
US$1155억
| US$75.6만 | 0.04% |
78,912
+1,322
| +2% | +US$1.19만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
215
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$75.4만 | 0.04% |
5,965
-136
| -2% | -US$1.79만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
216
Sony
SONY
US$1524억
| US$75만 | 0.04% |
37,392
+799
| +2% | +US$1.68만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
217
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255억
| US$73.9만 | 0.04% |
14,014
+12
| +0.1% | +US$631 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
218
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588억
| US$73.7만 | 0.04% |
8,618
-926
| -10% | -US$7.75만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
219
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$73.2만 | 0.04% |
7,593
-66
| -0.9% | -US$6.26천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
220
W.W. Grainger
GWW
US$636억
| US$72.2만 | 0.04% |
531
+3
| +0.6% | +US$3.7천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
221
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$72만 | 0.04% |
19,848
+1,560
| +9% | +US$5.57만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
222
Phillips 66
PSX
US$1130억
| US$71.1만 | 0.04% |
4,208
+341
| +9% | +US$5.87만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
223
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$71.1만 | 0.04% |
13,581
+2,879
| +27% | +US$15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
224
Stryker
SYK
US$1178억
| US$70.6만 | 0.04% |
2,242
-430
| -16% | -US$13.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
225
Toyota
TM
US$2319억
| US$70.3만 | 0.04% |
4,175
-411
| -9% | -US$7.79만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
SCI
PDS Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PDS Planning 측은 US$17.3억 상당의 628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
PDS Planning 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5572만 규모를 투입해 신규 포지션 67개를 개설하고 기존 보유 종목 373개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P 100 ETF 주식으로, 4,101주를 보유했으며 가치는 US$150만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Abbott 주식으로, 보유분을 추정 US$92.5만 규모 줄였어요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 100 ETF 주식으로, US$150만 상당의 4,101주를 매수했어요.
- PDS Planning 측이 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$359만 규모예요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Abbott이며, 추정 감소액은 US$92.5만예요.
- PDS Planning 측은 2026년 2분기에 Pinduoduo 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.3억 중 44% 비중을 차지해요.
- PDS Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- PDS Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$17.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 PDS Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.