PDS Planning 포트폴리오 보유 종목
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$904만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$632만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$344만 |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+US$261만 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$257만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$417만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$156만 |
| 3 |
Enact Holdings
ACT
|
+US$95.7만 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$88.3만 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$87.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.7% |
| 2 | 정보기술 | 12.88% |
| 3 | 금융 | 6.3% |
| 4 | 헬스케어 | 4.86% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Vishay Intertechnology
VSH
US$41.7억
| – | – |
-4,669
| 청산됨 | -US$25.1만 | – |
|
652
Ventas
VTR
US$460억
| – | – |
-2,268
| 청산됨 | -US$20.1만 | – |
|
|
HONA
653
Honeywell Aerospace
HONA
US$499억
| – | – |
-1,332
| 청산됨 | -US$29.4만 | – |
|
유사한 펀드
PDS Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
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PDS Planning의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 350개 증가, 193개 감소 및 24개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SK Hynix Inc 주식으로, 15,782주를 보유했으며 가치는 US$291만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares National Muni Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$417만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 64%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
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- PDS Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.7억 중 43% 비중을 차지해요.
- PDS Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- PDS Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$17.7억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 PDS Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.