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PDS Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.7億
売買回転率
10.41%
推定1年リターン
16.76%
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.61%
1年予想リターン
+16.76%
3年間の予想リターン
+69.07%
5年予想リターン
+66.86%
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.7億
運用資産残高の伸び率
+$3862万
(+2.2%)
資金フロー
+$4627万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.63%
保有額
653
新規
44
買い増し
350
減少
193
解消
24
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.5
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$904万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$632万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$344万 |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+$261万 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$257万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$417万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$156万 |
| 3 |
Enact Holdings
ACT
|
+$95.7万 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$88.3万 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$87.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.7% |
| 2 | 情報技術 | 12.88% |
| 3 | 金融 | 6.3% |
| 4 | ヘルスケア | 4.86% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
ING
ING
$950億
| $63.1万 | 0.04% |
17,785
+388
| +2% | +$1.35万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
252
Cadence Design Systems
CDNS
$903億
| $62.9万 | 0.04% |
1,904
-131
| -6% | -$4.31万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
253
Wheaton Precious Metals
WPM
$616億
| $62.9万 | 0.04% |
4,701
+12
| +0.3% | +$1,589 |
2024 Q2
9四半期
|
|
254
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
$124億
| $62.8万 | 0.04% |
49,779
-12,324
| -20% | -$15.3万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
255
Spotify
SPOT
$1252億
| $61.8万 | 0.04% |
1,267
+41
| +3% | +$2.09万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
256
EA Series Trust Strive Small-Cap ETF
STXK
$7935万
| $61.6万 | 0.03% |
17,123
+46
| +0.3% | +$1,753 |
2023 Q3
12四半期
|
|
257
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$63.6億
| $61.4万 | 0.03% |
11,341
-1,409
| -11% | -$7.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
258
Wabtec
WAB
$510億
| $61万 | 0.03% |
2,124
+25
| +1% | +$7,109 |
2023 Q4
11四半期
|
|
259
Unilever
UL
$1416億
| $61万 | 0.03% |
10,042
+36
| +0.4% | +$2,261 |
2022 Q2
17四半期
|
|
260
State Street Global Allocation ETF
GAL
$3.28億
| $60.6万 | 0.03% |
11,558
-4,777
| -29% | -$25.4万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
261
IonQ
IONQ
$158億
| $59.5万 | 0.03% |
13,559
+1,310
| +11% | +$5.31万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
262
United Rentals
URI
$713億
| $59.3万 | 0.03% |
593
+4
| +0.7% | +$4,267 |
2023 Q4
11四半期
|
|
263
Vanguard Health Care ETF
VHT
$212億
| $59万 | 0.03% |
1,868
+5
| +0.3% | +$1,567 |
2020 Q3
24四半期
|
|
264
Canadian Natural Resources
CNQ
$995億
| $59万 | 0.03% |
12,538
-22
| -0.2% | -$1,037 |
2023 Q2
13四半期
|
|
265
Freeport-McMoran
FCX
$891億
| $59万 | 0.03% |
8,426
-482
| -5% | -$3.28万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
266
Scotiabank
BNS
$1136億
| $58.6万 | 0.03% |
6,449
+35
| +0.5% | +$3,152 |
2023 Q1
14四半期
|
|
267
iShares Global Tech ETF
IXN
$84.7億
| $58.4万 | 0.03% |
3,943
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
268
Allstate
ALL
$649億
| $58.1万 | 0.03% |
2,618
+37
| +1% | +$9,383 |
2023 Q4
11四半期
|
|
269
O'Reilly Automotive
ORLY
$726億
| $58万 | 0.03% |
6,796
-42
| -0.6% | -$3,696 |
2023 Q1
14四半期
|
|
270
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$170億
| $57.8万 | 0.03% |
5,941
+613
| +12% | +$6万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
271
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
$839億
| $57.5万 | 0.03% |
1,807
+44
| +2% | +$1.41万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
272
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
$2470億
| $57.1万 | 0.03% |
24,756
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
273
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$155億
| $56.7万 | 0.03% |
7,329
-89
| -1% | -$7,236 |
2023 Q4
11四半期
|
|
274
Bank of New York Mellon
BNY
$1027億
| $56.4万 | 0.03% |
3,902
+5
| +0.1% | +$785 |
2024 Q3
8四半期
|
|
275
Duke Energy
DUK
$1004億
| $56.2万 | 0.03% |
4,931
+401
| +9% | +$4.91万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
類似するファンド
PDS Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、PDS Planningは653銘柄を保有し、保有額は$17.7億でした。前四半期の$17.3億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
PDS Planningの2026年第3四半期の報告書には、新規 44件、350件増加しました、193件減少、24件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は15,782株、評価額は$291万でした。 最も大きな売却はiShares National Muni Bond ETFで、推定額は$417万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- PDS Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は15,782株、評価額は$291万でした。
- PDS Planningは2026年第3四半期にJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$904万でした。
- PDS Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、推定$417万相当を減らしました。
- PDS Planningは2026年第3四半期にBlackRock Flexible Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$71.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、PDS Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$17.7億のポートフォリオの43%を占めています。
- PDS Planningは2026年第3四半期に新たに44件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- PDS Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$17.7億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のPDS Planningの 13F報告書 に基づいています。