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PDS Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.3억
회전율
13.69%
1년 추정 수익률
24.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.76%
1년 예상 수익률
+24.11%
3년 예상 수익률
+62.7%
5년 예상 수익률
+63.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.3억
AUM 성장
+US$2.12억
(+14%)
자금 흐름
+US$5572만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.8%
보유액
628
신규
67
증가
373
축소
144
청산됨
19
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$359만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$293만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$270만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$261만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$233만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$92.5만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$75.5만 |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$51.5만 |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$38.1만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$35.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.9% |
| 3 | 금융 | 6.47% |
| 4 | 헬스케어 | 4.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Kroger
KR
US$384억
| US$38.7만 | 0.02% |
6,967
-462
| -6% | -US$3.01만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
352
Enterprise Products Partners
EPD
US$822억
| US$38.2만 | 0.02% |
+10,401
| 신규 | +US$39.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
353
Norfolk Southern
NSC
US$759억
| US$38.1만 | 0.02% |
1,212
+96
| +9% | +US$2.96만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
354
Brookfield
BN
US$859억
| US$38만 | 0.02% |
8,926
-780
| -8% | -US$3.49만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
355
Public Storage
PSA
US$579억
| US$38만 | 0.02% |
1,194
+12
| +1% | +US$3.67천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
356
Casey's General Stores
CASY
US$248억
| US$37.9만 | 0.02% |
477
-13
| -3% | -US$1.05만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
357
HCA Healthcare
HCA
US$1003억
| US$37.9만 | 0.02% |
971
-92
| -9% | -US$3.89만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
358
L3Harris
LHX
US$485억
| US$37.8만 | 0.02% |
1,301
-9
| -0.7% | -US$2.86천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
359
HDFC Bank
HDB
US$1108억
| US$37.8만 | 0.02% |
14,628
-20,564
| -58% | -US$51.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
360
Celestica
CLS
US$378억
| US$37.6만 | 0.02% |
+1,032
| 신규 | +US$38.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
361
America Movil
AMX
US$715억
| US$37.6만 | 0.02% |
14,478
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
362
NetApp
NTAP
US$439억
| US$37.6만 | 0.02% |
2,430
+234
| +11% | +US$3.06만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
363
Grupo Cibest SA
CIB
US$224억
| US$37.6만 | 0.02% |
4,729
+238
| +5% | +US$1.72만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
364
Comfort Systems
FIX
US$474억
| US$37.5만 | 0.02% |
189
+22
| +13% | +US$3.99만 |
2026 Q1
1분기
|
|
365
Realty Income
O
US$532억
| US$37.3만 | 0.02% |
6,019
-70
| -1% | -US$4.36천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
366
Ross Stores
ROST
US$728억
| US$37.2만 | 0.02% |
1,750
+17
| +1% | +US$3.82천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
367
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$359억
| US$37.1만 | 0.02% |
1,714
-36
| -2% | -US$7.77천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
368
Devon Energy
DVN
US$564억
| US$37.1만 | 0.02% |
8,977
+3,129
| +54% | +US$14.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
369
Ciena
CIEN
US$515억
| US$37만 | 0.02% |
754
+82
| +12% | +US$4.18만 |
2026 Q1
1분기
|
|
370
Mondelez International
MDLZ
US$790억
| US$36.8만 | 0.02% |
6,356
+1,158
| +22% | +US$6.98만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
371
Lloyds Banking Group
LYG
US$788억
| US$36.7만 | 0.02% |
62,979
-92
| -0.1% | -US$499 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
372
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$192억
| US$36.7만 | 0.02% |
2,504
+3
| +0.1% | +US$414 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
373
argenx
ARGX
US$561억
| US$36.6만 | 0.02% |
394
+6
| +2% | +US$4.95천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
374
AutoZone
AZO
US$508억
| US$36.4만 | 0.02% |
114
-16
| -12% | -US$5.32만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
375
Intercontinental Exchange
ICE
US$876억
| US$35.8만 | 0.02% |
2,908
-717
| -20% | -US$10.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
SCI
PDS Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PDS Planning 측은 US$17.3억 상당의 628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
PDS Planning 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5572만 규모를 투입해 신규 포지션 67개를 개설하고 기존 보유 종목 373개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P 100 ETF 주식으로, 4,101주를 보유했으며 가치는 US$150만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Abbott 주식으로, 보유분을 추정 US$92.5만 규모 줄였어요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 100 ETF 주식으로, US$150만 상당의 4,101주를 매수했어요.
- PDS Planning 측이 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$359만 규모예요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Abbott이며, 추정 감소액은 US$92.5만예요.
- PDS Planning 측은 2026년 2분기에 Pinduoduo 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.3억 중 44% 비중을 차지해요.
- PDS Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- PDS Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$17.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 PDS Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.