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PDS Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.3억
회전율
13.69%
1년 추정 수익률
24.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.76%
1년 예상 수익률
+24.11%
3년 예상 수익률
+62.7%
5년 예상 수익률
+63.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.3억
AUM 성장
+US$2.12억
(+14%)
자금 흐름
+US$5572만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.8%
보유액
628
신규
67
증가
373
축소
144
청산됨
19
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$359만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$293만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$270만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$261만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$233만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$92.5만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$75.5만 |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$51.5만 |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$38.1만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$35.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.9% |
| 3 | 금융 | 6.47% |
| 4 | 헬스케어 | 4.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$65억
| US$69.7만 | 0.04% |
12,750
-58
| -0.5% | -US$3.03천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
227
Alibaba
BABA
US$2512억
| US$69.6만 | 0.04% |
7,249
-235
| -3% | -US$2.94만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
228
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1069억
| US$69.6만 | 0.04% |
6,050
+409
| +7% | +US$4.49만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
229
Novo Nordisk
NVO
US$1689억
| US$69.3만 | 0.04% |
14,461
+5,874
| +68% | +US$25.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
230
Barclays
BCS
US$761억
| US$69.2만 | 0.04% |
25,753
+137
| +0.5% | +US$3.3천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
231
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$135억
| US$69.1만 | 0.04% |
5,226
+134
| +3% | +US$1.71만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
232
Illinois Tool Works
ITW
US$786억
| US$68.1만 | 0.04% |
2,517
-159
| -6% | -US$4.13만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
233
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$266억
| US$67.9만 | 0.04% |
6,637
+297
| +5% | +US$2.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
234
Cencora
COR
US$619억
| US$67.7만 | 0.04% |
2,392
-33
| -1% | -US$9.5천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
235
Equinix
EQIX
US$994억
| US$67.5만 | 0.04% |
648
+8
| +1% | +US$8.56천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
236
Datadog
DDOG
US$1000억
| US$67.4만 | 0.04% |
2,590
+130
| +5% | +US$2.42만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
237
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1343억
| US$67.3만 | 0.04% |
1,354
-53
| -4% | -US$2.35만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
238
Travelers Companies
TRV
US$807억
| US$67.2만 | 0.04% |
2,037
+9
| +0.4% | +US$2.73천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
239
United Rentals
URI
US$731억
| US$66.7만 | 0.04% |
589
+5
| +0.9% | +US$4.76천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
240
EA Series Trust Strive Small-Cap ETF
STXK
US$7999만
| US$66.3만 | 0.04% |
17,077
+51
| +0.3% | +US$1.86천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
241
TotalEnergies
TTE
US$2046억
| US$66.2만 | 0.04% |
8,519
+120
| +1% | +US$1.06만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
242
Uber
UBER
US$1333억
| US$65.8만 | 0.04% |
9,118
+442
| +5% | +US$3.24만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
243
Progressive
PGR
US$1308억
| US$65.7만 | 0.04% |
3,008
-216
| -7% | -US$4.35만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
244
Greif
GEF
US$46.9억
| US$65.5만 | 0.04% |
8,797
+6
| +0.1% | +US$402 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
245
Marsh
MRSH
US$914억
| US$65.2만 | 0.04% |
3,914
-310
| -7% | -US$5.18만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
246
IonQ
IONQ
US$139억
| US$65.2만 | 0.04% |
12,249
+129
| +1% | +US$6.54천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
247
Cheniere Energy
LNG
US$615억
| US$65만 | 0.04% |
2,718
+761
| +39% | +US$19만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
248
Marathon Petroleum
MPC
US$1238억
| US$64만 | 0.04% |
2,504
+9
| +0.4% | +US$2.21천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
249
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1179억
| US$63.6만 | 0.04% |
20,054
+205
| +1% | +US$6.5천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
250
American Tower
AMT
US$856억
| US$63.3만 | 0.04% |
3,869
+80
| +2% | +US$1.44만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
SCI
PDS Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PDS Planning 측은 US$17.3억 상당의 628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
PDS Planning 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5572만 규모를 투입해 신규 포지션 67개를 개설하고 기존 보유 종목 373개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P 100 ETF 주식으로, 4,101주를 보유했으며 가치는 US$150만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Abbott 주식으로, 보유분을 추정 US$92.5만 규모 줄였어요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 100 ETF 주식으로, US$150만 상당의 4,101주를 매수했어요.
- PDS Planning 측이 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$359만 규모예요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Abbott이며, 추정 감소액은 US$92.5만예요.
- PDS Planning 측은 2026년 2분기에 Pinduoduo 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.3억 중 44% 비중을 차지해요.
- PDS Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- PDS Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$17.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 PDS Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.