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PDS Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 1,77 bi
Giro
10,41%
Retorno est. (1 ano)
16,76%
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,61%
Retorno est. (1 ano)
+16,76%
Retorno est. (3 anos)
+69,07%
Retorno est. (5 anos)
+66,86%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,77 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,6 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 46,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,63%
Posição
653
Nova
44
Aumentada
350
Reduzida
193
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 9,04 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 6,32 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,44 mi |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 2,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 4,17 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,56 mi |
| 3 |
Enact Holdings
ACT
|
+US$ 957 mil |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 883 mil |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 871 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,7% |
| 2 | Tecnologia | 12,88% |
| 3 | Financeiro | 6,3% |
| 4 | Saúde | 4,86% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Strategy Inc
MSTR
US$ 54,6 bi
| US$ 209 mil | 0,01% |
+1.362
| Nova | +US$ 158 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
577
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,73 bi
| US$ 208 mil | 0,01% |
+3.655
| Nova | +US$ 251 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
578
Magna International
MGA
US$ 16 bi
| US$ 208 mil | 0,01% |
+3.268
| Nova | +US$ 218 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
579
Loews
L
US$ 22,2 bi
| US$ 208 mil | 0,01% |
1.990
-6
| -0,3% | -US$ 672 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
580
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
US$ 673 mi
| US$ 207 mil | 0,01% |
1.777
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
581
Viavi Solutions
VIAV
US$ 7 bi
| US$ 207 mil | 0,01% |
4.942
-297
| -6% | -US$ 11,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
582
Ultrapar
UGP
US$ 5,78 bi
| US$ 207 mil | 0,01% |
28.286
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
583
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,36 bi
| US$ 207 mil | 0,01% |
3.189
-115
| -3% | -US$ 8,02 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
584
Kimberly-Clark
KMB
US$ 66,5 bi
| US$ 207 mil | 0,01% |
2.121
-420
| -17% | -US$ 44,8 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
585
Yum! Brands
YUM
US$ 43,3 bi
| US$ 206 mil | 0,01% |
1.510
-419
| -22% | -US$ 62,7 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
586
Sasol
SSL
US$ 9,5 bi
| US$ 205 mil | 0,01% |
14.869
-384
| -3% | -US$ 4,65 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
587
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 33,9 bi
| US$ 203 mil | 0,01% |
2.919
+186
| +7% | +US$ 13,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
588
Waste Connections
WCN
US$ 47,3 bi
| US$ 203 mil | 0,01% |
1.320
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
589
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$ 2,38 bi
| US$ 203 mil | 0,01% |
7.265
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
590
Arrowhead Research
ARWR
US$ 8,22 bi
| US$ 202 mil | 0,01% |
3.090
-38
| -1% | -US$ 3,08 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
591
Sanmina
SANM
US$ 7,22 bi
| US$ 202 mil | 0,01% |
941
-63
| -6% | -US$ 12,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
592
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,42 bi
| US$ 202 mil | 0,01% |
4.185
+15
| +0,4% | +US$ 779 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
593
TE Connectivity
TEL
US$ 59,5 bi
| US$ 201 mil | 0,01% |
952
+39
| +4% | +US$ 8,06 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
594
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$ 46,5 bi
| US$ 201 mil | 0,01% |
+548
| Nova | +US$ 187 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
595
Roper Technologies
ROP
US$ 47,2 bi
| US$ 200 mil | 0,01% |
+573
| Nova | +US$ 220 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
596
M&T Bank
MTB
US$ 31,3 bi
| US$ 199 mil | 0,01% |
915
+8
| +0,9% | +US$ 1,92 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
597
Nu Holdings
NU
US$ 58,1 bi
| US$ 186 mil | 0,01% |
14.703
+560
| +4% | +US$ 7,94 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
598
Conagra Brands
CAG
US$ 7,28 bi
| US$ 180 mil | 0,01% |
+13.362
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
599
Sysco
SYY
US$ 37,8 bi
| US$ 179 mil | 0,01% |
2.301
+73
| +3% | +US$ 6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
600
Neogen
NEOG
US$ 2,57 bi
| US$ 171 mil | 0,01% |
13.367
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de PDS Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, PDS Planning detinha 653 posições avaliadas em US$ 1,77 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 1,73 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2026 de PDS Planning mostra 44 novas, 350 aumentaram, 193 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SK Hynix Inc: 15.782 ações no valor de US$ 2,91 mi. A maior venda foi de iShares National Muni Bond ETF, estimada em US$ 4,17 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de PDS Planning no T3 2026 foi SK Hynix Inc: 15.782 ações no valor de US$ 2,91 mi.
- PDS Planning foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 9,04 mi.
- A maior redução de PDS Planning em T3 2026 foi em iShares National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,17 mi.
- PDS Planning encerrou totalmente sua posição em BlackRock Flexible Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 711 mil.
- As dez maiores posições de PDS Planning representam 43% de sua carteira de US$ 1,77 bi no T3 2026.
- PDS Planning abriu 44 novas posições e encerrou 24 em T3 2026.
- O valor da carteira de PDS Planning subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,77 bi.
Com base no formulário declaração 13F de PDS Planning referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.