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PDS Planning Portfolio-Positionen
AUM
1,73 Mrd. $
Umschlag
13,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+212 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+55,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,8 %
Position
628
Neu
67
Aufgestockt
373
Reduziert
144
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,59 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,93 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,61 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+2,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+924.516 $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+755.148 $ |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+515.317 $ |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+380.723 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+352.407 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,29 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,47 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,73 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Worthington Steel
WS
2,05 Mrd. $
| 425.929 $ | 0,02 % |
12.684
+536
| +4 % | +20.547 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
327
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
| 422.269 $ | 0,02 % |
1.543
+2
| +0,1 % | +531 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
328
Lumentum
LITE
68,5 Mrd. $
| 422.166 $ | 0,02 % |
492
+97
| +25 % | +86.528 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
329
Newmont
NEM
115 Mrd. $
| 419.833 $ | 0,02 % |
4.495
-32
| -0,7 % | -3.486 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
330
Victoria's Secret
VSXY
7,24 Mrd. $
| 417.317 $ | 0,02 % |
4.999
+60
| +1 % | +3.597 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
331
Constellation Energy
CEG
89,8 Mrd. $
| 414.778 $ | 0,02 % |
1.670
-102
| -6 % | -28.726 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
332
Hartford Financial Services
HIG
37 Mrd. $
| 409.751 $ | 0,02 % |
3.092
+1
| +0 % | +134 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
333
Canadian National Railway
CNI
74,4 Mrd. $
| 408.159 $ | 0,02 % |
3.423
-43
| -1 % | -4.896 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
334
Slide Insurance Holdings
SLDE
3,33 Mrd. $
| 406.770 $ | 0,02 % |
21.000
-15.663
| -43 % | -283.616 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
335
Aflac
AFL
60,4 Mrd. $
| 403.319 $ | 0,02 % |
3.440
+26
| +0,8 % | +2.993 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
336
State Street
STT
46,1 Mrd. $
| 401.274 $ | 0,02 % |
2.366
+131
| +6 % | +20.200 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
337
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 400.942 $ | 0,02 % |
6.958
-58
| -0,8 % | -3.330 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
338
Simon Property Group
SPG
68,5 Mrd. $
| 400.781 $ | 0,02 % |
1.792
+10
| +0,6 % | +2.058 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
339
Synopsys
SNPS
82,4 Mrd. $
| 400.125 $ | 0,02 % |
897
+40
| +5 % | +18.809 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
340
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,52 Mrd. $
| 399.971 $ | 0,02 % |
4.858
-23
| -0,5 % | -1.825 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
341
Fastenal
FAST
59,6 Mrd. $
| 399.305 $ | 0,02 % |
8.314
-167
| -2 % | -7.580 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
342
Nucor
NUE
58,6 Mrd. $
| 399.168 $ | 0,02 % |
1.792
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
343
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 397.891 $ | 0,02 % |
4.340
-120
| -3 % | -10.499 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
344
MPLX
MPLX
59,9 Mrd. $
| 395.718 $ | 0,02 % |
+7.025
| Neu | +391.932 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
345
AB InBev
BUD
166 Mrd. $
| 395.355 $ | 0,02 % |
4.798
+42
| +0,9 % | +3.303 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
346
AngloGold Ashanti
AU
42,3 Mrd. $
| 393.125 $ | 0,02 % |
4.860
+610
| +14 % | +57.926 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
347
Molina Healthcare
MOH
10,9 Mrd. $
| 391.763 $ | 0,02 % |
+1.713
| Neu | +310.463 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
348
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,8 Mrd. $
| 390.315 $ | 0,02 % |
7.705
-236
| -3 % | -11.881 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
349
Ametek
AME
55 Mrd. $
| 389.523 $ | 0,02 % |
1.610
-27
| -2 % | -6.220 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
350
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 388.640 $ | 0,02 % |
744
+150
| +25 % | +74.912 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCI
Portfolio-Rückblick von PDS Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt PDS Planning 628 Positionen im Wert von 1,73 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
PDS Planning investierte 55,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 373 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares S&P 100 ETF: 4.101 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Abbott; sie wurde auf 924.516 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von PDS Planning im Q2 2026 war iShares S&P 100 ETF: 4.101 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
- PDS Planning hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PDS Planning im Q2 2026 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 924.516 $.
- PDS Planning hat seine Position in Pinduoduo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 380.723 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PDS Planning machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,73 Mrd. $ aus.
- PDS Planning eröffnete 67 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von PDS Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von PDS Planning für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .