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PDS Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 1,77 bi
Giro
10,41%
Retorno est. (1 ano)
16,76%
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,61%
Retorno est. (1 ano)
+16,76%
Retorno est. (3 anos)
+69,07%
Retorno est. (5 anos)
+66,86%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,77 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,6 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 46,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,63%
Posição
653
Nova
44
Aumentada
350
Reduzida
193
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 9,04 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 6,32 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,44 mi |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 2,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 4,17 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,56 mi |
| 3 |
Enact Holdings
ACT
|
+US$ 957 mil |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 883 mil |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 871 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,7% |
| 2 | Tecnologia | 12,88% |
| 3 | Financeiro | 6,3% |
| 4 | Saúde | 4,86% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 46,8 bi
| US$ 298 mil | 0,02% |
+715
| Nova | +US$ 297 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
452
Atlassian
TEAM
US$ 38,9 bi
| US$ 297 mil | 0,02% |
+1.656
| Nova | +US$ 239 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
453
Royalty Pharma
RPRX
US$ 30 bi
| US$ 296 mil | 0,02% |
5.080
+21
| +0,4% | +US$ 1,24 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
454
Biogen
BIIB
US$ 36,7 bi
| US$ 296 mil | 0,02% |
1.310
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
455
Coupang
CPNG
US$ 29,2 bi
| US$ 294 mil | 0,02% |
21.221
-28.176
| -57% | -US$ 452 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
456
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$ 67,2 bi
| US$ 293 mil | 0,02% |
16.129
-987
| -6% | -US$ 17,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
457
First Merchants
FRME
US$ 2,56 bi
| US$ 292 mil | 0,02% |
7.335
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
458
Paychex
PAYX
US$ 41,7 bi
| US$ 291 mil | 0,02% |
2.955
+2
| +0,1% | +US$ 231 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
459
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 36,2 bi
| US$ 289 mil | 0,02% |
4.291
-1.090
| -20% | -US$ 81,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
460
Intuit
INTU
US$ 91,3 bi
| US$ 289 mil | 0,02% |
1.048
-179
| -15% | -US$ 56,2 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
461
Deutsche Bank
DB
US$ 64,6 bi
| US$ 287 mil | 0,02% |
8.001
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
462
NetEase
NTES
US$ 82,9 bi
| US$ 287 mil | 0,02% |
2.370
-277
| -10% | -US$ 34,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
463
Garmin
GRMN
US$ 55 bi
| US$ 287 mil | 0,02% |
999
+13
| +1% | +US$ 3,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
464
VeriSign
VRSN
US$ 27,7 bi
| US$ 287 mil | 0,02% |
1.016
-13
| -1% | -US$ 3,69 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
465
SLB Ltd
SLB
US$ 73,7 bi
| US$ 286 mil | 0,02% |
5.879
+95
| +2% | +US$ 4,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
466
Delta Air Lines
DAL
US$ 57,4 bi
| US$ 285 mil | 0,02% |
3.418
+33
| +1% | +US$ 2,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
467
Expedia Group
EXPE
US$ 30,7 bi
| US$ 285 mil | 0,02% |
1.082
+71
| +7% | +US$ 20,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
468
Woodside Energy
WDS
US$ 40 bi
| US$ 285 mil | 0,02% |
12.852
-479
| -4% | -US$ 10,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
469
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,4 bi
| US$ 285 mil | 0,02% |
468
-9
| -2% | -US$ 6,94 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
470
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,38 bi
| US$ 285 mil | 0,02% |
4.621
+192
| +4% | +US$ 12,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
471
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,5 bi
| US$ 284 mil | 0,02% |
4.450
-45
| -1% | -US$ 3,17 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
472
Equinor
EQNR
US$ 99,4 bi
| US$ 281 mil | 0,02% |
6.752
-87
| -1% | -US$ 3,51 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
473
Comcast
CMCSA
US$ 86,6 bi
| US$ 279 mil | 0,02% |
12.820
+4.183
| +48% | +US$ 102 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
474
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 33,3 bi
| US$ 278 mil | 0,02% |
3.507
+92
| +3% | +US$ 7,54 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
475
NatWest
NWG
US$ 61,5 bi
| US$ 277 mil | 0,02% |
15.283
+1.004
| +7% | +US$ 18,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de PDS Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, PDS Planning detinha 653 posições avaliadas em US$ 1,77 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 1,73 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2026 de PDS Planning mostra 44 novas, 350 aumentaram, 193 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SK Hynix Inc: 15.782 ações no valor de US$ 2,91 mi. A maior venda foi de iShares National Muni Bond ETF, estimada em US$ 4,17 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de PDS Planning no T3 2026 foi SK Hynix Inc: 15.782 ações no valor de US$ 2,91 mi.
- PDS Planning foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 9,04 mi.
- A maior redução de PDS Planning em T3 2026 foi em iShares National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,17 mi.
- PDS Planning encerrou totalmente sua posição em BlackRock Flexible Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 711 mil.
- As dez maiores posições de PDS Planning representam 43% de sua carteira de US$ 1,77 bi no T3 2026.
- PDS Planning abriu 44 novas posições e encerrou 24 em T3 2026.
- O valor da carteira de PDS Planning subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,77 bi.
Com base no formulário declaração 13F de PDS Planning referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.