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PDS Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.7億
売買回転率
10.41%
推定1年リターン
16.76%
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.61%
1年予想リターン
+16.76%
3年間の予想リターン
+69.07%
5年予想リターン
+66.86%
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.7億
運用資産残高の伸び率
+$3862万
(+2.2%)
資金フロー
+$4627万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.63%
保有額
653
新規
44
買い増し
350
減少
193
解消
24
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.5
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$904万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$632万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$344万 |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+$261万 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$257万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$417万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$156万 |
| 3 |
Enact Holdings
ACT
|
+$95.7万 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$88.3万 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$87.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.7% |
| 2 | 情報技術 | 12.88% |
| 3 | 金融 | 6.3% |
| 4 | ヘルスケア | 4.86% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Bath & Body Works
BBWI
$43.3億
| $16.9万 | 0.01% |
10,585
-1,907
| -15% | -$3.65万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
602
ICL Group
ICL
$59.9億
| $15万 | 0.01% |
29,848
+1,080
| +4% | +$5,774 |
2024 Q4
7四半期
|
|
603
Banco Bradesco
BBD
$285億
| $15万 | 0.01% |
42,514
+164
| +0.4% | +$563 |
2023 Q1
14四半期
|
|
604
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$280億
| $14.9万 | 0.01% |
2,233
-107
| -5% | -$7,077 |
2026 Q2
1四半期
|
|
605
Wendy's
WEN
$15.9億
| $14.7万 | 0.01% |
23,109
+3,795
| +20% | +$2.93万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
606
Turkcell
TKC
$42.1億
| $14.6万 | 0.01% |
29,458
-13,033
| -31% | -$7.08万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
607
Cemex
CX
$157億
| $13.6万 | 0.01% |
14,284
-58
| -0.4% | -$653 |
2023 Q1
14四半期
|
|
608
Enel Chile
ENIC
$59.9億
| $12.1万 | 0.01% |
28,640
+765
| +3% | +$3,373 |
2025 Q1
6四半期
|
|
609
Li Auto
LI
$123億
| $11.7万 | 0.01% |
+10,292
| 新規 | +$12.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
610
Patterson-UTI
PTEN
$38.2億
| $11.3万 | 0.01% |
10,319
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
611
XPeng
XPEV
$96.4億
| $11.2万 | 0.01% |
11,767
+1,603
| +16% | +$1.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
612
Capitol Federal Financial
CFFN
$10.6億
| $11万 | 0.01% |
13,319
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
613
Douglas Emmett
DEI
$16.8億
| $10.4万 | 0.01% |
10,828
-272
| -2% | -$3,124 |
2026 Q2
1四半期
|
|
614
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
$22.1億
| $10万 | 0.01% |
24,330
+84
| +0.3% | +$285 |
2025 Q1
6四半期
|
|
615
Jumia Technologies
JMIA
$7.27億
| $9.7万 | 0.01% |
14,552
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
616
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
$49億
| $9.6万 | 0.01% |
17,121
+2,997
| +21% | +$1.91万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
617
Graphic Packaging
GPK
$32.7億
| $9.16万 | 0.01% |
+10,121
| 新規 | +$10.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
618
Rithm Capital
RITM
$52.2億
| $9.13万 | 0.01% |
+10,222
| 新規 | +$9.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
619
LG Display
LPL
$25.8億
| $9.04万 | 0.01% |
30,645
-170,120
| -85% | -$55.6万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
620
CEMIG Preferred Shares
CIG
$53.5億
| $8.73万 | ﹤0.01% |
41,580
-278
| -0.7% | -$582 |
2021 Q2
21四半期
|
|
621
Tencent Music
TME
$152億
| $8.23万 | ﹤0.01% |
10,373
-7,625
| -42% | -$6.63万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
622
PureCycle Technologies
PCT
$4.36億
| $7.49万 | ﹤0.01% |
+16,989
| 新規 | +$10.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
623
NIO
NIO
$81.2億
| $7.23万 | ﹤0.01% |
21,078
+2,421
| +13% | +$1.05万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
624
AGNT Inc
AGNT
$5.01億
| $7.06万 | ﹤0.01% |
+19,247
| 新規 | +$8.12万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
625
Grab
GRAB
$135億
| $6.22万 | ﹤0.01% |
20,001
+5,652
| +39% | +$1.96万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
PDS Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、PDS Planningは653銘柄を保有し、保有額は$17.7億でした。前四半期の$17.3億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
PDS Planningの2026年第3四半期の報告書には、新規 44件、350件増加しました、193件減少、24件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は15,782株、評価額は$291万でした。 最も大きな売却はiShares National Muni Bond ETFで、推定額は$417万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- PDS Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は15,782株、評価額は$291万でした。
- PDS Planningは2026年第3四半期にJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$904万でした。
- PDS Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、推定$417万相当を減らしました。
- PDS Planningは2026年第3四半期にBlackRock Flexible Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$71.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、PDS Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$17.7億のポートフォリオの43%を占めています。
- PDS Planningは2026年第3四半期に新たに44件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- PDS Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$17.7億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のPDS Planningの 13F報告書 に基づいています。