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PDS Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.3억
회전율
13.69%
1년 추정 수익률
24.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.76%
1년 예상 수익률
+24.11%
3년 예상 수익률
+62.7%
5년 예상 수익률
+63.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.3억
AUM 성장
+US$2.12억
(+14%)
자금 흐름
+US$5572만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.8%
보유액
628
신규
67
증가
373
축소
144
청산됨
19
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$359만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$293만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$270만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$261만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$233만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$92.5만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$75.5만 |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$51.5만 |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$38.1만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$35.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.9% |
| 3 | 금융 | 6.47% |
| 4 | 헬스케어 | 4.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Evercore
EVR
US$96.9억
| US$21.4만 | 0.01% |
+628
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
552
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.2억
| US$21.4만 | 0.01% |
+1,158
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
553
Williams-Sonoma
WSM
US$297억
| US$21.4만 | 0.01% |
+918
| 신규 | +US$18.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
554
AerCap
AER
US$229억
| US$21.3만 | 0.01% |
1,460
-14
| -0.9% | -US$1.99천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
555
HP
HPQ
US$303억
| US$21.3만 | 0.01% |
+9,691
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
556
Sanofi
SNY
US$997억
| US$21.2만 | 0.01% |
4,975
-1,582
| -24% | -US$7.07만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
557
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.4억
| US$21.2만 | 0.01% |
+7,265
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
558
Comcast
CMCSA
US$805억
| US$21.2만 | 0.01% |
8,637
-8,015
| -48% | -US$20.7만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
559
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33.5억
| US$21.2만 | 0.01% |
4,170
+14
| +0.3% | +US$700 |
2026 Q1
1분기
|
|
560
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$17.7억
| US$21.2만 | 0.01% |
+1,601
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
561
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$324억
| US$21.1만 | 0.01% |
+1,342
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
562
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$21만 | 0.01% |
926
-22
| -2% | -US$4.91천 |
2026 Q1
1분기
|
|
563
STMicroelectronics
STM
US$394억
| US$21만 | 0.01% |
+2,798
| 신규 | +US$16.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
564
Vulcan Materials
VMC
US$339억
| US$20.9만 | 0.01% |
+710
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
565
Principal Financial Group
PFG
US$232억
| US$20.8만 | 0.01% |
+1,926
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
566
Itaú Unibanco
ITUB
US$1066억
| US$20.7만 | 0.01% |
25,356
+57
| +0.2% | +US$472 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
567
Benchmark Electronics
BHE
US$23.6억
| US$20.7만 | 0.01% |
+2,097
| 신규 | +US$16.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
568
MetLife
MET
US$628억
| US$20.6만 | 0.01% |
+2,440
| 신규 | +US$19.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
569
CarMax
KMX
US$73.2억
| US$20.6만 | 0.01% |
+3,887
| 신규 | +US$16.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
570
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
US$7.01억
| US$20.4만 | 0.01% |
+1,777
| 신규 | +US$19.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
571
Aegon
AEG
US$120억
| US$20.4만 | 0.01% |
24,135
+85
| +0.4% | +US$700 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
572
Veeva Systems
VEEV
US$523억
| US$20.3만 | 0.01% |
+1,146
| 신규 | +US$18.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
573
Cenovus Energy
CVE
US$606억
| US$20.3만 | 0.01% |
8,169
+166
| +2% | +US$4.58천 |
2026 Q1
1분기
|
|
574
Oklo
OKLO
US$49억
| US$20.2만 | 0.01% |
+3,859
| 신규 | +US$24.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
575
Entergy
ETR
US$513억
| US$20.1만 | 0.01% |
+1,754
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SCI
PDS Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PDS Planning 측은 US$17.3억 상당의 628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
PDS Planning 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5572만 규모를 투입해 신규 포지션 67개를 개설하고 기존 보유 종목 373개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P 100 ETF 주식으로, 4,101주를 보유했으며 가치는 US$150만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Abbott 주식으로, 보유분을 추정 US$92.5만 규모 줄였어요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 100 ETF 주식으로, US$150만 상당의 4,101주를 매수했어요.
- PDS Planning 측이 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$359만 규모예요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Abbott이며, 추정 감소액은 US$92.5만예요.
- PDS Planning 측은 2026년 2분기에 Pinduoduo 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.3억 중 44% 비중을 차지해요.
- PDS Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- PDS Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$17.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 PDS Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.