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PDS Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 1728 M
Rotación
13.69%
Rendimiento estimado a 1 año
24.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.7%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1728 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 212 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 55.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.8%
Posición
628
Nuevas
67
Aumentadas
373
Reducidas
144
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.59 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.93 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 2.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+USD 925 k |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 755 k |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+USD 515 k |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+USD 381 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 352 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.29% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 6.47% |
| 4 | Salud | 4.73% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Restaurant Brands International
QSR
USD 25.8 mil M
| USD 229 k | 0.01% |
+3,159
| Nuevas | +USD 241 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
527
Arch Capital
ACGL
USD 34.9 mil M
| USD 227 k | 0.01% |
2,341
+15
| +0.6% | +USD 1.42 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
528
Loews
L
USD 22.7 mil M
| USD 226 k | 0.01% |
1,996
+27
| +1% | +USD 2.93 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
529
Halliburton
HAL
USD 29.5 mil M
| USD 226 k | 0.01% |
6,655
+486
| +8% | +USD 19 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
530
Ferguson
FERG
USD 44.4 mil M
| USD 226 k | 0.01% |
951
+2
| +0.2% | +USD 483 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
531
Autodesk
ADSK
USD 50.6 mil M
| USD 225 k | 0.01% |
1,159
-585
| -34% | -USD 134 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
532
Ford
F
USD 46.7 mil M
| USD 225 k | 0.01% |
16,176
+400
| +3% | +USD 5.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
533
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 4099 M
| USD 224 k | 0.01% |
+1,677
| Nuevas | +USD 164 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
534
Equitable Holdings
EQH
USD 14.9 mil M
| USD 223 k | 0.01% |
+5,082
| Nuevas | +USD 212 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
535
Eastman Chemical
EMN
USD 7559 M
| USD 221 k | 0.01% |
3,304
+102
| +3% | +USD 7.46 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
536
FedEx
FDX
USD 72.7 mil M
| USD 221 k | 0.01% |
706
+57
| +9% | +USD 20.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
537
Becton Dickinson
BDX
USD 53.1 mil M
| USD 221 k | 0.01% |
1,461
-263
| -15% | -USD 39.3 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
538
United Airlines
UAL
USD 34 mil M
| USD 220 k | 0.01% |
+1,621
| Nuevas | +USD 168 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
539
Waste Connections
WCN
USD 45.5 mil M
| USD 220 k | 0.01% |
1,320
-84
| -6% | -USD 13.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
540
Workday
WDAY
USD 49.5 mil M
| USD 220 k | 0.01% |
1,797
-241
| -12% | -USD 30.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
541
Pembina Pipeline
PBA
USD 29 mil M
| USD 220 k | 0.01% |
4,746
-189
| -4% | -USD 8.75 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
542
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
USD 33.5 mil M
| USD 219 k | 0.01% |
+2,928
| Nuevas | +USD 220 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
543
Prudential
PUK
USD 29.4 mil M
| USD 219 k | 0.01% |
8,155
-1,396
| -15% | -USD 40.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
544
Honda
HMC
USD 44.2 mil M
| USD 218 k | 0.01% |
+8,048
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
545
Dollar General
DG
USD 28 mil M
| USD 217 k | 0.01% |
1,885
+57
| +3% | +USD 6.48 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
546
Paycom
PAYC
USD 11.8 mil M
| USD 216 k | 0.01% |
+1,720
| Nuevas | +USD 224 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
547
M&T Bank
MTB
USD 31.8 mil M
| USD 216 k | 0.01% |
907
+6
| +0.7% | +USD 1.31 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
548
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 125 mil M
| USD 215 k | 0.01% |
1,732
-184
| -10% | -USD 22.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
549
Equinor
EQNR
USD 111 mil M
| USD 215 k | 0.01% |
6,839
-414
| -6% | -USD 15.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
550
Northern Trust
NTRS
USD 31.2 mil M
| USD 215 k | 0.01% |
+1,235
| Nuevas | +USD 203 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SCI
Revisión del portafolio de PDS Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, PDS Planning mantenía 628 posiciones por un valor de USD 1728 M, un aumento de 14% frente a los USD 1516 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
PDS Planning destinó USD 55.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 67 nuevas posiciones y aumentó 373 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares S&P 100 ETF: 4,101 acciones con un valor de USD 1.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Abbott, por un valor estimado de USD 925 k.
- La mayor compra de PDS Planning en T2 2026 fue iShares S&P 100 ETF: 4,101 acciones por un valor de USD 1.5 M.
- PDS Planning fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.59 M.
- La mayor reducción de PDS Planning durante T2 2026 fue en Abbott, con un recorte estimado de USD 925 k.
- PDS Planning cerró por completo su posición en Pinduoduo en T2 2026, con una venta estimada de USD 381 k.
- Las diez principales posiciones de PDS Planning representan 44% de su cartera de USD 1728 M en T2 2026.
- PDS Planning abrió 67 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de PDS Planning aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1728 M.
Según el Informe 13F de PDS Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.