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Simmons Bank 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.5억
회전율
12.63%
1년 추정 수익률
33.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.48%
1년 예상 수익률
+33.61%
3년 예상 수익률
+92.89%
5년 예상 수익률
+112.91%
10년 예상 수익률
+299.06%
AUM
US$17.5억
AUM 성장
+US$2.6억
(+17%)
자금 흐름
+US$8465만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.65%
보유액
380
신규
37
증가
141
축소
156
청산됨
11
평균 보유 기간
6.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1036만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$539만 |
| 3 |
Eaton
ETN
|
+US$360만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$356만 |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+US$333만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$321만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$203만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$142만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$123만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$116만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.94% |
| 2 | 정보기술 | 19.84% |
| 3 | 임의소비재 | 12.2% |
| 4 | 금융 | 8.64% |
| 5 | 산업재 | 7.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$1.42억 | 8.11% |
1,543,326
-6,695
| -0.4% | -US$61.1만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$6523만 | 3.72% |
325,980
+12,917
| +4% | +US$266만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5139만 | 2.93% |
68,823
-2,797
| -4% | -US$203만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3992만 | 2.28% |
107,007
+6,685
| +7% | +US$270만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3940만 | 2.25% |
136,153
+5,659
| +4% | +US$162만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3781만 | 2.16% |
105,804
+8,354
| +9% | +US$301만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$3682만 | 2.1% |
296,510
-3,778
| -1% | -US$45.5만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3276만 | 1.87% |
137,436
+12,905
| +10% | +US$324만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
9
Simmons First National
SFNC
US$31.9억
| US$2924만 | 1.67% |
1,290,978
-36,387
| -3% | -US$77.6만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$2765만 | 1.58% |
244,139
+28,671
| +13% | +US$356만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
11
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$2718만 | 1.55% |
25,528
-737
| -3% | -US$64.7만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2686만 | 1.53% |
376,964
-20,372
| -5% | -US$142만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$2686만 | 1.53% |
181,078
-8,444
| -4% | -US$116만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
14
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$2392만 | 1.36% |
872,596
-8,324
| -0.9% | -US$22.6만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$2351만 | 1.34% |
291,810
-3,278
| -1% | -US$25.4만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2239만 | 1.28% |
68,402
+5,553
| +9% | +US$172만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$2173만 | 1.24% |
114,053
-4,239
| -4% | -US$72.4만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2083만 | 1.19% |
28,293
-59
| -0.2% | -US$4.06만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
19
Dell
DELL
US$2872억
| US$2051만 | 1.17% |
47,530
-170
| -0.4% | -US$4.92만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1980만 | 1.13% |
256,823
-2,275
| -0.9% | -US$16.7만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1837만 | 1.05% |
32,612
+2,039
| +7% | +US$125만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
22
KLA
KLAC
US$2163억
| US$1834만 | 1.05% |
60,774
-596
| -1% | -US$11.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1765만 | 1.01% |
58,758
+924
| +2% | +US$26만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$1748만 | 1% |
17,287
-427
| -2% | -US$41.6만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
25
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$1697만 | 0.97% |
39,171
+34,121
| +676% | +US$1036만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
ACG
Simmons Bank의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simmons Bank는 US$17.5억 상당의 380개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.9억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Simmons Bank는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$8465만을 투입해 신규 포지션 37개를 개설하고 기존 보유 종목 141개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Global X US Infrastructure Development ETF으로, 31,572주를 보유했으며 가치는 US$186만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 30%에서 29%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 보유분을 추정 US$203만 규모 줄였습니다.
- Simmons Bank의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Global X US Infrastructure Development ETF으로, US$186만 상당의 31,572주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Lam Research 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simmons Bank로, 추정 증가액은 US$1036만 규모예요.
- Simmons Bank의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$203만예요.
- Simmons Bank는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$321만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simmons Bank의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.5억 중 29%를 차지해요.
- Simmons Bank는 2026년 2분기에 신규 포지션 37개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Simmons Bank의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.5억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Simmons Bank의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.