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PDS Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 1,77 bi
Giro
10,41%
Retorno est. (1 ano)
16,76%
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,61%
Retorno est. (1 ano)
+16,76%
Retorno est. (3 anos)
+69,07%
Retorno est. (5 anos)
+66,86%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,77 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,6 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 46,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,63%
Posição
653
Nova
44
Aumentada
350
Reduzida
193
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 9,04 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 6,32 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,44 mi |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 2,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 4,17 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,56 mi |
| 3 |
Enact Holdings
ACT
|
+US$ 957 mil |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 883 mil |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 871 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,7% |
| 2 | Tecnologia | 12,88% |
| 3 | Financeiro | 6,3% |
| 4 | Saúde | 4,86% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,39 bi
| US$ 169 mil | 0,01% |
10.585
-1.907
| -15% | -US$ 36,5 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
602
ICL Group
ICL
US$ 6,04 bi
| US$ 150 mil | 0,01% |
29.848
+1.080
| +4% | +US$ 5,77 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
603
Banco Bradesco
BBD
US$ 29,4 bi
| US$ 150 mil | 0,01% |
42.514
+164
| +0,4% | +US$ 563 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
604
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 149 mil | 0,01% |
2.233
-107
| -5% | -US$ 7,08 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
605
Wendy's
WEN
US$ 1,59 bi
| US$ 147 mil | 0,01% |
23.109
+3.795
| +20% | +US$ 29,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
606
Turkcell
TKC
US$ 4,14 bi
| US$ 146 mil | 0,01% |
29.458
-13.033
| -31% | -US$ 70,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
607
Cemex
CX
US$ 16 bi
| US$ 136 mil | 0,01% |
14.284
-58
| -0,4% | -US$ 653 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
608
Enel Chile
ENIC
US$ 6,11 bi
| US$ 121 mil | 0,01% |
28.640
+765
| +3% | +US$ 3,37 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
609
Li Auto
LI
US$ 12,1 bi
| US$ 117 mil | 0,01% |
+10.292
| Nova | +US$ 127 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
610
Patterson-UTI
PTEN
US$ 3,74 bi
| US$ 113 mil | 0,01% |
10.319
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
611
XPeng
XPEV
US$ 9,8 bi
| US$ 112 mil | 0,01% |
11.767
+1.603
| +16% | +US$ 19 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
612
Capitol Federal Financial
CFFN
US$ 1,06 bi
| US$ 110 mil | 0,01% |
13.319
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
613
Douglas Emmett
DEI
US$ 1,74 bi
| US$ 104 mil | 0,01% |
10.828
-272
| -2% | -US$ 3,12 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
614
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$ 2,38 bi
| US$ 100 mil | 0,01% |
24.330
+84
| +0,3% | +US$ 285 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
615
Jumia Technologies
JMIA
US$ 755 mi
| US$ 96,8 mil | 0,01% |
14.552
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
616
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,45 bi
| US$ 95,9 mil | 0,01% |
17.121
+2.997
| +21% | +US$ 19,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
617
Graphic Packaging
GPK
US$ 3,21 bi
| US$ 91,6 mil | 0,01% |
+10.121
| Nova | +US$ 108 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
618
Rithm Capital
RITM
US$ 5,27 bi
| US$ 91,3 mil | 0,01% |
+10.222
| Nova | +US$ 98,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
619
LG Display
LPL
US$ 2,64 bi
| US$ 90,4 mil | 0,01% |
30.645
-170.120
| -85% | -US$ 556 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
620
CEMIG Preferred Shares
CIG
US$ 5,44 bi
| US$ 87,3 mil | ﹤0,01% |
41.580
-278
| -0,7% | -US$ 582 |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
621
Tencent Music
TME
US$ 15,3 bi
| US$ 82,3 mil | ﹤0,01% |
10.373
-7.625
| -42% | -US$ 66,3 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
622
PureCycle Technologies
PCT
US$ 414 mi
| US$ 74,9 mil | ﹤0,01% |
+16.989
| Nova | +US$ 109 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
623
NIO
NIO
US$ 8,54 bi
| US$ 72,3 mil | ﹤0,01% |
21.078
+2.421
| +13% | +US$ 10,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
624
AGNT Inc
AGNT
US$ 529 mi
| US$ 70,6 mil | ﹤0,01% |
+19.247
| Nova | +US$ 81,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
625
Grab
GRAB
US$ 13,9 bi
| US$ 62,2 mil | ﹤0,01% |
20.001
+5.652
| +39% | +US$ 19,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de PDS Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, PDS Planning detinha 653 posições avaliadas em US$ 1,77 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 1,73 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2026 de PDS Planning mostra 44 novas, 350 aumentaram, 193 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SK Hynix Inc: 15.782 ações no valor de US$ 2,91 mi. A maior venda foi de iShares National Muni Bond ETF, estimada em US$ 4,17 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de PDS Planning no T3 2026 foi SK Hynix Inc: 15.782 ações no valor de US$ 2,91 mi.
- PDS Planning foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 9,04 mi.
- A maior redução de PDS Planning em T3 2026 foi em iShares National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,17 mi.
- PDS Planning encerrou totalmente sua posição em BlackRock Flexible Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 711 mil.
- As dez maiores posições de PDS Planning representam 43% de sua carteira de US$ 1,77 bi no T3 2026.
- PDS Planning abriu 44 novas posições e encerrou 24 em T3 2026.
- O valor da carteira de PDS Planning subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,77 bi.
Com base no formulário declaração 13F de PDS Planning referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.