PDS Planning Portfolio-Positionen
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+9,04 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,32 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+3,44 Mio. $ |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+2,61 Mio. $ |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+2,57 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+4,17 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,56 Mio. $ |
| 3 |
Enact Holdings
ACT
|
+956.813 $ |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+882.670 $ |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+871.430 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,7 % |
| 2 | Technologie | 12,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,3 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,86 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Vishay Intertechnology
VSH
4,17 Mrd. $
| – | – |
-4.669
| Geschlossen | -251.099 $ | – |
|
652
Ventas
VTR
46 Mrd. $
| – | – |
-2.268
| Geschlossen | -201.398 $ | – |
|
|
HONA
653
Honeywell Aerospace
HONA
49,9 Mrd. $
| – | – |
-1.332
| Geschlossen | -294.479 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von PDS Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt PDS Planning 653 Positionen im Wert von 1,77 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 1,73 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von PDS Planning für Q3 2026 weist 44 neu, 350 erhöht, 193 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SK Hynix Inc: 15.782 Aktien im Wert von 2,91 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares National Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 4,17 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von PDS Planning im Q3 2026 war SK Hynix Inc: 15.782 Aktien im Wert von 2,91 Mio. $.
- PDS Planning hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,04 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PDS Planning im Q3 2026 entfiel auf iShares National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,17 Mio. $.
- PDS Planning hat seine Position in BlackRock Flexible Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 710.830 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PDS Planning machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,77 Mrd. $ aus.
- PDS Planning eröffnete 44 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von PDS Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 1,77 Mrd. $.
Auf Grundlage der von PDS Planning für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .