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PDS Planning Portfolio-Positionen
AUM
1,73 Mrd. $
Umschlag
13,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+212 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+55,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,8 %
Position
628
Neu
67
Aufgestockt
373
Reduziert
144
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,59 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,93 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,61 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+2,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+924.516 $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+755.148 $ |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+515.317 $ |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+380.723 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+352.407 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,29 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,47 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,73 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Ventas
VTR
44,6 Mrd. $
| 201.398 $ | 0,01 % |
+2.268
| Neu | +193.309 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
577
ArcelorMittal
MT
45,3 Mrd. $
| 201.376 $ | 0,01 % |
+3.344
| Neu | +209.291 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
HELP
578
Helus Pharma Inc. Common Stock
HELP
767 Mio. $
| 200.574 $ | 0,01 % |
30.344
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
579
Genmab
GMAB
24,6 Mrd. $
| 200.339 $ | 0,01 % |
7.293
-171
| -2 % | -4.545 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
580
Nu Holdings
NU
71,2 Mrd. $
| 188.950 $ | 0,01 % |
14.143
-2.003
| -12 % | -26.997 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
581
Sysco
SYY
41,3 Mrd. $
| 186.216 $ | 0,01 % |
2.228
-897
| -29 % | -67.904 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
582
TE Connectivity
TEL
60,3 Mrd. $
| 184.070 $ | 0,01 % |
913
+3
| +0,3 % | +639 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
583
Cemex
CX
14,6 Mrd. $
| 172.104 $ | 0,01 % |
14.342
+1.146
| +9 % | +14.231 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
584
Wendy's
WEN
1,25 Mrd. $
| 160.087 $ | 0,01 % |
19.314
+5.720
| +42 % | +40.887 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
585
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 160.062 $ | 0,01 % |
+2.340
| Neu | +152.833 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
586
Tencent Music
TME
14 Mrd. $
| 150.283 $ | 0,01 % |
17.998
+4.099
| +29 % | +37.432 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
587
Sasol
SSL
11,2 Mrd. $
| 149.784 $ | 0,01 % |
15.253
+644
| +4 % | +8.135 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
588
Banco Bradesco
BBD
44,1 Mrd. $
| 146.955 $ | 0,01 % |
42.350
+304
| +0,7 % | +1.113 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
589
ICL Group
ICL
6,08 Mrd. $
| 143.265 $ | 0,01 % |
28.768
+1.409
| +5 % | +8.013 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
590
Ultrapar
UGP
8,31 Mrd. $
| 141.996 $ | 0,01 % |
28.286
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
591
XPeng
XPEV
8,69 Mrd. $
| 134.571 $ | 0,01 % |
10.164
-1.819
| -15 % | -28.844 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
592
Douglas Emmett
DEI
1,69 Mrd. $
| 130.980 $ | 0,01 % |
+11.100
| Neu | +124.831 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
593
Enel Chile
ENIC
6 Mrd. $
| 125.438 $ | 0,01 % |
27.875
+17.054
| +158 % | +74.922 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
594
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF
PYZ
62,1 Mio. $
| 123.698 $ | 0,01 % |
983
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
595
Neogen
NEOG
2,62 Mrd. $
| 120.169 $ | 0,01 % |
13.367
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
596
Capitol Federal Financial
CFFN
1,03 Mrd. $
| 113.345 $ | 0,01 % |
13.319
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
597
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,6 Mrd. $
| 108.472 $ | 0,01 % |
14.124
-899
| -6 % | -7.882 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
598
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
2,16 Mrd. $
| 108.435 $ | 0,01 % |
1.148
+3
| +0,3 % | +273 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
599
Jumia Technologies
JMIA
790 Mio. $
| 102.592 $ | 0,01 % |
14.552
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
600
Patterson-UTI
PTEN
4,32 Mrd. $
| 94.728 $ | 0,01 % |
10.319
-5
| -0 % | -56 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
SCI
Portfolio-Rückblick von PDS Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt PDS Planning 628 Positionen im Wert von 1,73 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
PDS Planning investierte 55,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 373 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares S&P 100 ETF: 4.101 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Abbott; sie wurde auf 924.516 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von PDS Planning im Q2 2026 war iShares S&P 100 ETF: 4.101 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
- PDS Planning hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PDS Planning im Q2 2026 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 924.516 $.
- PDS Planning hat seine Position in Pinduoduo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 380.723 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PDS Planning machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,73 Mrd. $ aus.
- PDS Planning eröffnete 67 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von PDS Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von PDS Planning für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .