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PDS Planning

PDS Planning Portfolio-Positionen

AUM 1,77 Mrd. $ Umschlag 10,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,76 %
 

PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,77 Mrd. $
AUM-Wachstum
+38,6 Mio. $
Kapitalfluss
+46,3 Mio. $
Kapitalfluss %
2,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,63 %
Position
653
Neu
44
Aufgestockt
350
Reduziert
193
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
5,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+9,04 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+6,32 Mio. $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+3,44 Mio. $
4
SKHY-Symbol
SK Hynix Inc
SKHY
+2,61 Mio. $
5
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+2,57 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+4,17 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,56 Mio. $
3
ACT-Symbol
Enact Holdings
ACT
+956.813 $
4
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+882.670 $
5
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+871.430 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,7 %
2 Technologie 12,88 %
3 Finanzwesen 6,3 %
4 Gesundheitswesen 4,86 %
5 Kommunikationsdienste 2,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AJG-Symbol
501
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
70,1 Mrd. $
254.571 $ 0,01 %
1.116
+30
+3 % +7.522 $
2026 Q2
1 Quartal
CVE-Symbol
502
Cenovus Energy
CVE
56,7 Mrd. $
253.582 $ 0,01 %
8.159
-10
-0,1 % -302 $
2026 Q1
2 Quartale
ED-Symbol
503
Consolidated Edison
ED
43,2 Mrd. $
252.888 $ 0,01 %
+2.474
Neu +268.051 $
2026 Q3
0 Quartale
DTE-Symbol
504
DTE Energy
DTE
27,9 Mrd. $
252.491 $ 0,01 %
2.073
+16
+0,8 % +2.222 $
2026 Q2
1 Quartal
CARR-Symbol
505
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
251.753 $ 0,01 %
4.589
+166
+4 % +10.284 $
2026 Q1
2 Quartale
VST-Symbol
506
Vistra
VST
46,9 Mrd. $
249.583 $ 0,01 %
1.804
-150
-8 % -22.068 $
2025 Q1
6 Quartale
HDV-Symbol
507
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,1 Mrd. $
249.323 $ 0,01 %
8.917
+35
+0,4 % +1.007 $
2025 Q3
4 Quartale
RPG-Symbol
508
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,76 Mrd. $
249.240 $ 0,01 %
4.270
– –
2026 Q2
1 Quartal
XLY-Symbol
509
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,7 Mrd. $
246.958 $ 0,01 %
+2.269
Neu +260.738 $
2026 Q3
0 Quartale
PRK-Symbol
510
Park National Corp
PRK
3,2 Mrd. $
246.628 $ 0,01 %
1.380
+1
+0,1 % +193 $
2024 Q3
8 Quartale
KGC-Symbol
511
Kinross Gold
KGC
23,5 Mrd. $
246.435 $ 0,01 %
10.234
-1.561
-13 % -41.745 $
2023 Q1
14 Quartale
VPU-Symbol
512
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,43 Mrd. $
246.256 $ 0,01 %
1.440
+10
+0,7 % +1.879 $
2024 Q4
7 Quartale
TECK-Symbol
513
Teck Resources
TECK
30,3 Mrd. $
245.923 $ 0,01 %
+3.738
Neu +239.047 $
2026 Q3
0 Quartale
APO-Symbol
514
Apollo Global Management
APO
67,1 Mrd. $
245.583 $ 0,01 %
2.116
+41
+2 % +5.203 $
2024 Q4
7 Quartale
ADSK-Symbol
515
Autodesk
ADSK
52,7 Mrd. $
245.366 $ 0,01 %
1.174
+15
+1 % +3.421 $
2023 Q4
11 Quartale
SUSB-Symbol
516
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,31 Mrd. $
244.826 $ 0,01 %
10.022
+222
+2 % +5.497 $
2024 Q2
9 Quartale
PAGP-Symbol
517
Plains GP Holdings
PAGP
5,46 Mrd. $
244.755 $ 0,01 %
9.450
– –
2026 Q2
1 Quartal
TDG-Symbol
518
TransDigm Group
TDG
66,8 Mrd. $
244.668 $ 0,01 %
226
+19
+9 % +22.840 $
2024 Q1
10 Quartale
RACE-Symbol
519
Ferrari
RACE
72,7 Mrd. $
244.353 $ 0,01 %
622
– –
2026 Q1
2 Quartale
IUSG-Symbol
520
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,5 Mrd. $
244.319 $ 0,01 %
1.261
– –
2026 Q2
1 Quartal
AWK-Symbol
521
American Water Works
AWK
29,2 Mrd. $
244.310 $ 0,01 %
1.887
+21
+1 % +2.841 $
2025 Q1
6 Quartale
KKR-Symbol
522
KKR & Co
KKR
86,2 Mrd. $
242.128 $ 0,01 %
2.652
+69
+3 % +7.044 $
2025 Q2
5 Quartale
OKLO-Symbol
523
Oklo
OKLO
4,37 Mrd. $
241.556 $ 0,01 %
6.525
+2.666
+69 % +112.597 $
2026 Q2
1 Quartal
MTCH-Symbol
524
Match Group
MTCH
8,84 Mrd. $
241.141 $ 0,01 %
+6.006
Neu +240.119 $
2026 Q3
0 Quartale
MELI-Symbol
525
Mercado Libre
MELI
84,3 Mrd. $
240.266 $ 0,01 %
+139
Neu +257.876 $
2026 Q3
0 Quartale
19 20
21
22 23

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Atairos Group
Atairos Group Bryn Mawr, Pennsylvania 1,76 Mrd. $ AUM 16,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rheos Capital Works
Rheos Capital Works Tokyo, Japan 1,75 Mrd. $ AUM 57,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Simmons Bank
Simmons Bank Pine Bluff, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 33,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Waterloo Capital Austin, Texas 1,78 Mrd. $ AUM 27,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von PDS Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt PDS Planning 653 Positionen im Wert von 1,77 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 1,73 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von PDS Planning für Q3 2026 weist 44 neu, 350 erhöht, 193 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SK Hynix Inc: 15.782 Aktien im Wert von 2,91 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares National Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 4,17 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von PDS Planning im Q3 2026 war SK Hynix Inc: 15.782 Aktien im Wert von 2,91 Mio. $.
  • PDS Planning hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von PDS Planning im Q3 2026 entfiel auf iShares National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,17 Mio. $.
  • PDS Planning hat seine Position in BlackRock Flexible Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 710.830 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PDS Planning machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,77 Mrd. $ aus.
  • PDS Planning eröffnete 44 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von PDS Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 1,77 Mrd. $.

Auf Grundlage der von PDS Planning für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .