PDS Planning ポートフォリオ保有銘柄
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$359万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$293万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$270万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$261万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$233万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+$92.5万 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+$75.5万 |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+$51.5万 |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+$38.1万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$35.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.29% |
| 2 | 情報技術 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 6.47% |
| 4 | ヘルスケア | 4.73% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Restaurant Brands International
QSR
$260億
| $22.9万 | 0.01% |
+3,159
| 新規 | +$24.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
527
Arch Capital
ACGL
$350億
| $22.7万 | 0.01% |
2,341
+15
| +0.6% | +$1,415 |
2025 Q3
3四半期
|
|
528
Loews
L
$225億
| $22.6万 | 0.01% |
1,996
+27
| +1% | +$2,926 |
2025 Q3
3四半期
|
|
529
Halliburton
HAL
$296億
| $22.6万 | 0.01% |
6,655
+486
| +8% | +$1.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
530
Ferguson
FERG
$446億
| $22.6万 | 0.01% |
951
+2
| +0.2% | +$483 |
2025 Q2
4四半期
|
|
531
Autodesk
ADSK
$507億
| $22.5万 | 0.01% |
1,159
-585
| -34% | -$13.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
532
Ford
F
$477億
| $22.5万 | 0.01% |
16,176
+400
| +3% | +$5,397 |
2025 Q2
4四半期
|
|
533
Kulicke & Soffa
KLIC
$41.6億
| $22.4万 | 0.01% |
+1,677
| 新規 | +$16.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
534
Equitable Holdings
EQH
$149億
| $22.3万 | 0.01% |
+5,082
| 新規 | +$21.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
535
Eastman Chemical
EMN
$76.2億
| $22.1万 | 0.01% |
3,304
+102
| +3% | +$7,460 |
2025 Q4
2四半期
|
|
536
FedEx
FDX
$721億
| $22.1万 | 0.01% |
706
+57
| +9% | +$2.07万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
537
Becton Dickinson
BDX
$532億
| $22.1万 | 0.01% |
1,461
-263
| -15% | -$3.93万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
538
United Airlines
UAL
$336億
| $22万 | 0.01% |
+1,621
| 新規 | +$16.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
539
Waste Connections
WCN
$450億
| $22万 | 0.01% |
1,320
-84
| -6% | -$1.33万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
540
Workday
WDAY
$493億
| $22万 | 0.01% |
1,797
-241
| -12% | -$3.05万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
541
Pembina Pipeline
PBA
$291億
| $22万 | 0.01% |
4,746
-189
| -4% | -$8,750 |
2026 Q1
1四半期
|
|
542
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
$340億
| $21.9万 | 0.01% |
+2,928
| 新規 | +$22万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
543
Prudential
PUK
$297億
| $21.9万 | 0.01% |
8,155
-1,396
| -15% | -$4.08万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
544
Honda
HMC
$437億
| $21.8万 | 0.01% |
+8,048
| 新規 | +$20.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
545
Dollar General
DG
$278億
| $21.7万 | 0.01% |
1,885
+57
| +3% | +$6,478 |
2025 Q4
2四半期
|
|
546
Paycom
PAYC
$118億
| $21.6万 | 0.01% |
+1,720
| 新規 | +$22.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
547
M&T Bank
MTB
$316億
| $21.6万 | 0.01% |
907
+6
| +0.7% | +$1,312 |
2025 Q2
4四半期
|
|
548
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1256億
| $21.5万 | 0.01% |
1,732
-184
| -10% | -$2.22万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
549
Equinor
EQNR
$1128億
| $21.5万 | 0.01% |
6,839
-414
| -6% | -$1.55万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
550
Northern Trust
NTRS
$315億
| $21.5万 | 0.01% |
+1,235
| 新規 | +$20.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
PDS Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、PDS Planningは628銘柄を保有し、保有額は$17.3億でした。前四半期の$15.2億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
PDS Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$5572万を投じ、新たに67銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち373銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares S&P 100 ETFで、保有株数は4,101株、評価額は$150万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAbbottで、推定$92.5万相当を売却しました。
- PDS Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares S&P 100 ETFで、株数は4,101株、評価額は$150万でした。
- PDS Planningは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$359万でした。
- PDS Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAbbottで、推定$92.5万相当を減らしました。
- PDS Planningは2026年第2四半期にPinduoduoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、PDS Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$17.3億のポートフォリオの44%を占めています。
- PDS Planningは2026年第2四半期に新たに67件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- PDS Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$17.3億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のPDS Planningの 13F報告書 に基づいています。