で公開中です！
詳しく見る
PDS Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.7億
売買回転率
10.41%
推定1年リターン
16.76%
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.61%
1年予想リターン
+16.76%
3年間の予想リターン
+69.07%
5年予想リターン
+66.86%
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.7億
運用資産残高の伸び率
+$3862万
(+2.2%)
資金フロー
+$4627万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.63%
保有額
653
新規
44
買い増し
350
減少
193
解消
24
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.5
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$904万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$632万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$344万 |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+$261万 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$257万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$417万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$156万 |
| 3 |
Enact Holdings
ACT
|
+$95.7万 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$88.3万 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$87.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.7% |
| 2 | 情報技術 | 12.88% |
| 3 | 金融 | 6.3% |
| 4 | ヘルスケア | 4.86% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Strategy Inc
MSTR
$546億
| $20.9万 | 0.01% |
+1,362
| 新規 | +$15.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
577
Builders FirstSource
BLDR
$67.3億
| $20.8万 | 0.01% |
+3,655
| 新規 | +$25.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
578
Magna International
MGA
$160億
| $20.8万 | 0.01% |
+3,268
| 新規 | +$21.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
579
Loews
L
$222億
| $20.8万 | 0.01% |
1,990
-6
| -0.3% | -$672 |
2025 Q3
4四半期
|
|
580
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
$6.73億
| $20.7万 | 0.01% |
1,777
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
581
Viavi Solutions
VIAV
$70億
| $20.7万 | 0.01% |
4,942
-297
| -6% | -$1.15万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
582
Ultrapar
UGP
$57.8億
| $20.7万 | 0.01% |
28,286
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
583
Eastman Chemical
EMN
$73.6億
| $20.7万 | 0.01% |
3,189
-115
| -3% | -$8,016 |
2025 Q4
3四半期
|
|
584
Kimberly-Clark
KMB
$665億
| $20.7万 | 0.01% |
2,121
-420
| -17% | -$4.48万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
585
Yum! Brands
YUM
$433億
| $20.6万 | 0.01% |
1,510
-419
| -22% | -$6.27万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
586
Sasol
SSL
$95.1億
| $20.5万 | 0.01% |
14,869
-384
| -3% | -$4,649 |
2025 Q3
4四半期
|
|
587
Rocket Lab Corp
RKLB
$339億
| $20.3万 | 0.01% |
2,919
+186
| +7% | +$1.34万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
588
Waste Connections
WCN
$473億
| $20.3万 | 0.01% |
1,320
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
589
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
$23.8億
| $20.3万 | 0.01% |
7,265
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
590
Arrowhead Research
ARWR
$82.2億
| $20.2万 | 0.01% |
3,090
-38
| -1% | -$3,076 |
2026 Q2
1四半期
|
|
591
Sanmina
SANM
$72.2億
| $20.2万 | 0.01% |
941
-63
| -6% | -$1.28万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
592
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
$34.1億
| $20.2万 | 0.01% |
4,185
+15
| +0.4% | +$779 |
2026 Q1
2四半期
|
|
593
TE Connectivity
TEL
$595億
| $20.1万 | 0.01% |
952
+39
| +4% | +$8,065 |
2025 Q3
4四半期
|
|
594
BeOne Medicines Ltd
ONC
$465億
| $20.1万 | 0.01% |
+548
| 新規 | +$18.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
595
Roper Technologies
ROP
$472億
| $20万 | 0.01% |
+573
| 新規 | +$22万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
596
M&T Bank
MTB
$313億
| $19.9万 | 0.01% |
915
+8
| +0.9% | +$1,925 |
2025 Q2
5四半期
|
|
597
Nu Holdings
NU
$581億
| $18.6万 | 0.01% |
14,703
+560
| +4% | +$7,940 |
2025 Q1
6四半期
|
|
598
Conagra Brands
CAG
$72.8億
| $18万 | 0.01% |
+13,362
| 新規 | +$20万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
599
Sysco
SYY
$378億
| $17.9万 | 0.01% |
2,301
+73
| +3% | +$5,997 |
2025 Q1
6四半期
|
|
600
Neogen
NEOG
$25.7億
| $17.1万 | 0.01% |
13,367
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
PDS Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、PDS Planningは653銘柄を保有し、保有額は$17.7億でした。前四半期の$17.3億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
PDS Planningの2026年第3四半期の報告書には、新規 44件、350件増加しました、193件減少、24件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は15,782株、評価額は$291万でした。 最も大きな売却はiShares National Muni Bond ETFで、推定額は$417万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- PDS Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は15,782株、評価額は$291万でした。
- PDS Planningは2026年第3四半期にJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$904万でした。
- PDS Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、推定$417万相当を減らしました。
- PDS Planningは2026年第3四半期にBlackRock Flexible Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$71.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、PDS Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$17.7億のポートフォリオの43%を占めています。
- PDS Planningは2026年第3四半期に新たに44件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- PDS Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$17.7億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のPDS Planningの 13F報告書 に基づいています。