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PDS Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.7億
売買回転率
10.41%
推定1年リターン
16.76%
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.61%
1年予想リターン
+16.76%
3年間の予想リターン
+69.07%
5年予想リターン
+66.86%
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.7億
運用資産残高の伸び率
+$3862万
(+2.2%)
資金フロー
+$4627万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.63%
保有額
653
新規
44
買い増し
350
減少
193
解消
24
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.5
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$904万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$632万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$344万 |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+$261万 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$257万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$417万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$156万 |
| 3 |
Enact Holdings
ACT
|
+$95.7万 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$88.3万 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$87.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.7% |
| 2 | 情報技術 | 12.88% |
| 3 | 金融 | 6.3% |
| 4 | ヘルスケア | 4.86% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Blackstone
BX
$956億
| $32万 | 0.02% |
2,857
-40
| -1% | -$5,233 |
2026 Q2
1四半期
|
|
427
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$487億
| $31.9万 | 0.02% |
8,068
-48
| -0.6% | -$1,716 |
2025 Q4
3四半期
|
|
428
Western Midstream Partners
WES
$165億
| $31.9万 | 0.02% |
7,200
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
429
Defiance Quantum ETF
QTUM
$45億
| $31.9万 | 0.02% |
2,105
+1
| +0% | +$149 |
2025 Q4
3四半期
|
|
430
Rio Tinto
RIO
$1353億
| $31.8万 | 0.02% |
3,378
+99
| +3% | +$9,612 |
2025 Q4
3四半期
|
|
431
GSK
GSK
$1010億
| $31.8万 | 0.02% |
6,600
-39
| -0.6% | -$1,991 |
2025 Q1
6四半期
|
|
432
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$710億
| $31.7万 | 0.02% |
10,580
+2,350
| +29% | +$7.04万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
433
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$934億
| $31.7万 | 0.02% |
418
+2
| +0.5% | +$1,511 |
2025 Q3
4四半期
|
|
434
Comfort Systems
FIX
$340億
| $31.6万 | 0.02% |
191
+2
| +1% | +$3,358 |
2026 Q1
2四半期
|
|
435
Steel Dynamics
STLD
$316億
| $31.5万 | 0.02% |
1,423
+14
| +1% | +$3,364 |
2025 Q3
4四半期
|
|
436
InterContinental Hotels
IHG
$256億
| $31.3万 | 0.02% |
1,944
+25
| +1% | +$3,984 |
2025 Q3
4四半期
|
|
437
Target
TGT
$718億
| $31.2万 | 0.02% |
1,994
+16
| +0.8% | +$2,406 |
2026 Q1
2四半期
|
|
438
HP
HPQ
$265億
| $31.2万 | 0.02% |
9,987
+296
| +3% | +$8,543 |
2026 Q2
1四半期
|
|
439
RELX
RELX
$719億
| $31.2万 | 0.02% |
9,409
+107
| +1% | +$3,690 |
2023 Q2
13四半期
|
|
440
Vanguard Financials ETF
VFH
$136億
| $31万 | 0.02% |
2,386
-10
| -0.4% | -$1,386 |
2024 Q2
9四半期
|
|
441
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4371億
| $30.8万 | 0.02% |
+6,800
| 新規 | +$486万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
442
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $30.7万 | 0.02% |
468
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
443
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1766億
| $30.7万 | 0.02% |
+3,418
| 新規 | +$30.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
444
Old Dominion Freight Line
ODFL
$354億
| $30.6万 | 0.02% |
1,759
+45
| +3% | +$9,209 |
2023 Q2
13四半期
|
|
445
Pinduoduo
PDD
$1195億
| $30.6万 | 0.02% |
+3,923
| 新規 | +$33万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
446
Nasdaq
NDAQ
$597億
| $30.5万 | 0.02% |
3,312
-2
| -0.1% | -$187 |
2025 Q1
6四半期
|
|
447
BorgWarner
BWA
$95.4億
| $30.2万 | 0.02% |
5,032
+12
| +0.2% | +$774 |
2025 Q3
4四半期
|
|
448
America Movil
AMX
$750億
| $30.2万 | 0.02% |
14,252
-226
| -2% | -$5,444 |
2025 Q4
3四半期
|
|
449
Credicorp
BAP
$276億
| $30.2万 | 0.02% |
795
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
450
American International
AIG
$423億
| $30.1万 | 0.02% |
4,050
-6
| -0.1% | -$464 |
2023 Q3
12四半期
|
|
類似するファンド
PDS Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、PDS Planningは653銘柄を保有し、保有額は$17.7億でした。前四半期の$17.3億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
PDS Planningの2026年第3四半期の報告書には、新規 44件、350件増加しました、193件減少、24件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は15,782株、評価額は$291万でした。 最も大きな売却はiShares National Muni Bond ETFで、推定額は$417万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- PDS Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は15,782株、評価額は$291万でした。
- PDS Planningは2026年第3四半期にJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$904万でした。
- PDS Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、推定$417万相当を減らしました。
- PDS Planningは2026年第3四半期にBlackRock Flexible Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$71.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、PDS Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$17.7億のポートフォリオの43%を占めています。
- PDS Planningは2026年第3四半期に新たに44件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- PDS Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$17.7億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のPDS Planningの 13F報告書 に基づいています。