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PDS Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.7億
売買回転率
10.41%
推定1年リターン
16.76%
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.61%
1年予想リターン
+16.76%
3年間の予想リターン
+69.07%
5年予想リターン
+66.86%
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.7億
運用資産残高の伸び率
+$3862万
(+2.2%)
資金フロー
+$4627万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.63%
保有額
653
新規
44
買い増し
350
減少
193
解消
24
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.5
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$904万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$632万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$344万 |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+$261万 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$257万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$417万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$156万 |
| 3 |
Enact Holdings
ACT
|
+$95.7万 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$88.3万 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$87.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.7% |
| 2 | 情報技術 | 12.88% |
| 3 | 金融 | 6.3% |
| 4 | ヘルスケア | 4.86% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
$1.23億
| $47.7万 | 0.03% |
9,660
+28
| +0.3% | +$1,378 |
2023 Q3
12四半期
|
|
302
Intercontinental Exchange
ICE
$963億
| $47.4万 | 0.03% |
3,121
+213
| +7% | +$3.22万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
303
Constellation Energy
CEG
$886億
| $46.9万 | 0.03% |
1,847
+177
| +11% | +$4.73万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
304
Slide Insurance Holdings
SLDE
$30.4億
| $46.9万 | 0.03% |
21,000
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
305
Royal Caribbean
RCL
$875億
| $46.8万 | 0.03% |
1,761
-116
| -6% | -$3.29万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
306
Synopsys
SNPS
$863億
| $46.8万 | 0.03% |
1,076
+179
| +20% | +$7.3万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
307
AngloGold Ashanti
AU
$470億
| $46.7万 | 0.03% |
4,973
+113
| +2% | +$1.07万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
308
EOG Resources
EOG
$763億
| $46.7万 | 0.03% |
3,388
+11
| +0.3% | +$1,569 |
2023 Q1
14四半期
|
|
309
Natera
NTRA
$450億
| $46.7万 | 0.03% |
1,129
+269
| +31% | +$8.45万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
310
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$559億
| $46.2万 | 0.03% |
+4,867
| 新規 | +$46.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
311
Celestica
CLS
$261億
| $46.2万 | 0.03% |
1,278
+246
| +24% | +$8.14万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
312
SpaceX
SPCX
$1.82兆
| $46.1万 | 0.03% |
3,057
+1,629
| +114% | +$22.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
313
Strive 1000 Dividend Growth ETF
STXD
$6822万
| $45.9万 | 0.03% |
11,880
+28
| +0.2% | +$1,113 |
2024 Q2
9四半期
|
|
314
CVS Health
CVS
$1073億
| $45.5万 | 0.03% |
5,310
-497
| -9% | -$4.87万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
315
Monster Beverage
MNST
$895億
| $45.5万 | 0.03% |
10,926
+100
| +0.9% | +$4,630 |
2023 Q2
13四半期
|
|
316
Suncor Energy
SU
$791億
| $45万 | 0.03% |
6,623
-4
| -0.1% | -$260 |
2025 Q1
6四半期
|
|
317
Fifth Third Bancorp
FITB
$479億
| $44.8万 | 0.03% |
8,861
+17
| +0.2% | +$946 |
2025 Q1
6四半期
|
|
318
Worthington Steel
WS
$18.8億
| $44.7万 | 0.03% |
12,684
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
319
Howmet Aerospace
HWM
$818億
| $44.5万 | 0.03% |
1,969
+60
| +3% | +$1.58万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
320
T-Mobile US
TMUS
$1716億
| $44.4万 | 0.03% |
2,720
-9
| -0.3% | -$1,611 |
2023 Q1
14四半期
|
|
321
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$399億
| $44.3万 | 0.03% |
+8,821
| 新規 | +$44.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
322
Snowflake
SNOW
$973億
| $44.3万 | 0.03% |
1,304
+275
| +27% | +$8.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
323
Victoria's Secret
VSXY
$86.2億
| $43.9万 | 0.02% |
4,958
-41
| -0.8% | -$3,449 |
2025 Q4
3四半期
|
|
324
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$98億
| $43.6万 | 0.02% |
1,546
+3
| +0.2% | +$836 |
2023 Q1
14四半期
|
|
325
eBay
EBAY
$535億
| $43.5万 | 0.02% |
4,106
+17
| +0.4% | +$1,851 |
2024 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
PDS Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、PDS Planningは653銘柄を保有し、保有額は$17.7億でした。前四半期の$17.3億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
PDS Planningの2026年第3四半期の報告書には、新規 44件、350件増加しました、193件減少、24件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は15,782株、評価額は$291万でした。 最も大きな売却はiShares National Muni Bond ETFで、推定額は$417万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- PDS Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は15,782株、評価額は$291万でした。
- PDS Planningは2026年第3四半期にJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$904万でした。
- PDS Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、推定$417万相当を減らしました。
- PDS Planningは2026年第3四半期にBlackRock Flexible Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$71.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、PDS Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$17.7億のポートフォリオの43%を占めています。
- PDS Planningは2026年第3四半期に新たに44件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- PDS Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$17.7億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のPDS Planningの 13F報告書 に基づいています。