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PDS Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.7億
売買回転率
10.41%
推定1年リターン
16.76%
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.61%
1年予想リターン
+16.76%
3年間の予想リターン
+69.07%
5年予想リターン
+66.86%
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.7億
運用資産残高の伸び率
+$3862万
(+2.2%)
資金フロー
+$4627万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.63%
保有額
653
新規
44
買い増し
350
減少
193
解消
24
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.5
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$904万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$632万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$344万 |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+$261万 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$257万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$417万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$156万 |
| 3 |
Enact Holdings
ACT
|
+$95.7万 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$88.3万 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$87.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.7% |
| 2 | 情報技術 | 12.88% |
| 3 | 金融 | 6.3% |
| 4 | ヘルスケア | 4.86% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Viasat
VSAT
$88.1億
| $27.7万 | 0.02% |
3,941
-24
| -0.6% | -$1,800 |
2026 Q2
1四半期
|
|
477
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$426億
| $27.6万 | 0.02% |
+2,144
| 新規 | +$27万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
478
MSCI
MSCI
$466億
| $27.6万 | 0.02% |
512
+2
| +0.4% | +$1,144 |
2024 Q3
8四半期
|
|
479
Nutrien
NTR
$339億
| $27.4万 | 0.02% |
3,897
+117
| +3% | +$8,332 |
2025 Q4
3四半期
|
|
480
Barrick Mining
B
$668億
| $27.3万 | 0.02% |
6,723
+22
| +0.3% | +$901 |
2025 Q3
4四半期
|
|
481
Honeywell
HON
$697億
| $27.3万 | 0.02% |
1,292
-27
| -2% | -$6,025 |
2022 Q4
15四半期
|
|
482
Corteva
CTVA
$79.4億
| $27.2万 | 0.02% |
3,498
+46
| +1% | +$3,807 |
2025 Q4
3四半期
|
|
483
Kinder Morgan
KMI
$667億
| $27万 | 0.02% |
8,957
+284
| +3% | +$9,004 |
2026 Q1
2四半期
|
|
484
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$717億
| $27万 | 0.02% |
1,897
+60
| +3% | +$8,318 |
2026 Q2
1四半期
|
|
485
Dominion Energy
D
$603億
| $26.8万 | 0.02% |
4,426
+132
| +3% | +$8,868 |
2025 Q1
6四半期
|
|
486
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$686億
| $26.7万 | 0.02% |
3,415
+595
| +21% | +$4.81万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
487
Ciena
CIEN
$345億
| $26.6万 | 0.02% |
755
+1
| +0.1% | +$386 |
2026 Q1
2四半期
|
|
488
Becton Dickinson
BDX
$577億
| $26.5万 | 0.02% |
1,479
+18
| +1% | +$3,127 |
2022 Q1
18四半期
|
|
489
DT Midstream
DTM
$116億
| $26.4万 | 0.02% |
2,213
+171
| +8% | +$2.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
490
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$141億
| $26.4万 | 0.01% |
3,967
+313
| +9% | +$2.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
491
Advanced Energy
AEIS
$79.8億
| $26.3万 | 0.01% |
934
+37
| +4% | +$1.08万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
492
PACCAR
PCAR
$537億
| $26.2万 | 0.01% |
2,386
-10
| -0.4% | -$1,252 |
2025 Q4
3四半期
|
|
493
Chipotle Mexican Grill
CMG
$436億
| $26.2万 | 0.01% |
8,195
+714
| +10% | +$2.48万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
494
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$55.2億
| $26.1万 | 0.01% |
2,868
| – | – |
2017 Q4
35四半期
|
|
495
Logitech
LOGI
$137億
| $26.1万 | 0.01% |
2,585
+71
| +3% | +$7,199 |
2025 Q3
4四半期
|
|
496
Equitable Holdings
EQH
$140億
| $26.1万 | 0.01% |
5,082
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
497
Expeditors International
EXPD
$238億
| $26万 | 0.01% |
1,410
+1
| +0.1% | +$182 |
2025 Q4
3四半期
|
|
498
CBRE Group
CBRE
$391億
| $25.8万 | 0.01% |
2,010
+12
| +0.6% | +$1,720 |
2025 Q1
6四半期
|
|
499
Honda
HMC
$464億
| $25.6万 | 0.01% |
8,111
+63
| +0.8% | +$1,939 |
2026 Q2
1四半期
|
|
500
Copel
ELPC
$79.4億
| $25.6万 | 0.01% |
20,578
-473
| -2% | -$5,541 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
PDS Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、PDS Planningは653銘柄を保有し、保有額は$17.7億でした。前四半期の$17.3億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
PDS Planningの2026年第3四半期の報告書には、新規 44件、350件増加しました、193件減少、24件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は15,782株、評価額は$291万でした。 最も大きな売却はiShares National Muni Bond ETFで、推定額は$417万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- PDS Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は15,782株、評価額は$291万でした。
- PDS Planningは2026年第3四半期にJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$904万でした。
- PDS Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、推定$417万相当を減らしました。
- PDS Planningは2026年第3四半期にBlackRock Flexible Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$71.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、PDS Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$17.7億のポートフォリオの43%を占めています。
- PDS Planningは2026年第3四半期に新たに44件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- PDS Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$17.7億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のPDS Planningの 13F報告書 に基づいています。