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PDS Planning Portfolio-Positionen
AUM
1,73 Mrd. $
Umschlag
13,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+212 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+55,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,8 %
Position
628
Neu
67
Aufgestockt
373
Reduziert
144
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,59 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,93 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,61 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+2,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+924.516 $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+755.148 $ |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+515.317 $ |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+380.723 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+352.407 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,29 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,47 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,73 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
NIO
NIO
8,24 Mrd. $
| 94.404 $ | 0,01 % |
18.657
+129
| +0,7 % | +752 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
602
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
1,98 Mrd. $
| 88.983 $ | 0,01 % |
24.246
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
603
CEMIG Preferred Shares
CIG
6,58 Mrd. $
| 87.902 $ | 0,01 % |
41.858
+606
| +1 % | +1.411 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
604
Medical Properties Trust
MPT
1,61 Mrd. $
| 87.309 $ | 0,01 % |
18.898
-1.466
| -7 % | -7.265 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
605
Akebia Therapeutics
AKBA
157 Mio. $
| 57.000 $ | ﹤0,01 % |
50.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
606
Grab
GRAB
11,4 Mrd. $
| 54.096 $ | ﹤0,01 % |
14.349
-1.845
| -11 % | -6.719 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
607
Ambev
ABEV
50,9 Mrd. $
| 51.898 $ | ﹤0,01 % |
16.528
+1.539
| +10 % | +4.811 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
608
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
| 37.375 $ | ﹤0,01 % |
1.034
+436
| +73 % | +14.408 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
609
Plug Power
PLUG
1,93 Mrd. $
| 29.252 $ | ﹤0,01 % |
10.794
+754
| +8 % | +2.369 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
610
ADT
ADT
5,04 Mrd. $
| – | – |
-10.563
| Geschlossen | -69.399 $ | – |
|
611
Celanese
CE
5,24 Mrd. $
| – | – |
-3.396
| Geschlossen | -223.355 $ | – |
|
612
Coinbase
COIN
43,4 Mrd. $
| – | – |
-1.247
| Geschlossen | -217.739 $ | – |
|
613
Consolidated Edison
ED
42,8 Mrd. $
| – | – |
-2.267
| Geschlossen | -256.579 $ | – |
|
614
AGNT Inc
AGNT
692 Mio. $
| – | – |
-10.517
| Geschlossen | -62.997 $ | – |
|
615
Diamondback Energy
FANG
57,6 Mrd. $
| – | – |
-1.069
| Geschlossen | -211.438 $ | – |
|
616
Hershey
HSY
34,1 Mrd. $
| – | – |
-1.074
| Geschlossen | -223.227 $ | – |
|
617
Installed Building Products
IBP
5,29 Mrd. $
| – | – |
-858
| Geschlossen | -227.535 $ | – |
|
618
JD.com
JD
34,2 Mrd. $
| – | – |
-7.987
| Geschlossen | -236.176 $ | – |
|
619
Mettler-Toledo International
MTD
33,5 Mrd. $
| – | – |
-174
| Geschlossen | -219.449 $ | – |
|
620
NRG Energy
NRG
19,4 Mrd. $
| – | – |
-1.471
| Geschlossen | -214.972 $ | – |
|
621
Occidental Petroleum
OXY
64,1 Mrd. $
| – | – |
-3.855
| Geschlossen | -250.575 $ | – |
|
|
622
Pinduoduo
PDD
113 Mrd. $
| – | – |
-3.726
| Geschlossen | -380.723 $ | – |
|
623
Pultegroup
PHM
23,1 Mrd. $
| – | – |
-1.790
| Geschlossen | -210.522 $ | – |
|
624
Roper Technologies
ROP
43,3 Mrd. $
| – | – |
-589
| Geschlossen | -208.424 $ | – |
|
625
SCYNEXIS
SCYX
37,7 Mio. $
| – | – |
-1.875
| Geschlossen | -13.754 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
SCI
Portfolio-Rückblick von PDS Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt PDS Planning 628 Positionen im Wert von 1,73 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
PDS Planning investierte 55,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 373 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares S&P 100 ETF: 4.101 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Abbott; sie wurde auf 924.516 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von PDS Planning im Q2 2026 war iShares S&P 100 ETF: 4.101 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
- PDS Planning hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PDS Planning im Q2 2026 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 924.516 $.
- PDS Planning hat seine Position in Pinduoduo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 380.723 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PDS Planning machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,73 Mrd. $ aus.
- PDS Planning eröffnete 67 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von PDS Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von PDS Planning für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .