PDS Planning Posiciones de la cartera
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 9.04 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 6.32 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.44 M |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 2.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 4.17 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.56 M |
| 3 |
Enact Holdings
ACT
|
+USD 957 k |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 883 k |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 871 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.7% |
| 2 | Tecnología | 12.88% |
| 3 | Finanzas | 6.3% |
| 4 | Salud | 4.86% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Vishay Intertechnology
VSH
USD 3571 M
| – | – |
-4,669
| Cerradas | -USD 251 k | – |
|
652
Ventas
VTR
USD 46.9 mil M
| – | – |
-2,268
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
|
HONA
653
Honeywell Aerospace
HONA
USD 48.5 mil M
| – | – |
-1,332
| Cerradas | -USD 294 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de PDS Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, PDS Planning mantenía 653 posiciones por un valor de USD 1766 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 1728 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de PDS Planning muestra 44 nuevos, Aumentaron 350, 193 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 15,782 acciones con un valor de USD 2.91 M. La mayor venta fue iShares National Muni Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.17 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de PDS Planning en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 15,782 acciones por un valor de USD 2.91 M.
- PDS Planning fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 9.04 M.
- La mayor reducción de PDS Planning durante T3 2026 fue en iShares National Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.17 M.
- PDS Planning cerró por completo su posición en BlackRock Flexible Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 711 k.
- Las diez principales posiciones de PDS Planning representan 43% de su cartera de USD 1766 M en T3 2026.
- PDS Planning abrió 44 posiciones nuevas y cerró 24 en T3 2026.
- El valor de la cartera de PDS Planning aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1766 M.
Según el Informe 13F de PDS Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.