Estamos no ar no !
Saiba mais
PDS Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 1,77 bi
Giro
10,41%
Retorno est. (1 ano)
16,76%
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,61%
Retorno est. (1 ano)
+16,76%
Retorno est. (3 anos)
+69,07%
Retorno est. (5 anos)
+66,86%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,77 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,6 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 46,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,63%
Posição
653
Nova
44
Aumentada
350
Reduzida
193
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 9,04 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 6,32 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,44 mi |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 2,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 4,17 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,56 mi |
| 3 |
Enact Holdings
ACT
|
+US$ 957 mil |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 883 mil |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 871 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,7% |
| 2 | Tecnologia | 12,88% |
| 3 | Financeiro | 6,3% |
| 4 | Saúde | 4,86% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Viasat
VSAT
US$ 8,81 bi
| US$ 277 mil | 0,02% |
3.941
-24
| -0,6% | -US$ 1,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
477
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 42 bi
| US$ 276 mil | 0,02% |
+2.144
| Nova | +US$ 270 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
478
MSCI
MSCI
US$ 46,6 bi
| US$ 276 mil | 0,02% |
512
+2
| +0,4% | +US$ 1,14 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
479
Nutrien
NTR
US$ 33,9 bi
| US$ 274 mil | 0,02% |
3.897
+117
| +3% | +US$ 8,33 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
480
Barrick Mining
B
US$ 66,8 bi
| US$ 273 mil | 0,02% |
6.723
+22
| +0,3% | +US$ 901 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
481
Honeywell
HON
US$ 69,7 bi
| US$ 273 mil | 0,02% |
1.292
-27
| -2% | -US$ 6,02 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
482
Corteva
CTVA
US$ 7,94 bi
| US$ 272 mil | 0,02% |
3.498
+46
| +1% | +US$ 3,81 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
483
Kinder Morgan
KMI
US$ 66,7 bi
| US$ 270 mil | 0,02% |
8.957
+284
| +3% | +US$ 9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
484
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 72,1 bi
| US$ 270 mil | 0,02% |
1.897
+60
| +3% | +US$ 8,32 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
485
Dominion Energy
D
US$ 60,3 bi
| US$ 268 mil | 0,02% |
4.426
+132
| +3% | +US$ 8,87 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
486
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,8 bi
| US$ 267 mil | 0,02% |
3.415
+595
| +21% | +US$ 48,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
487
Ciena
CIEN
US$ 34,5 bi
| US$ 266 mil | 0,02% |
755
+1
| +0,1% | +US$ 386 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
488
Becton Dickinson
BDX
US$ 57,7 bi
| US$ 265 mil | 0,02% |
1.479
+18
| +1% | +US$ 3,13 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
489
DT Midstream
DTM
US$ 11,6 bi
| US$ 264 mil | 0,02% |
2.213
+171
| +8% | +US$ 23 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
490
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,1 bi
| US$ 264 mil | 0,01% |
3.967
+313
| +9% | +US$ 22 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
491
Advanced Energy
AEIS
US$ 7,98 bi
| US$ 263 mil | 0,01% |
934
+37
| +4% | +US$ 10,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
492
PACCAR
PCAR
US$ 53,7 bi
| US$ 262 mil | 0,01% |
2.386
-10
| -0,4% | -US$ 1,25 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
493
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 43,6 bi
| US$ 262 mil | 0,01% |
8.195
+714
| +10% | +US$ 24,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
494
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,47 bi
| US$ 261 mil | 0,01% |
2.868
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
495
Logitech
LOGI
US$ 13,7 bi
| US$ 261 mil | 0,01% |
2.585
+71
| +3% | +US$ 7,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
496
Equitable Holdings
EQH
US$ 14 bi
| US$ 261 mil | 0,01% |
5.082
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
497
Expeditors International
EXPD
US$ 23,8 bi
| US$ 260 mil | 0,01% |
1.410
+1
| +0,1% | +US$ 182 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
498
CBRE Group
CBRE
US$ 39,1 bi
| US$ 258 mil | 0,01% |
2.010
+12
| +0,6% | +US$ 1,72 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
499
Honda
HMC
US$ 46,4 bi
| US$ 256 mil | 0,01% |
8.111
+63
| +0,8% | +US$ 1,94 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
500
Copel
ELPC
US$ 7,94 bi
| US$ 256 mil | 0,01% |
20.578
-473
| -2% | -US$ 5,54 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de PDS Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, PDS Planning detinha 653 posições avaliadas em US$ 1,77 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 1,73 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2026 de PDS Planning mostra 44 novas, 350 aumentaram, 193 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SK Hynix Inc: 15.782 ações no valor de US$ 2,91 mi. A maior venda foi de iShares National Muni Bond ETF, estimada em US$ 4,17 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de PDS Planning no T3 2026 foi SK Hynix Inc: 15.782 ações no valor de US$ 2,91 mi.
- PDS Planning foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 9,04 mi.
- A maior redução de PDS Planning em T3 2026 foi em iShares National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,17 mi.
- PDS Planning encerrou totalmente sua posição em BlackRock Flexible Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 711 mil.
- As dez maiores posições de PDS Planning representam 43% de sua carteira de US$ 1,77 bi no T3 2026.
- PDS Planning abriu 44 novas posições e encerrou 24 em T3 2026.
- O valor da carteira de PDS Planning subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,77 bi.
Com base no formulário declaração 13F de PDS Planning referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.