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PDS Planning Portfolio-Positionen
AUM
1,73 Mrd. $
Umschlag
13,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+212 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+55,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,8 %
Position
628
Neu
67
Aufgestockt
373
Reduziert
144
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,59 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,93 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,61 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+2,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+924.516 $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+755.148 $ |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+515.317 $ |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+380.723 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+352.407 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,29 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,47 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,73 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Restaurant Brands International
QSR
26,6 Mrd. $
| 229.059 $ | 0,01 % |
+3.159
| Neu | +240.537 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
527
Arch Capital
ACGL
35 Mrd. $
| 227.217 $ | 0,01 % |
2.341
+15
| +0,6 % | +1.415 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
528
Loews
L
23,2 Mrd. $
| 225.967 $ | 0,01 % |
1.996
+27
| +1 % | +2.926 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
529
Halliburton
HAL
27,7 Mrd. $
| 225.937 $ | 0,01 % |
6.655
+486
| +8 % | +18.990 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
530
Ferguson
FERG
44 Mrd. $
| 225.701 $ | 0,01 % |
951
+2
| +0,2 % | +483 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
531
Autodesk
ADSK
53,3 Mrd. $
| 225.333 $ | 0,01 % |
1.159
-585
| -34 % | -133.607 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
532
Ford
F
47,6 Mrd. $
| 224.848 $ | 0,01 % |
16.176
+400
| +3 % | +5.397 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
533
Kulicke & Soffa
KLIC
3,84 Mrd. $
| 224.316 $ | 0,01 % |
+1.677
| Neu | +164.295 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
534
Equitable Holdings
EQH
15 Mrd. $
| 222.998 $ | 0,01 % |
+5.082
| Neu | +212.459 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
535
Eastman Chemical
EMN
7,47 Mrd. $
| 221.302 $ | 0,01 % |
3.304
+102
| +3 % | +7.460 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
536
FedEx
FDX
71,9 Mrd. $
| 221.031 $ | 0,01 % |
706
+57
| +9 % | +20.710 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
537
Becton Dickinson
BDX
54,6 Mrd. $
| 221.023 $ | 0,01 % |
1.461
-263
| -15 % | -39.334 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
538
United Airlines
UAL
33,1 Mrd. $
| 220.440 $ | 0,01 % |
+1.621
| Neu | +167.910 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
539
Waste Connections
WCN
46,3 Mrd. $
| 220.031 $ | 0,01 % |
1.320
-84
| -6 % | -13.296 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
540
Workday
WDAY
50,6 Mrd. $
| 219.989 $ | 0,01 % |
1.797
-241
| -12 % | -30.530 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
541
Pembina Pipeline
PBA
28,7 Mrd. $
| 219.503 $ | 0,01 % |
4.746
-189
| -4 % | -8.750 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
542
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
32,3 Mrd. $
| 219.044 $ | 0,01 % |
+2.928
| Neu | +219.556 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
543
Prudential
PUK
29,5 Mrd. $
| 218.636 $ | 0,01 % |
8.155
-1.396
| -15 % | -40.767 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
544
Honda
HMC
44,9 Mrd. $
| 218.181 $ | 0,01 % |
+8.048
| Neu | +204.713 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
545
Dollar General
DG
30,7 Mrd. $
| 216.988 $ | 0,01 % |
1.885
+57
| +3 % | +6.478 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
546
Paycom
PAYC
12,3 Mrd. $
| 216.170 $ | 0,01 % |
+1.720
| Neu | +224.291 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
547
M&T Bank
MTB
32,2 Mrd. $
| 215.875 $ | 0,01 % |
907
+6
| +0,7 % | +1.312 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
548
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 215.118 $ | 0,01 % |
1.732
-184
| -10 % | -22.182 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
549
Equinor
EQNR
110 Mrd. $
| 214.745 $ | 0,01 % |
6.839
-414
| -6 % | -15.464 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
550
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
| 214.692 $ | 0,01 % |
+1.235
| Neu | +203.438 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCI
Portfolio-Rückblick von PDS Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt PDS Planning 628 Positionen im Wert von 1,73 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
PDS Planning investierte 55,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 373 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares S&P 100 ETF: 4.101 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Abbott; sie wurde auf 924.516 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von PDS Planning im Q2 2026 war iShares S&P 100 ETF: 4.101 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
- PDS Planning hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PDS Planning im Q2 2026 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 924.516 $.
- PDS Planning hat seine Position in Pinduoduo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 380.723 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PDS Planning machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,73 Mrd. $ aus.
- PDS Planning eröffnete 67 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von PDS Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von PDS Planning für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .