¡Ya estamos en !
Descubre más
PDS Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 1766 M
Rotación
10.41%
Rendimiento estimado a 1 año
16.76%
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.86%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1766 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.6 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 46.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.63%
Posición
653
Nuevas
44
Aumentadas
350
Reducidas
193
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 9.04 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 6.32 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.44 M |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 2.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 4.17 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.56 M |
| 3 |
Enact Holdings
ACT
|
+USD 957 k |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 883 k |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 871 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.7% |
| 2 | Tecnología | 12.88% |
| 3 | Finanzas | 6.3% |
| 4 | Salud | 4.86% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Jabil
JBL
USD 25.7 mil M
| USD 405 k | 0.02% |
1,411
+16
| +1% | +USD 5.11 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
352
Northrop Grumman
NOC
USD 76.6 mil M
| USD 404 k | 0.02% |
836
-5
| -0.6% | -USD 2.69 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
353
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 401 k | 0.02% |
1,718
-32
| -2% | -USD 7.51 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
354
Sempra
SRE
USD 51.3 mil M
| USD 400 k | 0.02% |
5,129
+271
| +6% | +USD 23.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
355
Nomura Holdings
NMR
USD 27.8 mil M
| USD 398 k | 0.02% |
40,652
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
356
Wipro
WIT
USD 21.5 mil M
| USD 394 k | 0.02% |
238,774
-114,244
| -32% | -USD 210 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
357
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 4215 M
| USD 391 k | 0.02% |
3,965
+1,565
| +65% | +USD 157 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
358
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 389 k | 0.02% |
1,571
+302
| +24% | +USD 76.3 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
359
Aflac
AFL
USD 61.9 mil M
| USD 387 k | 0.02% |
3,463
+23
| +0.7% | +USD 2.76 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
360
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6539 M
| USD 387 k | 0.02% |
4,773
-85
| -2% | -USD 6.96 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
361
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 5813 M
| USD 385 k | 0.02% |
4,320
-56
| -1% | -USD 4.58 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
362
Molina Healthcare
MOH
USD 10.7 mil M
| USD 383 k | 0.02% |
2,023
+310
| +18% | +USD 64 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
363
Mondelez International
MDLZ
USD 84.1 mil M
| USD 382 k | 0.02% |
6,615
+259
| +4% | +USD 15.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
364
Ameriprise Financial
AMP
USD 45.1 mil M
| USD 382 k | 0.02% |
776
+1
| +0.1% | +USD 537 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
365
Illumina
ILMN
USD 32.5 mil M
| USD 382 k | 0.02% |
1,394
-45
| -3% | -USD 9.46 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
366
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5080 M
| USD 381 k | 0.02% |
8,429
+3,224
| +62% | +USD 150 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
367
Cboe Global Markets
CBOE
USD 38.1 mil M
| USD 381 k | 0.02% |
1,385
-6
| -0.4% | -USD 1.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
368
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF
PABU
USD 2383 M
| USD 380 k | 0.02% |
4,841
-905
| -16% | -USD 70.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
369
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.9 mil M
| USD 379 k | 0.02% |
+6,200
| Nuevas | +USD 388 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
370
MPLX
MPLX
USD 57.5 mil M
| USD 379 k | 0.02% |
6,725
-300
| -4% | -USD 17.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
371
Kroger
KR
USD 40.2 mil M
| USD 379 k | 0.02% |
6,461
-506
| -7% | -USD 29.4 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
372
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.8 mil M
| USD 378 k | 0.02% |
3,092
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
373
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96.3 mil M
| USD 378 k | 0.02% |
2,063
-90
| -4% | -USD 16 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
374
Norfolk Southern
NSC
USD 73.2 mil M
| USD 375 k | 0.02% |
1,215
+3
| +0.2% | +USD 994 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
375
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 59.1 mil M
| USD 375 k | 0.02% |
7,929
-47
| -0.6% | -USD 1.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de PDS Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, PDS Planning mantenía 653 posiciones por un valor de USD 1766 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 1728 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de PDS Planning muestra 44 nuevos, Aumentaron 350, 193 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 15,782 acciones con un valor de USD 2.91 M. La mayor venta fue iShares National Muni Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.17 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de PDS Planning en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 15,782 acciones por un valor de USD 2.91 M.
- PDS Planning fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 9.04 M.
- La mayor reducción de PDS Planning durante T3 2026 fue en iShares National Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.17 M.
- PDS Planning cerró por completo su posición en BlackRock Flexible Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 711 k.
- Las diez principales posiciones de PDS Planning representan 43% de su cartera de USD 1766 M en T3 2026.
- PDS Planning abrió 44 posiciones nuevas y cerró 24 en T3 2026.
- El valor de la cartera de PDS Planning aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1766 M.
Según el Informe 13F de PDS Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.