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PDS Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.3억
회전율
13.69%
1년 추정 수익률
24.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.76%
1년 예상 수익률
+24.11%
3년 예상 수익률
+62.7%
5년 예상 수익률
+63.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.3억
AUM 성장
+US$2.12억
(+14%)
자금 흐름
+US$5572만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.8%
보유액
628
신규
67
증가
373
축소
144
청산됨
19
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$359만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$293만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$270만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$261만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$233만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$92.5만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$75.5만 |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$51.5만 |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$38.1만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$35.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.9% |
| 3 | 금융 | 6.47% |
| 4 | 헬스케어 | 4.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
NIO
NIO
US$82.4억
| US$9.44만 | 0.01% |
18,657
+129
| +0.7% | +US$752 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
602
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$24.2억
| US$8.9만 | 0.01% |
24,246
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
603
CEMIG Preferred Shares
CIG
US$55.2억
| US$8.79만 | 0.01% |
41,858
+606
| +1% | +US$1.41천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
604
Medical Properties Trust
MPT
US$16.2억
| US$8.73만 | 0.01% |
18,898
-1,466
| -7% | -US$7.26천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
605
Akebia Therapeutics
AKBA
US$1.83억
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
50,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
606
Grab
GRAB
US$111억
| US$5.41만 | ﹤0.01% |
14,349
-1,845
| -11% | -US$6.72천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
607
Ambev
ABEV
US$442억
| US$5.19만 | ﹤0.01% |
16,528
+1,539
| +10% | +US$4.81천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
608
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220억
| US$3.74만 | ﹤0.01% |
1,034
+436
| +73% | +US$1.44만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
609
Plug Power
PLUG
US$19.6억
| US$2.93만 | ﹤0.01% |
10,794
+754
| +8% | +US$2.37천 |
2026 Q1
1분기
|
|
610
ADT
ADT
US$50.2억
| – | – |
-10,563
| 청산됨 | -US$6.94만 | – |
|
611
Celanese
CE
US$53.4억
| – | – |
-3,396
| 청산됨 | -US$22.3만 | – |
|
612
Coinbase
COIN
US$425억
| – | – |
-1,247
| 청산됨 | -US$21.8만 | – |
|
613
Consolidated Edison
ED
US$425억
| – | – |
-2,267
| 청산됨 | -US$25.7만 | – |
|
614
AGNT Inc
AGNT
US$6.65억
| – | – |
-10,517
| 청산됨 | -US$6.3만 | – |
|
615
Diamondback Energy
FANG
US$573억
| – | – |
-1,069
| 청산됨 | -US$21.1만 | – |
|
616
Hershey
HSY
US$331억
| – | – |
-1,074
| 청산됨 | -US$22.3만 | – |
|
617
Installed Building Products
IBP
US$54.6억
| – | – |
-858
| 청산됨 | -US$22.8만 | – |
|
618
JD.com
JD
US$345억
| – | – |
-7,987
| 청산됨 | -US$23.6만 | – |
|
619
Mettler-Toledo International
MTD
US$338억
| – | – |
-174
| 청산됨 | -US$21.9만 | – |
|
620
NRG Energy
NRG
US$200억
| – | – |
-1,471
| 청산됨 | -US$21.5만 | – |
|
621
Occidental Petroleum
OXY
US$627억
| – | – |
-3,855
| 청산됨 | -US$25.1만 | – |
|
|
622
Pinduoduo
PDD
US$1116억
| – | – |
-3,726
| 청산됨 | -US$38.1만 | – |
|
623
Pultegroup
PHM
US$232억
| – | – |
-1,790
| 청산됨 | -US$21.1만 | – |
|
624
Roper Technologies
ROP
US$430억
| – | – |
-589
| 청산됨 | -US$20.8만 | – |
|
625
SCYNEXIS
SCYX
US$3781만
| – | – |
-1,875
| 청산됨 | -US$1.38만 | – |
|
유사한 펀드
SCI
PDS Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PDS Planning 측은 US$17.3억 상당의 628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
PDS Planning 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5572만 규모를 투입해 신규 포지션 67개를 개설하고 기존 보유 종목 373개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P 100 ETF 주식으로, 4,101주를 보유했으며 가치는 US$150만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Abbott 주식으로, 보유분을 추정 US$92.5만 규모 줄였어요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 100 ETF 주식으로, US$150만 상당의 4,101주를 매수했어요.
- PDS Planning 측이 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$359만 규모예요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Abbott이며, 추정 감소액은 US$92.5만예요.
- PDS Planning 측은 2026년 2분기에 Pinduoduo 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.3억 중 44% 비중을 차지해요.
- PDS Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- PDS Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$17.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 PDS Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.