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PDS Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 1766 M
Rotación
10.41%
Rendimiento estimado a 1 año
16.76%
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.86%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1766 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.6 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 46.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.63%
Posición
653
Nuevas
44
Aumentadas
350
Reducidas
193
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 9.04 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 6.32 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.44 M |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 2.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 4.17 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.56 M |
| 3 |
Enact Holdings
ACT
|
+USD 957 k |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 883 k |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 871 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.7% |
| 2 | Tecnología | 12.88% |
| 3 | Finanzas | 6.3% |
| 4 | Salud | 4.86% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Quanta Services
PWR
USD 87.9 mil M
| USD 725 k | 0.04% |
1,129
+41
| +4% | +USD 26.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
227
Seagate
STX
USD 115 mil M
| USD 723 k | 0.04% |
784
-9
| -1% | -USD 7.68 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
228
Datadog
DDOG
USD 64.4 mil M
| USD 719 k | 0.04% |
2,624
+34
| +1% | +USD 8.41 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
229
Bank of Montreal
BMO
USD 120 mil M
| USD 716 k | 0.04% |
4,284
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
230
Infosys
INFY
USD 51 mil M
| USD 716 k | 0.04% |
66,567
+6,796
| +11% | +USD 78.3 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
231
Cloudflare
NET
USD 110 mil M
| USD 716 k | 0.04% |
2,062
+217
| +12% | +USD 64.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
232
Sherwin-Williams
SHW
USD 85.8 mil M
| USD 705 k | 0.04% |
2,181
-25
| -1% | -USD 8.45 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
233
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13 mil M
| USD 703 k | 0.04% |
5,190
-36
| -0.7% | -USD 4.84 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
234
Valero Energy
VLO
USD 97.8 mil M
| USD 703 k | 0.04% |
1,813
+7
| +0.4% | +USD 2.36 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
235
Greif
GEF
USD 4148 M
| USD 700 k | 0.04% |
8,797
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
236
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2763 M
| USD 681 k | 0.04% |
13,103
-1,323
| -9% | -USD 72 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
237
Marsh
MRSH
USD 98.4 mil M
| USD 675 k | 0.04% |
3,954
+40
| +1% | +USD 7.32 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
238
Southern Copper
SCCO
USD 145 mil M
| USD 674 k | 0.04% |
3,360
-5
| -0.1% | -USD 946 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
239
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 105 mil M
| USD 667 k | 0.04% |
6,053
+3
| +0% | +USD 350 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
240
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 667 k | 0.04% |
3,636
+1,126
| +45% | +USD 190 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
241
W.W. Grainger
GWW
USD 69 mil M
| USD 666 k | 0.04% |
535
+4
| +0.8% | +USD 5.28 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
242
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.4 mil M
| USD 659 k | 0.04% |
1,951
+515
| +36% | +USD 180 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
243
Equinix
EQIX
USD 104 mil M
| USD 658 k | 0.04% |
651
+3
| +0.5% | +USD 3.12 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
244
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.9 mil M
| USD 655 k | 0.04% |
2,545
+28
| +1% | +USD 7.77 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
245
Uber
UBER
USD 143 mil M
| USD 647 k | 0.04% |
9,440
+322
| +4% | +USD 23.5 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
246
Keysight
KEYS
USD 49.6 mil M
| USD 646 k | 0.04% |
1,774
+50
| +3% | +USD 16.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
247
CME Group
CME
USD 111 mil M
| USD 645 k | 0.04% |
2,464
-195
| -7% | -USD 51.4 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
248
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25 mil M
| USD 639 k | 0.04% |
6,448
-189
| -3% | -USD 18.3 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
249
Progressive
PGR
USD 134 mil M
| USD 637 k | 0.04% |
3,072
+64
| +2% | +USD 13.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
250
Barclays
BCS
USD 76.7 mil M
| USD 634 k | 0.04% |
26,128
+375
| +1% | +USD 10.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de PDS Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, PDS Planning mantenía 653 posiciones por un valor de USD 1766 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 1728 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de PDS Planning muestra 44 nuevos, Aumentaron 350, 193 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 15,782 acciones con un valor de USD 2.91 M. La mayor venta fue iShares National Muni Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.17 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de PDS Planning en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 15,782 acciones por un valor de USD 2.91 M.
- PDS Planning fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 9.04 M.
- La mayor reducción de PDS Planning durante T3 2026 fue en iShares National Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.17 M.
- PDS Planning cerró por completo su posición en BlackRock Flexible Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 711 k.
- Las diez principales posiciones de PDS Planning representan 43% de su cartera de USD 1766 M en T3 2026.
- PDS Planning abrió 44 posiciones nuevas y cerró 24 en T3 2026.
- El valor de la cartera de PDS Planning aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1766 M.
Según el Informe 13F de PDS Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.