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PDS Planning Portfolio-Positionen
AUM
1,73 Mrd. $
Umschlag
13,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+212 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+55,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,8 %
Position
628
Neu
67
Aufgestockt
373
Reduziert
144
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,59 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,93 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,61 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+2,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+924.516 $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+755.148 $ |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+515.317 $ |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+380.723 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+352.407 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,29 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,47 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,73 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Arrowhead Research
ARWR
8,24 Mrd. $
| 254.963 $ | 0,01 % |
+3.128
| Neu | +231.048 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
477
Iron Mountain
IRM
32,9 Mrd. $
| 254.901 $ | 0,01 % |
2.018
+6
| +0,3 % | +736 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
478
Chipotle Mexican Grill
CMG
35,6 Mrd. $
| 254.354 $ | 0,01 % |
7.481
-55
| -0,7 % | -1.797 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
479
Sanmina
SANM
8,28 Mrd. $
| 254.092 $ | 0,01 % |
+1.004
| Neu | +220.002 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
480
Illumina
ILMN
40,7 Mrd. $
| 253.019 $ | 0,01 % |
+1.439
| Neu | +210.680 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
481
Synchrony
SYF
24,4 Mrd. $
| 252.866 $ | 0,01 % |
+3.325
| Neu | +244.214 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
482
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
| 252.643 $ | 0,01 % |
+1.837
| Neu | +242.571 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
483
Park National Corp
PRK
3,32 Mrd. $
| 252.404 $ | 0,01 % |
1.379
+1
| +0,1 % | +173 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
484
NatWest
NWG
67,3 Mrd. $
| 251.739 $ | 0,01 % |
14.279
+440
| +3 % | +7.073 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
485
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,52 Mrd. $
| 251.513 $ | 0,01 % |
2.868
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
486
Vishay Intertechnology
VSH
4,15 Mrd. $
| 251.099 $ | 0,01 % |
+4.669
| Neu | +190.985 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
487
Viavi Solutions
VIAV
7,45 Mrd. $
| 250.162 $ | 0,01 % |
+5.239
| Neu | +250.999 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
488
Agilent Technologies
A
49 Mrd. $
| 249.986 $ | 0,01 % |
1.882
+9
| +0,5 % | +1.097 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
489
Centene
CNC
35,2 Mrd. $
| 249.956 $ | 0,01 % |
+3.894
| Neu | +208.171 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
490
Turkcell
TKC
4,16 Mrd. $
| 249.847 $ | 0,01 % |
42.491
+492
| +1 % | +3.016 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
491
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
69,5 Mrd. $
| 249.313 $ | 0,01 % |
+1.086
| Neu | +230.597 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
492
Eversource Energy
ES
25,6 Mrd. $
| 248.609 $ | 0,01 % |
3.440
-74
| -2 % | -5.125 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
493
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 248.403 $ | 0,01 % |
7.424
-1.234
| -14 % | -41.299 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
494
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,07 Mrd. $
| 246.766 $ | 0,01 % |
5.205
+417
| +9 % | +19.761 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
495
Barrick Mining
B
63,6 Mrd. $
| 246.128 $ | 0,01 % |
6.701
-693
| -9 % | -28.406 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
496
American Water Works
AWK
28,5 Mrd. $
| 245.528 $ | 0,01 % |
1.866
-1.079
| -37 % | -138.648 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
497
Apollo Global Management
APO
67,8 Mrd. $
| 245.493 $ | 0,01 % |
2.075
+269
| +15 % | +33.826 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
498
Copel
ELPC
10,3 Mrd. $
| 245.244 $ | 0,01 % |
21.051
+473
| +2 % | +5.774 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
499
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,31 Mrd. $
| 244.911 $ | 0,01 % |
9.800
+309
| +3 % | +7.724 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
500
Haleon
HLN
45,6 Mrd. $
| 244.409 $ | 0,01 % |
26.196
+9.542
| +57 % | +88.713 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCI
Portfolio-Rückblick von PDS Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt PDS Planning 628 Positionen im Wert von 1,73 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
PDS Planning investierte 55,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 373 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares S&P 100 ETF: 4.101 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Abbott; sie wurde auf 924.516 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von PDS Planning im Q2 2026 war iShares S&P 100 ETF: 4.101 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
- PDS Planning hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PDS Planning im Q2 2026 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 924.516 $.
- PDS Planning hat seine Position in Pinduoduo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 380.723 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PDS Planning machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,73 Mrd. $ aus.
- PDS Planning eröffnete 67 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von PDS Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von PDS Planning für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .