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Goehring & Rozencwajg Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.4억
회전율
4.65%
1년 추정 수익률
48.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-17.01%
1년 예상 수익률
+48.6%
3년 예상 수익률
+148.15%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.4억
AUM 성장
-US$1.22억
(-6.6%)
자금 흐름
+US$2.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.4%
보유액
43
신규
–
증가
39
축소
1
청산됨
2
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Metallurgical Resources
AMR
|
+US$6151만 |
| 2 |
Nutrien
NTR
|
+US$4425만 |
| 3 |
Core Natural Resources Inc
CNR
|
+US$3480만 |
| 4 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+US$3191만 |
| 5 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$979만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alamos Gold
AGI
|
+US$3051만 |
| 2 |
Equinox Gold
EQX
|
+US$1853만 |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$651만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 76.73% |
| 2 | 소재 | 23.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1112억
| US$1.2억 | 6.92% |
3,043,255
+215,402
| +8% | +US$979만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$1.14억 | 6.56% |
2,454,873
+156,323
| +7% | +US$838만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
Range Resources
RRC
US$102억
| US$1.09억 | 6.25% |
2,920,613
+198,864
| +7% | +US$808만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
Suncor Energy
SU
US$905억
| US$1.06억 | 6.1% |
1,974,700
+134,545
| +7% | +US$852만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Valaris
VAL
US$64억
| US$1.03억 | 5.9% |
1,413,542
+94,191
| +7% | +US$877만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
Seadrill
SDRL
US$30.8억
| US$9972만 | 5.74% |
2,636,666
+187,101
| +8% | +US$871만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
7
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$20.2억
| US$9314만 | 5.36% |
564,714
+322,675
| +133% | +US$6151만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
8
Nutrien
NTR
US$330억
| US$9159만 | 5.27% |
1,455,019
+632,728
| +77% | +US$4425만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
Cameco
CCJ
US$344억
| US$9099만 | 5.23% |
893,328
+56,897
| +7% | +US$638만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
10
Core Natural Resources Inc
CNR
US$43.9억
| US$8810만 | 5.07% |
1,100,977
+392,752
| +55% | +US$3480만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
11
Warrior Met Coal
HCC
US$43.8억
| US$7719만 | 4.44% |
951,045
+352,932
| +59% | +US$3191만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Noble Corp
NE
US$70.2억
| US$7414만 | 4.26% |
1,987,601
+146,395
| +8% | +US$700만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
EQT Corp
EQT
US$342억
| US$6595만 | 3.79% |
1,240,409
+81,206
| +7% | +US$456만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
Antero Resources
AR
US$120억
| US$6085만 | 3.5% |
1,731,731
+114,593
| +7% | +US$422만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$66억
| US$3889만 | 2.24% |
4,580,794
+310,725
| +7% | +US$362만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Centrus Energy
LEU
US$21.3억
| US$3639만 | 2.09% |
216,750
+14,692
| +7% | +US$275만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
Permian Resources
PR
US$204억
| US$3524만 | 2.03% |
1,914,400
+99,700
| +5% | +US$200만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Chord Energy
CHRD
US$82.3억
| US$3509만 | 2.02% |
306,981
+23,520
| +8% | +US$319만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Oceaneering
OII
US$36.4억
| US$3142만 | 1.81% |
775,476
+61,890
| +9% | +US$233만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
Uranium Energy
UEC
US$37.1억
| US$2513만 | 1.45% |
2,357,786
+155,865
| +7% | +US$209만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
The Mosaic Company
MOS
US$54.9억
| US$2498만 | 1.44% |
1,178,956
+256,651
| +28% | +US$593만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
Matador Resources
MTDR
US$70.3억
| US$2400만 | 1.38% |
482,216
+24,322
| +5% | +US$138만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
Energy Fuels
UUUU
US$20.4억
| US$2306만 | 1.33% |
1,590,170
+105,268
| +7% | +US$193만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
Ivanhoe Electric
IE
US$12.6억
| US$2179만 | 1.25% |
2,267,908
+152,899
| +7% | +US$193만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
Expand Energy Corp
EXE
US$215억
| US$2169만 | 1.25% |
237,837
+11,977
| +5% | +US$114만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
KNB
SFG
PO
ACG
Goehring & Rozencwajg Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Goehring & Rozencwajg Associates의 보유 포지션은 43개, 총액은 US$17.4억였으며 전 분기 US$18.6억보다 6.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Goehring & Rozencwajg Associates 측은 2026년 2분기에 순신규 자금 US$2.28억 규모를 투입하고, 기존 보유 종목 중 39개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 에너지 섹터로, 자산의 77% 비중을 차지해요. 한 분기 전 79%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 곳은 소재 섹터예요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Freeport-McMoran 주식으로, 보유분을 추정 US$651만 규모 줄였어요.
- Goehring & Rozencwajg Associates 측이 2026년 2분기에 Alpha Metallurgical Resources 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6151만 규모예요.
- Goehring & Rozencwajg Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Freeport-McMoran이며, 추정 감소액은 US$651만예요.
- Goehring & Rozencwajg Associates 측은 2026년 2분기에 Alamos Gold 보유분을 전량 매도해 추정 US$3051만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Goehring & Rozencwajg Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.4억 중 58% 비중을 차지해요.
- Goehring & Rozencwajg Associates 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Goehring & Rozencwajg Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.6% 하락해 US$17.4억 규모가 됐어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Goehring & Rozencwajg Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.