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PDS Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.3억
회전율
13.69%
1년 추정 수익률
24.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.76%
1년 예상 수익률
+24.11%
3년 예상 수익률
+62.7%
5년 예상 수익률
+63.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.3억
AUM 성장
+US$2.12억
(+14%)
자금 흐름
+US$5572만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.8%
보유액
628
신규
67
증가
373
축소
144
청산됨
19
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$359만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$293만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$270만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$261만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$233만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$92.5만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$75.5만 |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$51.5만 |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$38.1만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$35.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.9% |
| 3 | 금융 | 6.47% |
| 4 | 헬스케어 | 4.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Digital Realty Trust
DLR
US$648억
| US$33.2만 | 0.02% |
1,847
+12
| +0.7% | +US$2.3천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
402
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258억
| US$32.9만 | 0.02% |
468
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
403
Monolithic Power Systems
MPWR
US$574억
| US$32.9만 | 0.02% |
238
-5
| -2% | -US$7.51천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
404
General Motors
GM
US$648억
| US$32.8만 | 0.02% |
4,255
+47
| +1% | +US$3.69천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
405
Carrier Global
CARR
US$465억
| US$32.4만 | 0.02% |
4,423
+745
| +20% | +US$4.87만 |
2026 Q1
1분기
|
|
406
Steel Dynamics
STLD
US$340억
| US$32.3만 | 0.02% |
1,409
+1
| +0.1% | +US$234 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
407
Martin Marietta Materials
MLM
US$358억
| US$32.3만 | 0.02% |
560
+6
| +1% | +US$3.56천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
408
First Merchants
FRME
US$25.8억
| US$32만 | 0.02% |
7,335
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
409
Intuit
INTU
US$908억
| US$32만 | 0.02% |
1,227
-503
| -29% | -US$17.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
410
Delta Air Lines
DAL
US$521억
| US$31.7만 | 0.02% |
3,385
+98
| +3% | +US$7.4천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
411
DoorDash
DASH
US$730억
| US$31.7만 | 0.02% |
1,718
+305
| +22% | +US$5.04만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
412
NiSource
NI
US$208억
| US$31.6만 | 0.02% |
6,649
+541
| +9% | +US$2.56만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
413
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133억
| US$31.5만 | 0.02% |
2,396
-60
| -2% | -US$7.66천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
414
Western Midstream Partners
WES
US$187억
| US$31.5만 | 0.02% |
+7,200
| 신규 | +US$31만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
415
Citizens Financial Group
CFG
US$275억
| US$31.5만 | 0.02% |
4,495
+3
| +0.1% | +US$193 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
416
Imperial Oil
IMO
US$650억
| US$31.4만 | 0.02% |
2,804
+2
| +0.1% | +US$251 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
417
DTE Energy
DTE
US$274억
| US$31.3만 | 0.02% |
+2,057
| 신규 | +US$30.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
418
Accenture
ACN
US$1513억
| US$31.2만 | 0.02% |
2,510
-577
| -19% | -US$10만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
419
Rio Tinto
RIO
US$1362억
| US$31.1만 | 0.02% |
3,279
+94
| +3% | +US$9.5천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
420
Airbnb
ABNB
US$1008억
| US$31.1만 | 0.02% |
2,175
+21
| +1% | +US$2.86천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
421
Vistra
VST
US$476억
| US$31만 | 0.02% |
1,954
-42
| -2% | -US$6.52천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
422
Credicorp
BAP
US$297억
| US$31만 | 0.02% |
795
+1
| +0.1% | +US$342 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
423
Yum! Brands
YUM
US$408억
| US$30.8만 | 0.02% |
1,929
+19
| +1% | +US$2.94천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
424
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846억
| US$30.8만 | 0.02% |
1,269
-1
| -0.1% | -US$233 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
425
BP
BP
US$1301억
| US$30.6만 | 0.02% |
8,278
+329
| +4% | +US$1.44만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
SCI
PDS Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PDS Planning 측은 US$17.3억 상당의 628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
PDS Planning 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5572만 규모를 투입해 신규 포지션 67개를 개설하고 기존 보유 종목 373개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P 100 ETF 주식으로, 4,101주를 보유했으며 가치는 US$150만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Abbott 주식으로, 보유분을 추정 US$92.5만 규모 줄였어요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 100 ETF 주식으로, US$150만 상당의 4,101주를 매수했어요.
- PDS Planning 측이 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$359만 규모예요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Abbott이며, 추정 감소액은 US$92.5만예요.
- PDS Planning 측은 2026년 2분기에 Pinduoduo 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.3억 중 44% 비중을 차지해요.
- PDS Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- PDS Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$17.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 PDS Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.