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PDS Planning Portfolio-Positionen
AUM
1,73 Mrd. $
Umschlag
13,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+212 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+55,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,8 %
Position
628
Neu
67
Aufgestockt
373
Reduziert
144
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,59 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,93 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,61 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+2,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+924.516 $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+755.148 $ |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+515.317 $ |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+380.723 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+352.407 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,29 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,47 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,73 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
| 386.878 $ | 0,02 % |
6.967
-462
| -6 % | -30.140 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
352
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
| 382.356 $ | 0,02 % |
+10.401
| Neu | +392.457 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
353
Norfolk Southern
NSC
74,1 Mrd. $
| 381.283 $ | 0,02 % |
1.212
+96
| +9 % | +29.599 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
354
Brookfield
BN
84,8 Mrd. $
| 380.158 $ | 0,02 % |
8.926
-780
| -8 % | -34.877 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
355
Public Storage
PSA
57,9 Mrd. $
| 380.062 $ | 0,02 % |
1.194
+12
| +1 % | +3.671 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
356
Casey's General Stores
CASY
25,8 Mrd. $
| 379.115 $ | 0,02 % |
477
-13
| -3 % | -10.474 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
357
HCA Healthcare
HCA
102 Mrd. $
| 378.583 $ | 0,02 % |
971
-92
| -9 % | -38.894 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
358
L3Harris
LHX
47,3 Mrd. $
| 378.058 $ | 0,02 % |
1.301
-9
| -0,7 % | -2.860 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
359
HDFC Bank
HDB
114 Mrd. $
| 377.841 $ | 0,02 % |
14.628
-20.564
| -58 % | -515.317 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
360
Celestica
CLS
32,8 Mrd. $
| 376.474 $ | 0,02 % |
+1.032
| Neu | +387.272 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
361
America Movil
AMX
73,4 Mrd. $
| 376.283 $ | 0,02 % |
14.478
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
362
NetApp
NTAP
42,3 Mrd. $
| 376.067 $ | 0,02 % |
2.430
+234
| +11 % | +30.587 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
363
Grupo Cibest SA
CIB
23,1 Mrd. $
| 375.624 $ | 0,02 % |
4.729
+238
| +5 % | +17.196 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
364
Comfort Systems
FIX
40,9 Mrd. $
| 374.589 $ | 0,02 % |
189
+22
| +13 % | +39.920 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
365
Realty Income
O
53,8 Mrd. $
| 372.937 $ | 0,02 % |
6.019
-70
| -1 % | -4.364 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
366
Ross Stores
ROST
73,3 Mrd. $
| 372.488 $ | 0,02 % |
1.750
+17
| +1 % | +3.825 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
367
Old Dominion Freight Line
ODFL
37,9 Mrd. $
| 371.252 $ | 0,02 % |
1.714
-36
| -2 % | -7.773 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
368
Devon Energy
DVN
56,5 Mrd. $
| 370.930 $ | 0,02 % |
8.977
+3.129
| +54 % | +145.024 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
369
Ciena
CIEN
45,4 Mrd. $
| 369.882 $ | 0,02 % |
754
+82
| +12 % | +41.815 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
370
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
| 367.641 $ | 0,02 % |
6.356
+1.158
| +22 % | +69.770 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
371
Lloyds Banking Group
LYG
76,4 Mrd. $
| 367.168 $ | 0,02 % |
62.979
-92
| -0,1 % | -499 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
372
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
| 366.607 $ | 0,02 % |
2.504
+3
| +0,1 % | +414 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
373
argenx
ARGX
54,9 Mrd. $
| 365.541 $ | 0,02 % |
394
+6
| +2 % | +4.950 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
374
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
| 364.337 $ | 0,02 % |
114
-16
| -12 % | -53.160 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
375
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
| 358.004 $ | 0,02 % |
2.908
-717
| -20 % | -107.590 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCI
Portfolio-Rückblick von PDS Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt PDS Planning 628 Positionen im Wert von 1,73 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
PDS Planning investierte 55,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 373 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares S&P 100 ETF: 4.101 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Abbott; sie wurde auf 924.516 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von PDS Planning im Q2 2026 war iShares S&P 100 ETF: 4.101 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
- PDS Planning hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PDS Planning im Q2 2026 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 924.516 $.
- PDS Planning hat seine Position in Pinduoduo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 380.723 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PDS Planning machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,73 Mrd. $ aus.
- PDS Planning eröffnete 67 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von PDS Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von PDS Planning für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .