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PDS Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 1766 M
Rotación
10.41%
Rendimiento estimado a 1 año
16.76%
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.86%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1766 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.6 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 46.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.63%
Posición
653
Nuevas
44
Aumentadas
350
Reducidas
193
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 9.04 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 6.32 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.44 M |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 2.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 4.17 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.56 M |
| 3 |
Enact Holdings
ACT
|
+USD 957 k |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 883 k |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 871 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.7% |
| 2 | Tecnología | 12.88% |
| 3 | Finanzas | 6.3% |
| 4 | Salud | 4.86% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Blackstone
BX
USD 101 mil M
| USD 320 k | 0.02% |
2,857
-40
| -1% | -USD 5.23 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
427
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 49.4 mil M
| USD 319 k | 0.02% |
8,068
-48
| -0.6% | -USD 1.72 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
428
Western Midstream Partners
WES
USD 17.6 mil M
| USD 319 k | 0.02% |
7,200
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
429
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 4939 M
| USD 319 k | 0.02% |
2,105
+1
| +0% | +USD 149 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
430
Rio Tinto
RIO
USD 138 mil M
| USD 318 k | 0.02% |
3,378
+99
| +3% | +USD 9.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
431
GSK
GSK
USD 103 mil M
| USD 318 k | 0.02% |
6,600
-39
| -0.6% | -USD 1.99 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
432
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.5 mil M
| USD 317 k | 0.02% |
10,580
+2,350
| +29% | +USD 70.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
433
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 97.5 mil M
| USD 317 k | 0.02% |
418
+2
| +0.5% | +USD 1.51 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
434
Comfort Systems
FIX
USD 38 mil M
| USD 316 k | 0.02% |
191
+2
| +1% | +USD 3.36 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
435
Steel Dynamics
STLD
USD 34.2 mil M
| USD 315 k | 0.02% |
1,423
+14
| +1% | +USD 3.36 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
436
InterContinental Hotels
IHG
USD 25.6 mil M
| USD 313 k | 0.02% |
1,944
+25
| +1% | +USD 3.98 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
437
Target
TGT
USD 73.4 mil M
| USD 312 k | 0.02% |
1,994
+16
| +0.8% | +USD 2.41 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
438
HP
HPQ
USD 27.7 mil M
| USD 312 k | 0.02% |
9,987
+296
| +3% | +USD 8.54 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
439
RELX
RELX
USD 71.4 mil M
| USD 312 k | 0.02% |
9,409
+107
| +1% | +USD 3.69 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
440
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.9 mil M
| USD 310 k | 0.02% |
2,386
-10
| -0.4% | -USD 1.39 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
441
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 471 mil M
| USD 308 k | 0.02% |
+6,800
| Nuevas | +USD 4.86 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
442
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.3 mil M
| USD 307 k | 0.02% |
468
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
443
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 185 mil M
| USD 307 k | 0.02% |
+3,418
| Nuevas | +USD 306 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
444
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 37.2 mil M
| USD 306 k | 0.02% |
1,759
+45
| +3% | +USD 9.21 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
445
Pinduoduo
PDD
USD 119 mil M
| USD 306 k | 0.02% |
+3,923
| Nuevas | +USD 330 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
446
Nasdaq
NDAQ
USD 60.9 mil M
| USD 305 k | 0.02% |
3,312
-2
| -0.1% | -USD 187 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
447
BorgWarner
BWA
USD 10.2 mil M
| USD 302 k | 0.02% |
5,032
+12
| +0.2% | +USD 774 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
448
America Movil
AMX
USD 75.1 mil M
| USD 302 k | 0.02% |
14,252
-226
| -2% | -USD 5.44 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
449
Credicorp
BAP
USD 28.5 mil M
| USD 302 k | 0.02% |
795
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
450
American International
AIG
USD 42.1 mil M
| USD 301 k | 0.02% |
4,050
-6
| -0.1% | -USD 464 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de PDS Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, PDS Planning mantenía 653 posiciones por un valor de USD 1766 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 1728 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de PDS Planning muestra 44 nuevos, Aumentaron 350, 193 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 15,782 acciones con un valor de USD 2.91 M. La mayor venta fue iShares National Muni Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.17 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de PDS Planning en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 15,782 acciones por un valor de USD 2.91 M.
- PDS Planning fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 9.04 M.
- La mayor reducción de PDS Planning durante T3 2026 fue en iShares National Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.17 M.
- PDS Planning cerró por completo su posición en BlackRock Flexible Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 711 k.
- Las diez principales posiciones de PDS Planning representan 43% de su cartera de USD 1766 M en T3 2026.
- PDS Planning abrió 44 posiciones nuevas y cerró 24 en T3 2026.
- El valor de la cartera de PDS Planning aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1766 M.
Según el Informe 13F de PDS Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.