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PDS Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 1,73 bi
Giro
13,69%
Retorno est. (1 ano)
24,11%
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,76%
Retorno est. (1 ano)
+24,11%
Retorno est. (3 anos)
+62,7%
Retorno est. (5 anos)
+63,37%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,73 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 212 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 55,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,8%
Posição
628
Nova
67
Aumentada
373
Reduzida
144
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,59 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,93 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 2,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$ 925 mil |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 755 mil |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$ 515 mil |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$ 381 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 352 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,29% |
| 2 | Tecnologia | 11,9% |
| 3 | Financeiro | 6,47% |
| 4 | Saúde | 4,73% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Evercore
EVR
US$ 11,2 bi
| US$ 214 mil | 0,01% |
+628
| Nova | +US$ 215 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
552
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,21 bi
| US$ 214 mil | 0,01% |
+1.158
| Nova | +US$ 208 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
553
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,8 bi
| US$ 214 mil | 0,01% |
+918
| Nova | +US$ 182 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
554
AerCap
AER
US$ 24,1 bi
| US$ 213 mil | 0,01% |
1.460
-14
| -0,9% | -US$ 1,99 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
555
HP
HPQ
US$ 26 bi
| US$ 213 mil | 0,01% |
+9.691
| Nova | +US$ 214 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
556
Sanofi
SNY
US$ 106 bi
| US$ 212 mil | 0,01% |
4.975
-1.582
| -24% | -US$ 70,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
557
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$ 2,45 bi
| US$ 212 mil | 0,01% |
+7.265
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
558
Comcast
CMCSA
US$ 82,5 bi
| US$ 212 mil | 0,01% |
8.637
-8.015
| -48% | -US$ 207 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
559
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,41 bi
| US$ 212 mil | 0,01% |
4.170
+14
| +0,3% | +US$ 700 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
560
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$ 1,74 bi
| US$ 212 mil | 0,01% |
+1.601
| Nova | +US$ 208 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
561
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,3 bi
| US$ 211 mil | 0,01% |
+1.342
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
562
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,7 bi
| US$ 210 mil | 0,01% |
926
-22
| -2% | -US$ 4,91 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
563
STMicroelectronics
STM
US$ 41,8 bi
| US$ 210 mil | 0,01% |
+2.798
| Nova | +US$ 168 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
564
Vulcan Materials
VMC
US$ 36,1 bi
| US$ 209 mil | 0,01% |
+710
| Nova | +US$ 204 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
565
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,7 bi
| US$ 208 mil | 0,01% |
+1.926
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
566
Itaú Unibanco
ITUB
US$ 78,6 bi
| US$ 207 mil | 0,01% |
25.356
+57
| +0,2% | +US$ 472 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
567
Benchmark Electronics
BHE
US$ 2,45 bi
| US$ 207 mil | 0,01% |
+2.097
| Nova | +US$ 167 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
568
MetLife
MET
US$ 63,6 bi
| US$ 206 mil | 0,01% |
+2.440
| Nova | +US$ 197 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
569
CarMax
KMX
US$ 7,89 bi
| US$ 206 mil | 0,01% |
+3.887
| Nova | +US$ 169 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
570
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
US$ 702 mi
| US$ 204 mil | 0,01% |
+1.777
| Nova | +US$ 195 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
571
Aegon
AEG
US$ 11,9 bi
| US$ 204 mil | 0,01% |
24.135
+85
| +0,4% | +US$ 700 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
572
Veeva Systems
VEEV
US$ 50,7 bi
| US$ 203 mil | 0,01% |
+1.146
| Nova | +US$ 189 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
573
Cenovus Energy
CVE
US$ 60,4 bi
| US$ 203 mil | 0,01% |
8.169
+166
| +2% | +US$ 4,58 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
574
Oklo
OKLO
US$ 4,7 bi
| US$ 202 mil | 0,01% |
+3.859
| Nova | +US$ 241 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
575
Entergy
ETR
US$ 52,6 bi
| US$ 201 mil | 0,01% |
+1.754
| Nova | +US$ 198 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCI
Revisão da carteira de PDS Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, PDS Planning detinha 628 posições avaliadas em US$ 1,73 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
PDS Planning alocou US$ 55,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 67 novas posições e aumentando 373 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares S&P 100 ETF: 4.101 ações no valor de US$ 1,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Abbott, com um corte estimado de US$ 925 mil.
- A maior compra de PDS Planning no T2 2026 foi iShares S&P 100 ETF: 4.101 ações no valor de US$ 1,5 mi.
- PDS Planning foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,59 mi.
- A maior redução de PDS Planning em T2 2026 foi em Abbott, com um corte estimado de US$ 925 mil.
- PDS Planning encerrou totalmente sua posição em Pinduoduo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 381 mil.
- As dez maiores posições de PDS Planning representam 44% de sua carteira de US$ 1,73 bi no T2 2026.
- PDS Planning abriu 67 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de PDS Planning subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,73 bi.
Com base no formulário declaração 13F de PDS Planning referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.