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PDS Planning Portfolio-Positionen
AUM
1,73 Mrd. $
Umschlag
13,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+212 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+55,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,8 %
Position
628
Neu
67
Aufgestockt
373
Reduziert
144
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,59 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,93 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,61 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+2,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+924.516 $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+755.148 $ |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+515.317 $ |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+380.723 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+352.407 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,29 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,47 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,73 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Nomura Holdings
NMR
26,2 Mrd. $
| 356.925 $ | 0,02 % |
40.652
-3.148
| -7 % | -26.185 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
377
Viasat
VSAT
8,47 Mrd. $
| 356.097 $ | 0,02 % |
+3.965
| Neu | +262.540 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
378
Boston Scientific
BSX
66,2 Mrd. $
| 355.738 $ | 0,02 % |
8.335
+46
| +0,6 % | +2.498 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
379
Suncor Energy
SU
92,8 Mrd. $
| 355.737 $ | 0,02 % |
6.627
-7
| -0,1 % | -443 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
380
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
| 355.539 $ | 0,02 % |
775
+10
| +1 % | +4.583 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
381
ARK Innovation ETF
ARKK
6,17 Mrd. $
| 353.671 $ | 0,02 % |
4.376
+442
| +11 % | +33.802 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
382
Teradyne
TER
48,3 Mrd. $
| 353.203 $ | 0,02 % |
730
-16
| -2 % | -6.035 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
383
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
885 Mio. $
| 352.609 $ | 0,02 % |
8.067
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
384
Republic Services
RSG
73,6 Mrd. $
| 352.434 $ | 0,02 % |
1.654
-194
| -10 % | -40.553 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
385
National Grid
NGG
82,3 Mrd. $
| 352.032 $ | 0,02 % |
4.248
+87
| +2 % | +7.397 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
386
GSK
GSK
102 Mrd. $
| 348.016 $ | 0,02 % |
6.639
+207
| +3 % | +10.948 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
387
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,16 Mrd. $
| 348.015 $ | 0,02 % |
2.104
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
388
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 347.748 $ | 0,02 % |
1.696
+96
| +6 % | +19.443 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
389
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
| 347.046 $ | 0,02 % |
1.184
-20
| -2 % | -5.817 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
390
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
| 340.890 $ | 0,02 % |
+2.897
| Neu | +348.095 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
391
NetEase
NTES
75,9 Mrd. $
| 339.187 $ | 0,02 % |
2.647
+503
| +23 % | +59.366 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
392
Motorola Solutions
MSI
79,7 Mrd. $
| 338.461 $ | 0,02 % |
815
-34
| -4 % | -14.231 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
393
Cboe Global Markets
CBOE
35,6 Mrd. $
| 337.538 $ | 0,02 % |
1.391
+16
| +1 % | +4.896 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
394
Flex
FLEX
28,3 Mrd. $
| 336.295 $ | 0,02 % |
+2.075
| Neu | +251.658 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
395
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 335.903 $ | 0,02 % |
1.118
+21
| +2 % | +5.901 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
396
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 335.189 $ | 0,02 % |
6.728
+36
| +0,5 % | +1.771 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
397
Advanced Energy
AEIS
8,68 Mrd. $
| 334.464 $ | 0,02 % |
897
-1
| -0,1 % | -350 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
398
Agnico Eagle Mines
AEM
88,1 Mrd. $
| 333.995 $ | 0,02 % |
2.153
-5
| -0,2 % | -926 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
399
BorgWarner
BWA
11,2 Mrd. $
| 333.328 $ | 0,02 % |
5.020
+6
| +0,1 % | +380 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
400
InterContinental Hotels
IHG
23,7 Mrd. $
| 332.217 $ | 0,02 % |
1.919
+13
| +0,7 % | +1.988 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCI
Portfolio-Rückblick von PDS Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt PDS Planning 628 Positionen im Wert von 1,73 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
PDS Planning investierte 55,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 373 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares S&P 100 ETF: 4.101 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Abbott; sie wurde auf 924.516 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von PDS Planning im Q2 2026 war iShares S&P 100 ETF: 4.101 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
- PDS Planning hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PDS Planning im Q2 2026 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 924.516 $.
- PDS Planning hat seine Position in Pinduoduo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 380.723 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PDS Planning machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,73 Mrd. $ aus.
- PDS Planning eröffnete 67 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von PDS Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von PDS Planning für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .