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PDS Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 1766 M
Rotación
10.41%
Rendimiento estimado a 1 año
16.76%
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.86%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1766 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.6 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 46.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.63%
Posición
653
Nuevas
44
Aumentadas
350
Reducidas
193
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 9.04 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 6.32 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.44 M |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 2.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 4.17 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.56 M |
| 3 |
Enact Holdings
ACT
|
+USD 957 k |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 883 k |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 871 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.7% |
| 2 | Tecnología | 12.88% |
| 3 | Finanzas | 6.3% |
| 4 | Salud | 4.86% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 46.8 mil M
| USD 298 k | 0.02% |
+715
| Nuevas | +USD 297 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
452
Atlassian
TEAM
USD 38.9 mil M
| USD 297 k | 0.02% |
+1,656
| Nuevas | +USD 239 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
453
Royalty Pharma
RPRX
USD 30 mil M
| USD 296 k | 0.02% |
5,080
+21
| +0.4% | +USD 1.24 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
454
Biogen
BIIB
USD 36.7 mil M
| USD 296 k | 0.02% |
1,310
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
455
Coupang
CPNG
USD 29.2 mil M
| USD 294 k | 0.02% |
21,221
-28,176
| -57% | -USD 452 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
456
Takeda Pharmaceutical
TAK
USD 67.2 mil M
| USD 293 k | 0.02% |
16,129
-987
| -6% | -USD 17.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
457
First Merchants
FRME
USD 2559 M
| USD 292 k | 0.02% |
7,335
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
458
Paychex
PAYX
USD 41.7 mil M
| USD 291 k | 0.02% |
2,955
+2
| +0.1% | +USD 231 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
459
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 36.2 mil M
| USD 289 k | 0.02% |
4,291
-1,090
| -20% | -USD 81.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
460
Intuit
INTU
USD 91.3 mil M
| USD 289 k | 0.02% |
1,048
-179
| -15% | -USD 56.2 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
461
Deutsche Bank
DB
USD 64.6 mil M
| USD 287 k | 0.02% |
8,001
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
462
NetEase
NTES
USD 82.9 mil M
| USD 287 k | 0.02% |
2,370
-277
| -10% | -USD 34.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
463
Garmin
GRMN
USD 55 mil M
| USD 287 k | 0.02% |
999
+13
| +1% | +USD 3.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
464
VeriSign
VRSN
USD 27.7 mil M
| USD 287 k | 0.02% |
1,016
-13
| -1% | -USD 3.69 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
465
SLB Ltd
SLB
USD 73.7 mil M
| USD 286 k | 0.02% |
5,879
+95
| +2% | +USD 4.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
466
Delta Air Lines
DAL
USD 57.4 mil M
| USD 285 k | 0.02% |
3,418
+33
| +1% | +USD 2.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
467
Expedia Group
EXPE
USD 30.7 mil M
| USD 285 k | 0.02% |
1,082
+71
| +7% | +USD 20.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
468
Woodside Energy
WDS
USD 40 mil M
| USD 285 k | 0.02% |
12,852
-479
| -4% | -USD 10.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
469
Casey's General Stores
CASY
USD 25.4 mil M
| USD 285 k | 0.02% |
468
-9
| -2% | -USD 6.94 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
470
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4381 M
| USD 285 k | 0.02% |
4,621
+192
| +4% | +USD 12.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
471
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.5 mil M
| USD 284 k | 0.02% |
4,450
-45
| -1% | -USD 3.17 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
472
Equinor
EQNR
USD 99.4 mil M
| USD 281 k | 0.02% |
6,752
-87
| -1% | -USD 3.51 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
473
Comcast
CMCSA
USD 86.6 mil M
| USD 279 k | 0.02% |
12,820
+4,183
| +48% | +USD 102 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
474
Archer Daniels Midland
ADM
USD 33.3 mil M
| USD 278 k | 0.02% |
3,507
+92
| +3% | +USD 7.54 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
475
NatWest
NWG
USD 61.5 mil M
| USD 277 k | 0.02% |
15,283
+1,004
| +7% | +USD 18.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de PDS Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, PDS Planning mantenía 653 posiciones por un valor de USD 1766 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 1728 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de PDS Planning muestra 44 nuevos, Aumentaron 350, 193 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 15,782 acciones con un valor de USD 2.91 M. La mayor venta fue iShares National Muni Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.17 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de PDS Planning en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 15,782 acciones por un valor de USD 2.91 M.
- PDS Planning fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 9.04 M.
- La mayor reducción de PDS Planning durante T3 2026 fue en iShares National Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.17 M.
- PDS Planning cerró por completo su posición en BlackRock Flexible Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 711 k.
- Las diez principales posiciones de PDS Planning representan 43% de su cartera de USD 1766 M en T3 2026.
- PDS Planning abrió 44 posiciones nuevas y cerró 24 en T3 2026.
- El valor de la cartera de PDS Planning aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1766 M.
Según el Informe 13F de PDS Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.