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PDS Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 1,77 bi
Giro
10,41%
Retorno est. (1 ano)
16,76%
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,61%
Retorno est. (1 ano)
+16,76%
Retorno est. (3 anos)
+69,07%
Retorno est. (5 anos)
+66,86%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,77 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,6 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 46,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,63%
Posição
653
Nova
44
Aumentada
350
Reduzida
193
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 9,04 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 6,32 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,44 mi |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 2,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 4,17 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,56 mi |
| 3 |
Enact Holdings
ACT
|
+US$ 957 mil |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 883 mil |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 871 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,7% |
| 2 | Tecnologia | 12,88% |
| 3 | Financeiro | 6,3% |
| 4 | Saúde | 4,86% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Quanta Services
PWR
US$ 87,9 bi
| US$ 725 mil | 0,04% |
1.129
+41
| +4% | +US$ 26,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
227
Seagate
STX
US$ 115 bi
| US$ 723 mil | 0,04% |
784
-9
| -1% | -US$ 7,68 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
228
Datadog
DDOG
US$ 64,4 bi
| US$ 719 mil | 0,04% |
2.624
+34
| +1% | +US$ 8,41 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
229
Bank of Montreal
BMO
US$ 120 bi
| US$ 716 mil | 0,04% |
4.284
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
230
Infosys
INFY
US$ 51 bi
| US$ 716 mil | 0,04% |
66.567
+6.796
| +11% | +US$ 78,3 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
231
Cloudflare
NET
US$ 110 bi
| US$ 716 mil | 0,04% |
2.062
+217
| +12% | +US$ 64,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
232
Sherwin-Williams
SHW
US$ 85,8 bi
| US$ 705 mil | 0,04% |
2.181
-25
| -1% | -US$ 8,45 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
233
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13 bi
| US$ 703 mil | 0,04% |
5.190
-36
| -0,7% | -US$ 4,84 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
234
Valero Energy
VLO
US$ 97,8 bi
| US$ 703 mil | 0,04% |
1.813
+7
| +0,4% | +US$ 2,36 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
235
Greif
GEF
US$ 4,15 bi
| US$ 700 mil | 0,04% |
8.797
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
236
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,76 bi
| US$ 681 mil | 0,04% |
13.103
-1.323
| -9% | -US$ 72 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
237
Marsh
MRSH
US$ 98,4 bi
| US$ 675 mil | 0,04% |
3.954
+40
| +1% | +US$ 7,32 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
238
Southern Copper
SCCO
US$ 145 bi
| US$ 674 mil | 0,04% |
3.360
-5
| -0,1% | -US$ 946 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
239
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 105 bi
| US$ 667 mil | 0,04% |
6.053
+3
| +0% | +US$ 350 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
240
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 667 mil | 0,04% |
3.636
+1.126
| +45% | +US$ 190 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
241
W.W. Grainger
GWW
US$ 69 bi
| US$ 666 mil | 0,04% |
535
+4
| +0,8% | +US$ 5,28 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
242
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,4 bi
| US$ 659 mil | 0,04% |
1.951
+515
| +36% | +US$ 180 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
243
Equinix
EQIX
US$ 104 bi
| US$ 658 mil | 0,04% |
651
+3
| +0,5% | +US$ 3,12 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
244
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,9 bi
| US$ 655 mil | 0,04% |
2.545
+28
| +1% | +US$ 7,77 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
245
Uber
UBER
US$ 143 bi
| US$ 647 mil | 0,04% |
9.440
+322
| +4% | +US$ 23,5 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
246
Keysight
KEYS
US$ 49,6 bi
| US$ 646 mil | 0,04% |
1.774
+50
| +3% | +US$ 16,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
247
CME Group
CME
US$ 111 bi
| US$ 645 mil | 0,04% |
2.464
-195
| -7% | -US$ 51,4 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
248
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 25 bi
| US$ 639 mil | 0,04% |
6.448
-189
| -3% | -US$ 18,3 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
249
Progressive
PGR
US$ 134 bi
| US$ 637 mil | 0,04% |
3.072
+64
| +2% | +US$ 13,8 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
250
Barclays
BCS
US$ 76,7 bi
| US$ 634 mil | 0,04% |
26.128
+375
| +1% | +US$ 10,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de PDS Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, PDS Planning detinha 653 posições avaliadas em US$ 1,77 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 1,73 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2026 de PDS Planning mostra 44 novas, 350 aumentaram, 193 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SK Hynix Inc: 15.782 ações no valor de US$ 2,91 mi. A maior venda foi de iShares National Muni Bond ETF, estimada em US$ 4,17 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de PDS Planning no T3 2026 foi SK Hynix Inc: 15.782 ações no valor de US$ 2,91 mi.
- PDS Planning foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 9,04 mi.
- A maior redução de PDS Planning em T3 2026 foi em iShares National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,17 mi.
- PDS Planning encerrou totalmente sua posição em BlackRock Flexible Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 711 mil.
- As dez maiores posições de PDS Planning representam 43% de sua carteira de US$ 1,77 bi no T3 2026.
- PDS Planning abriu 44 novas posições e encerrou 24 em T3 2026.
- O valor da carteira de PDS Planning subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,77 bi.
Com base no formulário declaração 13F de PDS Planning referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.