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PDS Planning Portfolio-Positionen
AUM
1,73 Mrd. $
Umschlag
13,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+212 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+55,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,8 %
Position
628
Neu
67
Aufgestockt
373
Reduziert
144
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,59 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,93 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,61 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+2,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+924.516 $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+755.148 $ |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+515.317 $ |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+380.723 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+352.407 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,29 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,47 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,73 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Kinross Gold
KGC
26,5 Mrd. $
| 278.598 $ | 0,02 % |
11.795
+103
| +0,9 % | +3.028 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
452
Rocket Lab Corp
RKLB
33,6 Mrd. $
| 277.809 $ | 0,02 % |
+2.733
| Neu | +272.300 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
453
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
| 277.276 $ | 0,02 % |
8.673
+1.587
| +22 % | +51.149 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
454
TransDigm Group
TDG
61,1 Mrd. $
| 275.732 $ | 0,02 % |
207
+12
| +6 % | +14.735 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
455
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
46 Mrd. $
| 274.970 $ | 0,02 % |
8.116
+563
| +7 % | +18.752 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
456
Takeda Pharmaceutical
TAK
64,7 Mrd. $
| 274.369 $ | 0,02 % |
17.116
+1.130
| +7 % | +18.698 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
457
RB Global
RBA
15,6 Mrd. $
| 273.308 $ | 0,02 % |
2.347
+201
| +9 % | +21.144 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
458
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,72 Mrd. $
| 272.640 $ | 0,02 % |
+4.270
| Neu | +242.469 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
459
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
| 270.218 $ | 0,02 % |
1.659
+17
| +1 % | +2.537 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
460
Deutsche Bank
DB
58,6 Mrd. $
| 270.114 $ | 0,02 % |
8.001
+437
| +6 % | +14.162 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
461
CBRE Group
CBRE
35,7 Mrd. $
| 269.111 $ | 0,02 % |
1.998
+146
| +8 % | +20.114 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
462
SLB Ltd
SLB
78,7 Mrd. $
| 268.898 $ | 0,02 % |
5.784
+50
| +0,9 % | +2.680 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
463
Exelon
EXC
45,8 Mrd. $
| 268.671 $ | 0,02 % |
5.763
+117
| +2 % | +5.412 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
464
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,3 Mrd. $
| 265.521 $ | 0,02 % |
7.976
+1.725
| +28 % | +70.170 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
465
Snowflake
SNOW
115 Mrd. $
| 261.881 $ | 0,02 % |
+1.029
| Neu | +189.352 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
466
Nasdaq
NDAQ
57,3 Mrd. $
| 261.209 $ | 0,02 % |
3.314
+57
| +2 % | +5.000 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
467
Archer Daniels Midland
ADM
38,6 Mrd. $
| 260.906 $ | 0,02 % |
3.415
+121
| +4 % | +9.211 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
468
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,9 Mrd. $
| 259.393 $ | 0,02 % |
416
-45
| -10 % | -30.631 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
469
VeriSign
VRSN
27,1 Mrd. $
| 258.855 $ | 0,02 % |
1.029
+22
| +2 % | +6.113 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
470
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
| 258.695 $ | 0,02 % |
1.011
-10
| -1 % | -2.375 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
471
Target
TGT
69,4 Mrd. $
| 258.360 $ | 0,02 % |
1.978
+28
| +1 % | +3.557 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
472
TC Energy
TRP
65 Mrd. $
| 258.200 $ | 0,01 % |
3.895
+24
| +0,6 % | +1.587 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
473
Woodside Energy
WDS
45 Mrd. $
| 257.555 $ | 0,01 % |
13.331
+1.620
| +14 % | +36.093 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
474
Ameren
AEE
29,9 Mrd. $
| 256.488 $ | 0,01 % |
2.269
-37
| -2 % | -4.089 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
475
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,2 Mrd. $
| 255.447 $ | 0,01 % |
+3.654
| Neu | +244.176 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCI
Portfolio-Rückblick von PDS Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt PDS Planning 628 Positionen im Wert von 1,73 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
PDS Planning investierte 55,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 373 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares S&P 100 ETF: 4.101 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Abbott; sie wurde auf 924.516 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von PDS Planning im Q2 2026 war iShares S&P 100 ETF: 4.101 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
- PDS Planning hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PDS Planning im Q2 2026 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 924.516 $.
- PDS Planning hat seine Position in Pinduoduo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 380.723 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PDS Planning machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,73 Mrd. $ aus.
- PDS Planning eröffnete 67 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von PDS Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von PDS Planning für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .