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PDS Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.3억
회전율
13.69%
1년 추정 수익률
24.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.76%
1년 예상 수익률
+24.11%
3년 예상 수익률
+62.7%
5년 예상 수익률
+63.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.3억
AUM 성장
+US$2.12억
(+14%)
자금 흐름
+US$5572만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.8%
보유액
628
신규
67
증가
373
축소
144
청산됨
19
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$359만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$293만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$270만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$261만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$233만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$92.5만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$75.5만 |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$51.5만 |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$38.1만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$35.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.9% |
| 3 | 금융 | 6.47% |
| 4 | 헬스케어 | 4.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
General Dynamics
GD
US$945억
| US$49.5만 | 0.03% |
1,396
+33
| +2% | +US$1.13만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
302
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2372억
| US$49.2만 | 0.03% |
24,756
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
303
Coherent
COHR
US$412억
| US$49만 | 0.03% |
1,242
+154
| +14% | +US$5.45만 |
2026 Q1
1분기
|
|
304
Aon
AON
US$644억
| US$48.7만 | 0.03% |
1,467
-11
| -0.7% | -US$3.55천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
305
ORIX
IX
US$393억
| US$48.6만 | 0.03% |
12,787
-7
| -0.1% | -US$249 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
306
Ecolab
ECL
US$809억
| US$48.5만 | 0.03% |
1,741
+8
| +0.5% | +US$2.11천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
307
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.4억
| US$48.5만 | 0.03% |
4,030
+18
| +0.4% | +US$2.18천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
308
Greif Class B
GEF.B
US$42.8억
| US$48.3만 | 0.03% |
5,168
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
309
PNC Financial Services
PNC
US$895억
| US$47.7만 | 0.03% |
1,938
+86
| +5% | +US$1.93만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
310
CRH
CRH
US$565억
| US$47.4만 | 0.03% |
4,432
+78
| +2% | +US$8.58천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
311
Manulife Financial
MFC
US$732억
| US$47.2만 | 0.03% |
11,656
+130
| +1% | +US$5.03천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
312
Strive 1000 Dividend Growth ETF
STXD
US$6691만
| US$47.2만 | 0.03% |
11,852
-39
| -0.3% | -US$1.49천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
313
Valero Energy
VLO
US$1207억
| US$47만 | 0.03% |
1,806
+11
| +0.6% | +US$2.71천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
314
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$46.6만 | 0.03% |
941
+4
| +0.4% | +US$1.74천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
315
Elbit Systems
ESLT
US$345억
| US$46.5만 | 0.03% |
613
+8
| +1% | +US$6.65천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
316
Johnson Controls International
JCI
US$872억
| US$46.5만 | 0.03% |
3,181
-2
| -0.1% | -US$282 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
317
T-Mobile US
TMUS
US$1572억
| US$45.8만 | 0.03% |
2,729
-169
| -6% | -US$3.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
318
eBay
EBAY
US$540억
| US$45.7만 | 0.03% |
4,089
+15
| +0.4% | +US$1.6천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
319
Cloudflare
NET
US$1160억
| US$45.3만 | 0.03% |
1,845
+25
| +1% | +US$5.47천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
320
Sempra
SRE
US$550억
| US$45만 | 0.03% |
4,858
+378
| +8% | +US$3.52만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
321
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$787억
| US$44.1만 | 0.03% |
5,087
+278
| +6% | +US$2.38만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
322
EOG Resources
EOG
US$855억
| US$43.8만 | 0.03% |
3,377
-51
| -1% | -US$6.95천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
323
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF
PABU
US$24.6억
| US$43.8만 | 0.03% |
5,746
+12
| +0.2% | +US$896 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
324
Public Service Enterprise Group
PEG
US$359억
| US$43.7만 | 0.03% |
5,381
+127
| +2% | +US$1.01만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
325
Northrop Grumman
NOC
US$783억
| US$42.8만 | 0.02% |
841
+11
| +1% | +US$6.34천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
SCI
PDS Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PDS Planning 측은 US$17.3억 상당의 628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
PDS Planning 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5572만 규모를 투입해 신규 포지션 67개를 개설하고 기존 보유 종목 373개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P 100 ETF 주식으로, 4,101주를 보유했으며 가치는 US$150만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Abbott 주식으로, 보유분을 추정 US$92.5만 규모 줄였어요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 100 ETF 주식으로, US$150만 상당의 4,101주를 매수했어요.
- PDS Planning 측이 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$359만 규모예요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Abbott이며, 추정 감소액은 US$92.5만예요.
- PDS Planning 측은 2026년 2분기에 Pinduoduo 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.3억 중 44% 비중을 차지해요.
- PDS Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- PDS Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$17.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 PDS Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.