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PDS Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.3억
회전율
13.69%
1년 추정 수익률
24.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.76%
1년 예상 수익률
+24.11%
3년 예상 수익률
+62.7%
5년 예상 수익률
+63.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.3억
AUM 성장
+US$2.12억
(+14%)
자금 흐름
+US$5572만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.8%
보유액
628
신규
67
증가
373
축소
144
청산됨
19
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$359만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$293만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$270만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$261만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$233만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$92.5만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$75.5만 |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$51.5만 |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$38.1만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$35.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.9% |
| 3 | 금융 | 6.47% |
| 4 | 헬스케어 | 4.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Ventas
VTR
US$445억
| US$20.1만 | 0.01% |
+2,268
| 신규 | +US$19.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
577
ArcelorMittal
MT
US$447억
| US$20.1만 | 0.01% |
+3,344
| 신규 | +US$20.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
HELP
578
Helus Pharma Inc. Common Stock
HELP
US$7.45억
| US$20.1만 | 0.01% |
30,344
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
579
Genmab
GMAB
US$269억
| US$20만 | 0.01% |
7,293
-171
| -2% | -US$4.54천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
580
Nu Holdings
NU
US$732억
| US$18.9만 | 0.01% |
14,143
-2,003
| -12% | -US$2.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
581
Sysco
SYY
US$400억
| US$18.6만 | 0.01% |
2,228
-897
| -29% | -US$6.79만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
582
TE Connectivity
TEL
US$602억
| US$18.4만 | 0.01% |
913
+3
| +0.3% | +US$639 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
583
Cemex
CX
US$147억
| US$17.2만 | 0.01% |
14,342
+1,146
| +9% | +US$1.42만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
584
Wendy's
WEN
US$11.9억
| US$16만 | 0.01% |
19,314
+5,720
| +42% | +US$4.09만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
585
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$16만 | 0.01% |
+2,340
| 신규 | +US$15.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
586
Tencent Music
TME
US$139억
| US$15만 | 0.01% |
17,998
+4,099
| +29% | +US$3.74만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
587
Sasol
SSL
US$116억
| US$15만 | 0.01% |
15,253
+644
| +4% | +US$8.14천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
588
Banco Bradesco
BBD
US$455억
| US$14.7만 | 0.01% |
42,350
+304
| +0.7% | +US$1.11천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
589
ICL Group
ICL
US$61.6억
| US$14.3만 | 0.01% |
28,768
+1,409
| +5% | +US$8.01천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
590
Ultrapar
UGP
US$82.5억
| US$14.2만 | 0.01% |
28,286
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
591
XPeng
XPEV
US$88.2억
| US$13.5만 | 0.01% |
10,164
-1,819
| -15% | -US$2.88만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
592
Douglas Emmett
DEI
US$17억
| US$13.1만 | 0.01% |
+11,100
| 신규 | +US$12.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
593
Enel Chile
ENIC
US$60억
| US$12.5만 | 0.01% |
27,875
+17,054
| +158% | +US$7.49만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
594
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF
PYZ
US$6205만
| US$12.4만 | 0.01% |
983
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
595
Neogen
NEOG
US$26.6억
| US$12만 | 0.01% |
13,367
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
596
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10.4억
| US$11.3만 | 0.01% |
13,319
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
597
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$47.1억
| US$10.8만 | 0.01% |
14,124
-899
| -6% | -US$7.88천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
598
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$21.6억
| US$10.8만 | 0.01% |
1,148
+3
| +0.3% | +US$273 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
599
Jumia Technologies
JMIA
US$7.62억
| US$10.3만 | 0.01% |
14,552
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
600
Patterson-UTI
PTEN
US$45.7억
| US$9.47만 | 0.01% |
10,319
-5
| -0% | -US$56 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
SCI
PDS Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PDS Planning 측은 US$17.3억 상당의 628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
PDS Planning 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5572만 규모를 투입해 신규 포지션 67개를 개설하고 기존 보유 종목 373개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P 100 ETF 주식으로, 4,101주를 보유했으며 가치는 US$150만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Abbott 주식으로, 보유분을 추정 US$92.5만 규모 줄였어요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 100 ETF 주식으로, US$150만 상당의 4,101주를 매수했어요.
- PDS Planning 측이 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$359만 규모예요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Abbott이며, 추정 감소액은 US$92.5만예요.
- PDS Planning 측은 2026년 2분기에 Pinduoduo 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.3억 중 44% 비중을 차지해요.
- PDS Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- PDS Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$17.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 PDS Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.