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PDS Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.3억
회전율
13.69%
1년 추정 수익률
24.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.76%
1년 예상 수익률
+24.11%
3년 예상 수익률
+62.7%
5년 예상 수익률
+63.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.3억
AUM 성장
+US$2.12억
(+14%)
자금 흐름
+US$5572만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.8%
보유액
628
신규
67
증가
373
축소
144
청산됨
19
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$359만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$293만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$270만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$261만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$233만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$92.5만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$75.5만 |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$51.5만 |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$38.1만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$35.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.9% |
| 3 | 금융 | 6.47% |
| 4 | 헬스케어 | 4.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Restaurant Brands International
QSR
US$266억
| US$22.9만 | 0.01% |
+3,159
| 신규 | +US$24.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
527
Arch Capital
ACGL
US$350억
| US$22.7만 | 0.01% |
2,341
+15
| +0.6% | +US$1.42천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
528
Loews
L
US$232억
| US$22.6만 | 0.01% |
1,996
+27
| +1% | +US$2.93천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
529
Halliburton
HAL
US$277억
| US$22.6만 | 0.01% |
6,655
+486
| +8% | +US$1.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
530
Ferguson
FERG
US$440억
| US$22.6만 | 0.01% |
951
+2
| +0.2% | +US$483 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
531
Autodesk
ADSK
US$533억
| US$22.5만 | 0.01% |
1,159
-585
| -34% | -US$13.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
532
Ford
F
US$476억
| US$22.5만 | 0.01% |
16,176
+400
| +3% | +US$5.4천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
533
Kulicke & Soffa
KLIC
US$38.4억
| US$22.4만 | 0.01% |
+1,677
| 신규 | +US$16.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
534
Equitable Holdings
EQH
US$150억
| US$22.3만 | 0.01% |
+5,082
| 신규 | +US$21.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
535
Eastman Chemical
EMN
US$74.7억
| US$22.1만 | 0.01% |
3,304
+102
| +3% | +US$7.46천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
536
FedEx
FDX
US$719억
| US$22.1만 | 0.01% |
706
+57
| +9% | +US$2.07만 |
2026 Q1
1분기
|
|
537
Becton Dickinson
BDX
US$546억
| US$22.1만 | 0.01% |
1,461
-263
| -15% | -US$3.93만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
538
United Airlines
UAL
US$331억
| US$22만 | 0.01% |
+1,621
| 신규 | +US$16.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
539
Waste Connections
WCN
US$463억
| US$22만 | 0.01% |
1,320
-84
| -6% | -US$1.33만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
540
Workday
WDAY
US$506억
| US$22만 | 0.01% |
1,797
-241
| -12% | -US$3.05만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
541
Pembina Pipeline
PBA
US$287억
| US$22만 | 0.01% |
4,746
-189
| -4% | -US$8.75천 |
2026 Q1
1분기
|
|
542
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$323억
| US$21.9만 | 0.01% |
+2,928
| 신규 | +US$22만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
543
Prudential
PUK
US$295억
| US$21.9만 | 0.01% |
8,155
-1,396
| -15% | -US$4.08만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
544
Honda
HMC
US$449억
| US$21.8만 | 0.01% |
+8,048
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
545
Dollar General
DG
US$307억
| US$21.7만 | 0.01% |
1,885
+57
| +3% | +US$6.48천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
546
Paycom
PAYC
US$123억
| US$21.6만 | 0.01% |
+1,720
| 신규 | +US$22.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
547
M&T Bank
MTB
US$322억
| US$21.6만 | 0.01% |
907
+6
| +0.7% | +US$1.31천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
548
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$21.5만 | 0.01% |
1,732
-184
| -10% | -US$2.22만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
549
Equinor
EQNR
US$1099억
| US$21.5만 | 0.01% |
6,839
-414
| -6% | -US$1.55만 |
2026 Q1
1분기
|
|
550
Northern Trust
NTRS
US$303억
| US$21.5만 | 0.01% |
+1,235
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SCI
PDS Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PDS Planning 측은 US$17.3억 상당의 628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
PDS Planning 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5572만 규모를 투입해 신규 포지션 67개를 개설하고 기존 보유 종목 373개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P 100 ETF 주식으로, 4,101주를 보유했으며 가치는 US$150만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Abbott 주식으로, 보유분을 추정 US$92.5만 규모 줄였어요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 100 ETF 주식으로, US$150만 상당의 4,101주를 매수했어요.
- PDS Planning 측이 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$359만 규모예요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Abbott이며, 추정 감소액은 US$92.5만예요.
- PDS Planning 측은 2026년 2분기에 Pinduoduo 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.3억 중 44% 비중을 차지해요.
- PDS Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- PDS Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$17.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 PDS Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.