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PDS Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 1766 M
Rotación
10.41%
Rendimiento estimado a 1 año
16.76%
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.86%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1766 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.6 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 46.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.63%
Posición
653
Nuevas
44
Aumentadas
350
Reducidas
193
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 9.04 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 6.32 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.44 M |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 2.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 4.17 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.56 M |
| 3 |
Enact Holdings
ACT
|
+USD 957 k |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 883 k |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 871 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.7% |
| 2 | Tecnología | 12.88% |
| 3 | Finanzas | 6.3% |
| 4 | Salud | 4.86% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Colgate-Palmolive
CL
USD 78.5 mil M
| USD 373 k | 0.02% |
4,374
+34
| +0.8% | +USD 3.08 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
HELP
377
Helus Pharma Inc. Common Stock
HELP
USD 637 M
| USD 373 k | 0.02% |
30,344
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
378
Paycom
PAYC
USD 11.3 mil M
| USD 373 k | 0.02% |
1,713
-7
| -0.4% | -USD 1.37 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
379
Motorola Solutions
MSI
USD 88 mil M
| USD 372 k | 0.02% |
834
+19
| +2% | +USD 8.55 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
380
Coherent
COHR
USD 33.3 mil M
| USD 370 k | 0.02% |
1,286
+44
| +4% | +USD 13.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
381
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 9061 M
| USD 370 k | 0.02% |
7,776
+71
| +0.9% | +USD 3.51 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
382
Simon Property Group
SPG
USD 73.8 mil M
| USD 369 k | 0.02% |
1,839
+47
| +3% | +USD 10.2 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
383
Workday
WDAY
USD 48.3 mil M
| USD 369 k | 0.02% |
1,936
+139
| +8% | +USD 24.2 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
384
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.4 mil M
| USD 367 k | 0.02% |
1,321
+203
| +18% | +USD 59.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
385
Nokia
NOK
USD 42.4 mil M
| USD 366 k | 0.02% |
36,132
-4,858
| -12% | -USD 50.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
386
AutoZone
AZO
USD 52.8 mil M
| USD 365 k | 0.02% |
129
+15
| +13% | +USD 44.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
387
Realty Income
O
USD 56.3 mil M
| USD 361 k | 0.02% |
6,651
+632
| +11% | +USD 39 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
388
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 361 k | 0.02% |
11,651
+302
| +3% | +USD 8.37 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
389
Twilio
TWLO
USD 31.1 mil M
| USD 359 k | 0.02% |
1,228
+106
| +9% | +USD 24.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
390
ENI
E
USD 80.8 mil M
| USD 359 k | 0.02% |
6,613
+205
| +3% | +USD 10.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
391
Lloyds Banking Group
LYG
USD 74.3 mil M
| USD 358 k | 0.02% |
63,588
+609
| +1% | +USD 3.65 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
392
Okta
OKTA
USD 30.3 mil M
| USD 358 k | 0.02% |
+1,711
| Nuevas | +USD 271 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
393
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.1 mil M
| USD 357 k | 0.02% |
3,440
+1,088
| +46% | +USD 115 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
394
BP
BP
USD 117 mil M
| USD 355 k | 0.02% |
8,073
-205
| -2% | -USD 8.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
395
AB InBev
BUD
USD 167 mil M
| USD 354 k | 0.02% |
4,823
+25
| +0.5% | +USD 2 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
396
Teradyne
TER
USD 34.5 mil M
| USD 353 k | 0.02% |
881
+151
| +21% | +USD 55.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
397
Martin Marietta Materials
MLM
USD 37.5 mil M
| USD 353 k | 0.02% |
736
+176
| +31% | +USD 94.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
398
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 59 mil M
| USD 353 k | 0.02% |
+579
| Nuevas | +USD 332 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
399
Oneok
OKE
USD 55.6 mil M
| USD 353 k | 0.02% |
4,134
-1,721
| -29% | -USD 158 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
400
Digital Realty Trust
DLR
USD 66.9 mil M
| USD 352 k | 0.02% |
2,006
+159
| +9% | +USD 29.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de PDS Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, PDS Planning mantenía 653 posiciones por un valor de USD 1766 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 1728 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de PDS Planning muestra 44 nuevos, Aumentaron 350, 193 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 15,782 acciones con un valor de USD 2.91 M. La mayor venta fue iShares National Muni Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.17 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de PDS Planning en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 15,782 acciones por un valor de USD 2.91 M.
- PDS Planning fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 9.04 M.
- La mayor reducción de PDS Planning durante T3 2026 fue en iShares National Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.17 M.
- PDS Planning cerró por completo su posición en BlackRock Flexible Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 711 k.
- Las diez principales posiciones de PDS Planning representan 43% de su cartera de USD 1766 M en T3 2026.
- PDS Planning abrió 44 posiciones nuevas y cerró 24 en T3 2026.
- El valor de la cartera de PDS Planning aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1766 M.
Según el Informe 13F de PDS Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.