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PDS Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.7억
회전율
10.41%
1년 추정 수익률
16.76%
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.61%
1년 예상 수익률
+16.76%
3년 예상 수익률
+69.07%
5년 예상 수익률
+66.86%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.7억
AUM 성장
+US$3862만
(+2.2%)
자금 흐름
+US$4627만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.63%
보유액
653
신규
44
증가
350
축소
193
청산됨
24
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.5
년
평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$904만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$632만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$344만 |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+US$261만 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$257만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$417만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$156만 |
| 3 |
Enact Holdings
ACT
|
+US$95.7만 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$88.3만 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$87.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.7% |
| 2 | 정보기술 | 12.88% |
| 3 | 금융 | 6.3% |
| 4 | 헬스케어 | 4.86% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$723억
| US$25.5만 | 0.01% |
1,116
+30
| +3% | +US$7.52천 |
2026 Q2
1분기
|
|
502
Cenovus Energy
CVE
US$513억
| US$25.4만 | 0.01% |
8,159
-10
| -0.1% | -US$302 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
503
Consolidated Edison
ED
US$442억
| US$25.3만 | 0.01% |
+2,474
| 신규 | +US$26.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
504
DTE Energy
DTE
US$291억
| US$25.2만 | 0.01% |
2,073
+16
| +0.8% | +US$2.22천 |
2026 Q2
1분기
|
|
505
Carrier Global
CARR
US$447억
| US$25.2만 | 0.01% |
4,589
+166
| +4% | +US$1.03만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
506
Vistra
VST
US$453억
| US$25만 | 0.01% |
1,804
-150
| -8% | -US$2.21만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
507
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$163억
| US$24.9만 | 0.01% |
8,917
+35
| +0.4% | +US$1.01천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
508
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.5억
| US$24.9만 | 0.01% |
4,270
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
509
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236억
| US$24.7만 | 0.01% |
+2,269
| 신규 | +US$26.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
510
Park National Corp
PRK
US$32.3억
| US$24.7만 | 0.01% |
1,380
+1
| +0.1% | +US$193 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
511
Kinross Gold
KGC
US$253억
| US$24.6만 | 0.01% |
10,234
-1,561
| -13% | -US$4.17만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
512
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.5억
| US$24.6만 | 0.01% |
1,440
+10
| +0.7% | +US$1.88천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
513
Teck Resources
TECK
US$313억
| US$24.6만 | 0.01% |
+3,738
| 신규 | +US$23.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
514
Apollo Global Management
APO
US$726억
| US$24.6만 | 0.01% |
2,116
+41
| +2% | +US$5.2천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
515
Autodesk
ADSK
US$543억
| US$24.5만 | 0.01% |
1,174
+15
| +1% | +US$3.42천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
516
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13억
| US$24.5만 | 0.01% |
10,022
+222
| +2% | +US$5.5천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
517
Plains GP Holdings
PAGP
US$51.3억
| US$24.5만 | 0.01% |
9,450
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
518
TransDigm Group
TDG
US$688억
| US$24.5만 | 0.01% |
226
+19
| +9% | +US$2.28만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
519
Ferrari
RACE
US$729억
| US$24.4만 | 0.01% |
622
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
520
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$326억
| US$24.4만 | 0.01% |
1,261
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
521
American Water Works
AWK
US$298억
| US$24.4만 | 0.01% |
1,887
+21
| +1% | +US$2.84천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
522
KKR & Co
KKR
US$897억
| US$24.2만 | 0.01% |
2,652
+69
| +3% | +US$7.04천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
523
Oklo
OKLO
US$50.5억
| US$24.2만 | 0.01% |
6,525
+2,666
| +69% | +US$11.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
524
Match Group
MTCH
US$94.7억
| US$24.1만 | 0.01% |
+6,006
| 신규 | +US$24만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
525
Mercado Libre
MELI
US$767억
| US$24만 | 0.01% |
+139
| 신규 | +US$25.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PDS Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, PDS Planning 측은 US$17.7억 상당의 653개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.3억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
PDS Planning의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 350개 증가, 193개 감소 및 24개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SK Hynix Inc 주식으로, 15,782주를 보유했으며 가치는 US$291만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares National Muni Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$417만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 64%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PDS Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SK Hynix Inc 주식으로, US$291만 상당의 15,782주를 매수했어요.
- PDS Planning 측이 2026년 3분기에 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$904만 규모예요.
- PDS Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares National Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$417만예요.
- PDS Planning 측은 2026년 3분기에 BlackRock Flexible Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$71.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PDS Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.7억 중 43% 비중을 차지해요.
- PDS Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- PDS Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$17.7억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 PDS Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.