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PDS Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 1766 M
Rotación
10.41%
Rendimiento estimado a 1 año
16.76%
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.86%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1766 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.6 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 46.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.63%
Posición
653
Nuevas
44
Aumentadas
350
Reducidas
193
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 9.04 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 6.32 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.44 M |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 2.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 4.17 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.56 M |
| 3 |
Enact Holdings
ACT
|
+USD 957 k |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 883 k |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 871 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.7% |
| 2 | Tecnología | 12.88% |
| 3 | Finanzas | 6.3% |
| 4 | Salud | 4.86% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Bath & Body Works
BBWI
USD 4388 M
| USD 169 k | 0.01% |
10,585
-1,907
| -15% | -USD 36.5 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
602
ICL Group
ICL
USD 6041 M
| USD 150 k | 0.01% |
29,848
+1,080
| +4% | +USD 5.77 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
603
Banco Bradesco
BBD
USD 29.4 mil M
| USD 150 k | 0.01% |
42,514
+164
| +0.4% | +USD 563 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
604
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 149 k | 0.01% |
2,233
-107
| -5% | -USD 7.08 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
605
Wendy's
WEN
USD 1587 M
| USD 147 k | 0.01% |
23,109
+3,795
| +20% | +USD 29.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
606
Turkcell
TKC
USD 4144 M
| USD 146 k | 0.01% |
29,458
-13,033
| -31% | -USD 70.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
607
Cemex
CX
USD 16 mil M
| USD 136 k | 0.01% |
14,284
-58
| -0.4% | -USD 653 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
608
Enel Chile
ENIC
USD 6114 M
| USD 121 k | 0.01% |
28,640
+765
| +3% | +USD 3.37 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
609
Li Auto
LI
USD 12.1 mil M
| USD 117 k | 0.01% |
+10,292
| Nuevas | +USD 127 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
610
Patterson-UTI
PTEN
USD 3741 M
| USD 113 k | 0.01% |
10,319
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
611
XPeng
XPEV
USD 9791 M
| USD 112 k | 0.01% |
11,767
+1,603
| +16% | +USD 19 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
612
Capitol Federal Financial
CFFN
USD 1061 M
| USD 110 k | 0.01% |
13,319
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
613
Douglas Emmett
DEI
USD 1739 M
| USD 104 k | 0.01% |
10,828
-272
| -2% | -USD 3.12 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
614
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
USD 2375 M
| USD 100 k | 0.01% |
24,330
+84
| +0.3% | +USD 285 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
615
Jumia Technologies
JMIA
USD 755 M
| USD 96.8 k | 0.01% |
14,552
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
616
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4454 M
| USD 95.9 k | 0.01% |
17,121
+2,997
| +21% | +USD 19.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
617
Graphic Packaging
GPK
USD 3210 M
| USD 91.6 k | 0.01% |
+10,121
| Nuevas | +USD 108 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
618
Rithm Capital
RITM
USD 5271 M
| USD 91.3 k | 0.01% |
+10,222
| Nuevas | +USD 98.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
619
LG Display
LPL
USD 2640 M
| USD 90.4 k | 0.01% |
30,645
-170,120
| -85% | -USD 556 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
620
CEMIG Preferred Shares
CIG
USD 5435 M
| USD 87.3 k | ﹤0.01% |
41,580
-278
| -0.7% | -USD 582 |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
621
Tencent Music
TME
USD 15.3 mil M
| USD 82.3 k | ﹤0.01% |
10,373
-7,625
| -42% | -USD 66.3 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
622
PureCycle Technologies
PCT
USD 414 M
| USD 74.9 k | ﹤0.01% |
+16,989
| Nuevas | +USD 109 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
623
NIO
NIO
USD 8544 M
| USD 72.3 k | ﹤0.01% |
21,078
+2,421
| +13% | +USD 10.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
624
AGNT Inc
AGNT
USD 530 M
| USD 70.6 k | ﹤0.01% |
+19,247
| Nuevas | +USD 81.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
625
Grab
GRAB
USD 13.9 mil M
| USD 62.2 k | ﹤0.01% |
20,001
+5,652
| +39% | +USD 19.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de PDS Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, PDS Planning mantenía 653 posiciones por un valor de USD 1766 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 1728 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de PDS Planning muestra 44 nuevos, Aumentaron 350, 193 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 15,782 acciones con un valor de USD 2.91 M. La mayor venta fue iShares National Muni Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.17 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de PDS Planning en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 15,782 acciones por un valor de USD 2.91 M.
- PDS Planning fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 9.04 M.
- La mayor reducción de PDS Planning durante T3 2026 fue en iShares National Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.17 M.
- PDS Planning cerró por completo su posición en BlackRock Flexible Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 711 k.
- Las diez principales posiciones de PDS Planning representan 43% de su cartera de USD 1766 M en T3 2026.
- PDS Planning abrió 44 posiciones nuevas y cerró 24 en T3 2026.
- El valor de la cartera de PDS Planning aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1766 M.
Según el Informe 13F de PDS Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.