¡Ya estamos en !
Descubre más
PDS Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 1728 M
Rotación
13.69%
Rendimiento estimado a 1 año
24.11%
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.7%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1728 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 212 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 55.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.8%
Posición
628
Nuevas
67
Aumentadas
373
Reducidas
144
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.59 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.93 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 2.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+USD 925 k |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 755 k |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+USD 515 k |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+USD 381 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 352 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.29% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 6.47% |
| 4 | Salud | 4.73% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Evercore
EVR
USD 11.2 mil M
| USD 214 k | 0.01% |
+628
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
552
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2209 M
| USD 214 k | 0.01% |
+1,158
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
553
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.8 mil M
| USD 214 k | 0.01% |
+918
| Nuevas | +USD 182 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
554
AerCap
AER
USD 24.1 mil M
| USD 213 k | 0.01% |
1,460
-14
| -0.9% | -USD 1.99 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
555
HP
HPQ
USD 26 mil M
| USD 213 k | 0.01% |
+9,691
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
556
Sanofi
SNY
USD 106 mil M
| USD 212 k | 0.01% |
4,975
-1,582
| -24% | -USD 70.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
557
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
USD 2446 M
| USD 212 k | 0.01% |
+7,265
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
558
Comcast
CMCSA
USD 82.5 mil M
| USD 212 k | 0.01% |
8,637
-8,015
| -48% | -USD 207 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
559
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3405 M
| USD 212 k | 0.01% |
4,170
+14
| +0.3% | +USD 700 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
560
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
USD 1744 M
| USD 212 k | 0.01% |
+1,601
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
561
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.3 mil M
| USD 211 k | 0.01% |
+1,342
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
562
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.7 mil M
| USD 210 k | 0.01% |
926
-22
| -2% | -USD 4.91 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
563
STMicroelectronics
STM
USD 41.8 mil M
| USD 210 k | 0.01% |
+2,798
| Nuevas | +USD 168 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
564
Vulcan Materials
VMC
USD 36.1 mil M
| USD 209 k | 0.01% |
+710
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
565
Principal Financial Group
PFG
USD 23.7 mil M
| USD 208 k | 0.01% |
+1,926
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
566
Itaú Unibanco
ITUB
USD 78.6 mil M
| USD 207 k | 0.01% |
25,356
+57
| +0.2% | +USD 472 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
567
Benchmark Electronics
BHE
USD 2445 M
| USD 207 k | 0.01% |
+2,097
| Nuevas | +USD 167 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
568
MetLife
MET
USD 63.6 mil M
| USD 206 k | 0.01% |
+2,440
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
569
CarMax
KMX
USD 7889 M
| USD 206 k | 0.01% |
+3,887
| Nuevas | +USD 169 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
570
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
USD 702 M
| USD 204 k | 0.01% |
+1,777
| Nuevas | +USD 195 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
571
Aegon
AEG
USD 11.9 mil M
| USD 204 k | 0.01% |
24,135
+85
| +0.4% | +USD 700 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
572
Veeva Systems
VEEV
USD 50.7 mil M
| USD 203 k | 0.01% |
+1,146
| Nuevas | +USD 189 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
573
Cenovus Energy
CVE
USD 60.4 mil M
| USD 203 k | 0.01% |
8,169
+166
| +2% | +USD 4.58 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
574
Oklo
OKLO
USD 4697 M
| USD 202 k | 0.01% |
+3,859
| Nuevas | +USD 241 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
575
Entergy
ETR
USD 52.6 mil M
| USD 201 k | 0.01% |
+1,754
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SCI
Revisión del portafolio de PDS Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, PDS Planning mantenía 628 posiciones por un valor de USD 1728 M, un aumento de 14% frente a los USD 1516 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
PDS Planning destinó USD 55.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 67 nuevas posiciones y aumentó 373 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares S&P 100 ETF: 4,101 acciones con un valor de USD 1.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Abbott, por un valor estimado de USD 925 k.
- La mayor compra de PDS Planning en T2 2026 fue iShares S&P 100 ETF: 4,101 acciones por un valor de USD 1.5 M.
- PDS Planning fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.59 M.
- La mayor reducción de PDS Planning durante T2 2026 fue en Abbott, con un recorte estimado de USD 925 k.
- PDS Planning cerró por completo su posición en Pinduoduo en T2 2026, con una venta estimada de USD 381 k.
- Las diez principales posiciones de PDS Planning representan 44% de su cartera de USD 1728 M en T2 2026.
- PDS Planning abrió 67 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de PDS Planning aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1728 M.
Según el Informe 13F de PDS Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.