PDS Planning ポートフォリオ保有銘柄
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$359万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$293万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$270万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$261万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$233万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+$92.5万 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+$75.5万 |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+$51.5万 |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+$38.1万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$35.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.29% |
| 2 | 情報技術 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 6.47% |
| 4 | ヘルスケア | 4.73% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Evercore
EVR
$112億
| $21.4万 | 0.01% |
+628
| 新規 | +$21.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
552
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
$21.9億
| $21.4万 | 0.01% |
+1,158
| 新規 | +$20.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
553
Williams-Sonoma
WSM
$298億
| $21.4万 | 0.01% |
+918
| 新規 | +$18.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
554
AerCap
AER
$241億
| $21.3万 | 0.01% |
1,460
-14
| -0.9% | -$1,988 |
2025 Q4
2四半期
|
|
555
HP
HPQ
$260億
| $21.3万 | 0.01% |
+9,691
| 新規 | +$21.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
556
Sanofi
SNY
$1091億
| $21.2万 | 0.01% |
4,975
-1,582
| -24% | -$7.07万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
557
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
$24.7億
| $21.2万 | 0.01% |
+7,265
| 新規 | +$20万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
558
Comcast
CMCSA
$848億
| $21.2万 | 0.01% |
8,637
-8,015
| -48% | -$20.7万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
559
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
$34.3億
| $21.2万 | 0.01% |
4,170
+14
| +0.3% | +$700 |
2026 Q1
1四半期
|
|
560
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
$17.2億
| $21.2万 | 0.01% |
+1,601
| 新規 | +$20.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
561
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$322億
| $21.1万 | 0.01% |
+1,342
| 新規 | +$20.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
562
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$508億
| $21万 | 0.01% |
926
-22
| -2% | -$4,914 |
2026 Q1
1四半期
|
|
563
STMicroelectronics
STM
$422億
| $21万 | 0.01% |
+2,798
| 新規 | +$16.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
564
Vulcan Materials
VMC
$361億
| $20.9万 | 0.01% |
+710
| 新規 | +$20.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
565
Principal Financial Group
PFG
$237億
| $20.8万 | 0.01% |
+1,926
| 新規 | +$19.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
566
Itaú Unibanco
ITUB
$790億
| $20.7万 | 0.01% |
25,356
+57
| +0.2% | +$472 |
2023 Q1
13四半期
|
|
567
Benchmark Electronics
BHE
$24.6億
| $20.7万 | 0.01% |
+2,097
| 新規 | +$16.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
568
MetLife
MET
$636億
| $20.6万 | 0.01% |
+2,440
| 新規 | +$19.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
569
CarMax
KMX
$80.1億
| $20.6万 | 0.01% |
+3,887
| 新規 | +$16.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
570
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
$7.04億
| $20.4万 | 0.01% |
+1,777
| 新規 | +$19.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
571
Aegon
AEG
$120億
| $20.4万 | 0.01% |
24,135
+85
| +0.4% | +$700 |
2023 Q1
13四半期
|
|
572
Veeva Systems
VEEV
$497億
| $20.3万 | 0.01% |
+1,146
| 新規 | +$18.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
573
Cenovus Energy
CVE
$566億
| $20.3万 | 0.01% |
8,169
+166
| +2% | +$4,583 |
2026 Q1
1四半期
|
|
574
Oklo
OKLO
$43.8億
| $20.2万 | 0.01% |
+3,859
| 新規 | +$24.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
575
Entergy
ETR
$526億
| $20.1万 | 0.01% |
+1,754
| 新規 | +$19.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
PDS Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、PDS Planningは628銘柄を保有し、保有額は$17.3億でした。前四半期の$15.2億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
PDS Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$5572万を投じ、新たに67銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち373銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares S&P 100 ETFで、保有株数は4,101株、評価額は$150万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAbbottで、推定$92.5万相当を売却しました。
- PDS Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares S&P 100 ETFで、株数は4,101株、評価額は$150万でした。
- PDS Planningは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$359万でした。
- PDS Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAbbottで、推定$92.5万相当を減らしました。
- PDS Planningは2026年第2四半期にPinduoduoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、PDS Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$17.3億のポートフォリオの44%を占めています。
- PDS Planningは2026年第2四半期に新たに67件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- PDS Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$17.3億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のPDS Planningの 13F報告書 に基づいています。