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PDS Planning Portfolio-Positionen
AUM
1,73 Mrd. $
Umschlag
13,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+212 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+55,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,8 %
Position
628
Neu
67
Aufgestockt
373
Reduziert
144
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,59 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,93 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,61 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+2,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+924.516 $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+755.148 $ |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+515.317 $ |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+380.723 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+352.407 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,29 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,47 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,73 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Evercore
EVR
9,7 Mrd. $
| 214.424 $ | 0,01 % |
+628
| Neu | +214.888 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
552
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,22 Mrd. $
| 214.172 $ | 0,01 % |
+1.158
| Neu | +208.159 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
553
Williams-Sonoma
WSM
29,7 Mrd. $
| 213.986 $ | 0,01 % |
+918
| Neu | +181.941 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
554
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
| 212.839 $ | 0,01 % |
1.460
-14
| -0,9 % | -1.988 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
555
HP
HPQ
30,3 Mrd. $
| 212.621 $ | 0,01 % |
+9.691
| Neu | +214.387 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
556
Sanofi
SNY
100 Mrd. $
| 212.234 $ | 0,01 % |
4.975
-1.582
| -24 % | -70.691 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
557
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,44 Mrd. $
| 212.063 $ | 0,01 % |
+7.265
| Neu | +200.290 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
558
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
| 212.049 $ | 0,01 % |
8.637
-8.015
| -48 % | -206.846 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
559
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,35 Mrd. $
| 212.018 $ | 0,01 % |
4.170
+14
| +0,3 % | +700 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
560
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
1,77 Mrd. $
| 211.656 $ | 0,01 % |
+1.601
| Neu | +207.910 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
561
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,4 Mrd. $
| 210.601 $ | 0,01 % |
+1.342
| Neu | +205.027 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
562
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 210.258 $ | 0,01 % |
926
-22
| -2 % | -4.914 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
563
STMicroelectronics
STM
39,4 Mrd. $
| 209.542 $ | 0,01 % |
+2.798
| Neu | +168.268 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
564
Vulcan Materials
VMC
33,9 Mrd. $
| 209.457 $ | 0,01 % |
+710
| Neu | +203.513 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
565
Principal Financial Group
PFG
23,2 Mrd. $
| 207.584 $ | 0,01 % |
+1.926
| Neu | +195.550 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
566
Itaú Unibanco
ITUB
107 Mrd. $
| 207.159 $ | 0,01 % |
25.356
+57
| +0,2 % | +472 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
567
Benchmark Electronics
BHE
2,36 Mrd. $
| 206.911 $ | 0,01 % |
+2.097
| Neu | +167.283 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
568
MetLife
MET
62,8 Mrd. $
| 206.448 $ | 0,01 % |
+2.440
| Neu | +196.782 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
569
CarMax
KMX
7,32 Mrd. $
| 205.583 $ | 0,01 % |
+3.887
| Neu | +169.152 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
570
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
701 Mio. $
| 203.982 $ | 0,01 % |
+1.777
| Neu | +194.888 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
571
Aegon
AEG
12 Mrd. $
| 203.699 $ | 0,01 % |
24.135
+85
| +0,4 % | +700 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
572
Veeva Systems
VEEV
52,3 Mrd. $
| 203.381 $ | 0,01 % |
+1.146
| Neu | +188.969 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
573
Cenovus Energy
CVE
60,6 Mrd. $
| 202.673 $ | 0,01 % |
8.169
+166
| +2 % | +4.583 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
574
Oklo
OKLO
4,9 Mrd. $
| 201.941 $ | 0,01 % |
+3.859
| Neu | +240.828 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
575
Entergy
ETR
51,3 Mrd. $
| 201.480 $ | 0,01 % |
+1.754
| Neu | +197.732 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCI
Portfolio-Rückblick von PDS Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt PDS Planning 628 Positionen im Wert von 1,73 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
PDS Planning investierte 55,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 373 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares S&P 100 ETF: 4.101 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Abbott; sie wurde auf 924.516 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von PDS Planning im Q2 2026 war iShares S&P 100 ETF: 4.101 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
- PDS Planning hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PDS Planning im Q2 2026 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 924.516 $.
- PDS Planning hat seine Position in Pinduoduo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 380.723 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PDS Planning machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,73 Mrd. $ aus.
- PDS Planning eröffnete 67 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von PDS Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von PDS Planning für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .