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PDS Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 1,77 bi
Giro
10,41%
Retorno est. (1 ano)
16,76%
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,61%
Retorno est. (1 ano)
+16,76%
Retorno est. (3 anos)
+69,07%
Retorno est. (5 anos)
+66,86%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,77 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,6 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 46,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,63%
Posição
653
Nova
44
Aumentada
350
Reduzida
193
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 9,04 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 6,32 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,44 mi |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 2,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 4,17 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,56 mi |
| 3 |
Enact Holdings
ACT
|
+US$ 957 mil |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 883 mil |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 871 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,7% |
| 2 | Tecnologia | 12,88% |
| 3 | Financeiro | 6,3% |
| 4 | Saúde | 4,86% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Blackstone
BX
US$ 95,9 bi
| US$ 320 mil | 0,02% |
2.857
-40
| -1% | -US$ 5,23 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
427
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 48,9 bi
| US$ 319 mil | 0,02% |
8.068
-48
| -0,6% | -US$ 1,72 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
428
Western Midstream Partners
WES
US$ 18,1 bi
| US$ 319 mil | 0,02% |
7.200
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
429
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 4,98 bi
| US$ 319 mil | 0,02% |
2.105
+1
| +0% | +US$ 149 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
430
Rio Tinto
RIO
US$ 135 bi
| US$ 318 mil | 0,02% |
3.378
+99
| +3% | +US$ 9,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
431
GSK
GSK
US$ 97,6 bi
| US$ 318 mil | 0,02% |
6.600
-39
| -0,6% | -US$ 1,99 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
432
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,2 bi
| US$ 317 mil | 0,02% |
10.580
+2.350
| +29% | +US$ 70,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
433
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 99,4 bi
| US$ 317 mil | 0,02% |
418
+2
| +0,5% | +US$ 1,51 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
434
Comfort Systems
FIX
US$ 45,2 bi
| US$ 316 mil | 0,02% |
191
+2
| +1% | +US$ 3,36 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
435
Steel Dynamics
STLD
US$ 35,8 bi
| US$ 315 mil | 0,02% |
1.423
+14
| +1% | +US$ 3,36 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
436
InterContinental Hotels
IHG
US$ 25 bi
| US$ 313 mil | 0,02% |
1.944
+25
| +1% | +US$ 3,98 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
437
Target
TGT
US$ 72 bi
| US$ 312 mil | 0,02% |
1.994
+16
| +0,8% | +US$ 2,41 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
438
HP
HPQ
US$ 25,6 bi
| US$ 312 mil | 0,02% |
9.987
+296
| +3% | +US$ 8,54 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
439
RELX
RELX
US$ 68,4 bi
| US$ 312 mil | 0,02% |
9.409
+107
| +1% | +US$ 3,69 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
440
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,6 bi
| US$ 310 mil | 0,02% |
2.386
-10
| -0,4% | -US$ 1,39 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
441
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 463 bi
| US$ 308 mil | 0,02% |
+6.800
| Nova | +US$ 4,86 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
442
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,2 bi
| US$ 307 mil | 0,02% |
468
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
443
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 182 bi
| US$ 307 mil | 0,02% |
+3.418
| Nova | +US$ 306 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
444
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 36,5 bi
| US$ 306 mil | 0,02% |
1.759
+45
| +3% | +US$ 9,21 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
445
Pinduoduo
PDD
US$ 114 bi
| US$ 306 mil | 0,02% |
+3.923
| Nova | +US$ 330 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
446
Nasdaq
NDAQ
US$ 60,7 bi
| US$ 305 mil | 0,02% |
3.312
-2
| -0,1% | -US$ 187 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
447
BorgWarner
BWA
US$ 10,4 bi
| US$ 302 mil | 0,02% |
5.032
+12
| +0,2% | +US$ 774 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
448
America Movil
AMX
US$ 73,9 bi
| US$ 302 mil | 0,02% |
14.252
-226
| -2% | -US$ 5,44 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
449
Credicorp
BAP
US$ 27,9 bi
| US$ 302 mil | 0,02% |
795
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
450
American International
AIG
US$ 43,1 bi
| US$ 301 mil | 0,02% |
4.050
-6
| -0,1% | -US$ 464 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de PDS Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, PDS Planning detinha 653 posições avaliadas em US$ 1,77 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 1,73 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2026 de PDS Planning mostra 44 novas, 350 aumentaram, 193 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SK Hynix Inc: 15.782 ações no valor de US$ 2,91 mi. A maior venda foi de iShares National Muni Bond ETF, estimada em US$ 4,17 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de PDS Planning no T3 2026 foi SK Hynix Inc: 15.782 ações no valor de US$ 2,91 mi.
- PDS Planning foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 9,04 mi.
- A maior redução de PDS Planning em T3 2026 foi em iShares National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,17 mi.
- PDS Planning encerrou totalmente sua posição em BlackRock Flexible Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 711 mil.
- As dez maiores posições de PDS Planning representam 43% de sua carteira de US$ 1,77 bi no T3 2026.
- PDS Planning abriu 44 novas posições e encerrou 24 em T3 2026.
- O valor da carteira de PDS Planning subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,77 bi.
Com base no formulário declaração 13F de PDS Planning referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.