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PDS Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.7億
売買回転率
10.41%
推定1年リターン
16.76%
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.61%
1年予想リターン
+16.76%
3年間の予想リターン
+69.07%
5年予想リターン
+66.86%
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.7億
運用資産残高の伸び率
+$3862万
(+2.2%)
資金フロー
+$4627万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.63%
保有額
653
新規
44
買い増し
350
減少
193
解消
24
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.5
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$904万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$632万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$344万 |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+$261万 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$257万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$417万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$156万 |
| 3 |
Enact Holdings
ACT
|
+$95.7万 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$88.3万 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$87.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.7% |
| 2 | 情報技術 | 12.88% |
| 3 | 金融 | 6.3% |
| 4 | ヘルスケア | 4.86% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Quanta Services
PWR
$879億
| $72.5万 | 0.04% |
1,129
+41
| +4% | +$2.64万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
227
Seagate
STX
$1152億
| $72.3万 | 0.04% |
784
-9
| -1% | -$7,685 |
2025 Q4
3四半期
|
|
228
Datadog
DDOG
$644億
| $71.9万 | 0.04% |
2,624
+34
| +1% | +$8,409 |
2025 Q2
5四半期
|
|
229
Bank of Montreal
BMO
$1200億
| $71.6万 | 0.04% |
4,284
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
230
Infosys
INFY
$510億
| $71.6万 | 0.04% |
66,567
+6,796
| +11% | +$7.83万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
231
Cloudflare
NET
$1096億
| $71.6万 | 0.04% |
2,062
+217
| +12% | +$6.43万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
232
Sherwin-Williams
SHW
$858億
| $70.5万 | 0.04% |
2,181
-25
| -1% | -$8,448 |
2019 Q2
29四半期
|
|
233
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$130億
| $70.3万 | 0.04% |
5,190
-36
| -0.7% | -$4,844 |
2022 Q3
16四半期
|
|
234
Valero Energy
VLO
$978億
| $70.3万 | 0.04% |
1,813
+7
| +0.4% | +$2,363 |
2025 Q1
6四半期
|
|
235
Greif
GEF
$41.5億
| $70万 | 0.04% |
8,797
| – | – |
2020 Q1
26四半期
|
|
236
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
$27.6億
| $68.1万 | 0.04% |
13,103
-1,323
| -9% | -$7.2万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
237
Marsh
MRSH
$984億
| $67.5万 | 0.04% |
3,954
+40
| +1% | +$7,317 |
2022 Q4
15四半期
|
|
238
Southern Copper
SCCO
$1454億
| $67.4万 | 0.04% |
3,360
-5
| -0.1% | -$946 |
2023 Q1
14四半期
|
|
239
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1051億
| $66.7万 | 0.04% |
6,053
+3
| +0% | +$350 |
2024 Q1
10四半期
|
|
240
Accenture
ACN
$1527億
| $66.7万 | 0.04% |
3,636
+1,126
| +45% | +$19万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
241
W.W. Grainger
GWW
$690億
| $66.6万 | 0.04% |
535
+4
| +0.8% | +$5,278 |
2023 Q1
14四半期
|
|
242
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$224億
| $65.9万 | 0.04% |
1,951
+515
| +36% | +$18万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
243
Equinix
EQIX
$1039億
| $65.8万 | 0.04% |
651
+3
| +0.5% | +$3,118 |
2023 Q1
14四半期
|
|
244
Illinois Tool Works
ITW
$819億
| $65.5万 | 0.04% |
2,545
+28
| +1% | +$7,774 |
2022 Q3
16四半期
|
|
245
Uber
UBER
$1430億
| $64.7万 | 0.04% |
9,440
+322
| +4% | +$2.35万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
246
Keysight
KEYS
$496億
| $64.6万 | 0.04% |
1,774
+50
| +3% | +$1.65万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
247
CME Group
CME
$1106億
| $64.5万 | 0.04% |
2,464
-195
| -7% | -$5.14万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
248
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$250億
| $63.9万 | 0.04% |
6,448
-189
| -3% | -$1.83万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
249
Progressive
PGR
$1343億
| $63.7万 | 0.04% |
3,072
+64
| +2% | +$1.38万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
250
Barclays
BCS
$767億
| $63.4万 | 0.04% |
26,128
+375
| +1% | +$1.01万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
PDS Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、PDS Planningは653銘柄を保有し、保有額は$17.7億でした。前四半期の$17.3億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
PDS Planningの2026年第3四半期の報告書には、新規 44件、350件増加しました、193件減少、24件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は15,782株、評価額は$291万でした。 最も大きな売却はiShares National Muni Bond ETFで、推定額は$417万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- PDS Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は15,782株、評価額は$291万でした。
- PDS Planningは2026年第3四半期にJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$904万でした。
- PDS Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、推定$417万相当を減らしました。
- PDS Planningは2026年第3四半期にBlackRock Flexible Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$71.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、PDS Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$17.7億のポートフォリオの43%を占めています。
- PDS Planningは2026年第3四半期に新たに44件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- PDS Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$17.7億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のPDS Planningの 13F報告書 に基づいています。