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PDS Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 1,77 bi
Giro
10,41%
Retorno est. (1 ano)
16,76%
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,61%
Retorno est. (1 ano)
+16,76%
Retorno est. (3 anos)
+69,07%
Retorno est. (5 anos)
+66,86%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,77 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,6 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 46,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,63%
Posição
653
Nova
44
Aumentada
350
Reduzida
193
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 9,04 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 6,32 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,44 mi |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 2,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 4,17 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,56 mi |
| 3 |
Enact Holdings
ACT
|
+US$ 957 mil |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 883 mil |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 871 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,7% |
| 2 | Tecnologia | 12,88% |
| 3 | Financeiro | 6,3% |
| 4 | Saúde | 4,86% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Aon
AON
US$ 71 bi
| US$ 349 mil | 0,02% |
1.260
-207
| -14% | -US$ 70 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
402
Republic Services
RSG
US$ 74,9 bi
| US$ 348 mil | 0,02% |
1.660
+6
| +0,4% | +US$ 1,31 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
403
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,7 bi
| US$ 345 mil | 0,02% |
678
-66
| -9% | -US$ 34,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
404
Imperial Oil
IMO
US$ 58,6 bi
| US$ 345 mil | 0,02% |
2.802
-2
| -0,1% | -US$ 255 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
405
Cintas
CTAS
US$ 88,3 bi
| US$ 344 mil | 0,02% |
1.765
+61
| +4% | +US$ 12,1 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
406
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 17,9 bi
| US$ 342 mil | 0,02% |
2.485
-19
| -0,8% | -US$ 2,67 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
407
Veeva Systems
VEEV
US$ 49,2 bi
| US$ 339 mil | 0,02% |
1.187
+41
| +4% | +US$ 9,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
408
Brookfield
BN
US$ 94,5 bi
| US$ 336 mil | 0,02% |
9.204
+278
| +3% | +US$ 11,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
409
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,6 bi
| US$ 334 mil | 0,02% |
1.201
+17
| +1% | +US$ 5,06 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
410
Korea Electric Power
KEP
US$ 14,3 bi
| US$ 333 mil | 0,02% |
30.421
-37.818
| -55% | -US$ 444 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
411
Medtronic
MDT
US$ 131 bi
| US$ 333 mil | 0,02% |
3.859
-33
| -0,8% | -US$ 2,91 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
412
DoorDash
DASH
US$ 79,2 bi
| US$ 332 mil | 0,02% |
1.810
+92
| +5% | +US$ 18,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
413
Dynex Capital
DX
US$ 2,8 bi
| US$ 332 mil | 0,02% |
29.784
-15.666
| -34% | -US$ 199 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
414
L3Harris
LHX
US$ 49,2 bi
| US$ 331 mil | 0,02% |
1.400
+99
| +8% | +US$ 27 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
415
Agilent Technologies
A
US$ 49,7 bi
| US$ 330 mil | 0,02% |
1.917
+35
| +2% | +US$ 5,15 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
416
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 62,6 bi
| US$ 330 mil | 0,02% |
245
+7
| +3% | +US$ 9,17 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
417
General Motors
GM
US$ 75,2 bi
| US$ 329 mil | 0,02% |
4.277
+22
| +0,5% | +US$ 1,84 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
418
Robinhood
HOOD
US$ 75,7 bi
| US$ 329 mil | 0,02% |
2.923
+79
| +3% | +US$ 8,39 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
419
MetLife
MET
US$ 63,7 bi
| US$ 328 mil | 0,02% |
3.487
+1.047
| +43% | +US$ 100 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
420
NiSource
NI
US$ 21,4 bi
| US$ 323 mil | 0,02% |
8.284
+1.635
| +25% | +US$ 70,3 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
421
CRH
CRH
US$ 64,3 bi
| US$ 322 mil | 0,02% |
3.884
-548
| -12% | -US$ 52,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
422
Truist Financial
TFC
US$ 60,3 bi
| US$ 321 mil | 0,02% |
6.933
+205
| +3% | +US$ 10,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
423
Airbnb
ABNB
US$ 115 bi
| US$ 321 mil | 0,02% |
1.998
-177
| -8% | -US$ 29 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
424
Everpure Inc
P
US$ 33,9 bi
| US$ 320 mil | 0,02% |
+2.450
| Nova | +US$ 231 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
425
National Grid
NGG
US$ 84,4 bi
| US$ 320 mil | 0,02% |
4.224
-24
| -0,6% | -US$ 1,91 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de PDS Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, PDS Planning detinha 653 posições avaliadas em US$ 1,77 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 1,73 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2026 de PDS Planning mostra 44 novas, 350 aumentaram, 193 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SK Hynix Inc: 15.782 ações no valor de US$ 2,91 mi. A maior venda foi de iShares National Muni Bond ETF, estimada em US$ 4,17 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de PDS Planning no T3 2026 foi SK Hynix Inc: 15.782 ações no valor de US$ 2,91 mi.
- PDS Planning foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 9,04 mi.
- A maior redução de PDS Planning em T3 2026 foi em iShares National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,17 mi.
- PDS Planning encerrou totalmente sua posição em BlackRock Flexible Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 711 mil.
- As dez maiores posições de PDS Planning representam 43% de sua carteira de US$ 1,77 bi no T3 2026.
- PDS Planning abriu 44 novas posições e encerrou 24 em T3 2026.
- O valor da carteira de PDS Planning subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,77 bi.
Com base no formulário declaração 13F de PDS Planning referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.